新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1843 0.0093(0.79%)

累计净值：1.2043

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
债券型名次	4751	5129	5409	5395	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
债券型名次	5055	4786	4260	2028	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	西部利得鑫泓增强债券C	-0.06	-1.17	0.30	-1.18	0.25
4750	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
4751	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
4752	新华鼎利债券E	-0.06	-1.92	-1.53	-1.02	-1.52
4753	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	-1.58	-0.42	0.05	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	南方多利增强债券C	0.44	-1.89	1.71	3.43	1.80
5128	汇添富双享回报债券C	-0.26	-1.90	-0.60	-0.26	-0.44
5129	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
5130	交银定期支付月月丰债券A	-0.08	-1.92	1.28	1.75	1.46
5131	新华鼎利债券E	-0.06	-1.92	-1.53	-1.02	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74
5408	上银可转债精选债券C	1.46	-6.78	-1.50	-0.61	-1.71
5409	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
5410	华夏双债债券A	0.43	-6.07	-1.53	0.82	-1.33
5411	新华鼎利债券E	-0.06	-1.92	-1.53	-1.02	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	东方红收益增强债券A	-0.47	-3.29	-1.35	-1.40	-1.59
5394	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.17	-1.65	-1.31	-1.41	-1.15
5395	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
5396	新华增盈回报债券	-0.20	-1.46	-1.72	-1.44	-1.46
5397	广发聚利(LOF)C	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	华商可转债债券C	-0.63	-12.24	-0.91	2.89	-1.43
5400	新华增盈回报债券	-0.20	-1.46	-1.72	-1.44	-1.46
5401	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
5402	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.08	-1.49	-1.49	-1.49
5403	东方可转债债券A	1.05	-12.55	1.34	2.28	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02
5054	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.92	4.05	8.49	13.37	13.17
5055	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
5056	长城永利债券C	0.91	3.83	7.79	-	8.45
5057	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.54	6.56	-	9.55
4785	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
4786	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
4787	兴华安悦纯债A	0.15	3.54	8.54	-	9.97
4788	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.54	6.29	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	交银丰盈收益债券C	1.66	3.70	6.85	13.00	27.84
4259	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
4260	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
4261	博时月月享30天持有期短债C	1.61	3.72	6.84	-	11.67
4262	国联安增利债券A	3.09	4.60	6.84	12.17	103.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.78	4.50	7.72	14.25	23.24
2027	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78
2028	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
2029	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
2030	永赢昌益债券A	1.91	4.52	8.52	14.25	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.08	8.37	7.02	6.39	20.59
2497	平安合享1年定开债	1.69	6.91	11.56	-	20.59
2498	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
2499	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57
2500	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券C)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1750	1.1850	1.1895	1.1976	1.1938
累计净值(元)	1.1950	1.2050	1.2095	1.2176	1.2138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。