新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2023 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2223

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
债券型名次	3339	4137	5132	5048	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42
债券型名次	1874	2373	2710	2009	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
3338	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
3339	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
3340	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02
3341	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4136	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4137	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
4138	信诚稳瑞A	-0.03	0.10	0.41	0.39	-0.03
4139	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.13	-0.15	0.03	-0.59	-0.13
5131	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
5132	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
5133	兴业机遇债券A	0.88	0.90	0.03	6.94	0.88
5134	长城悦享回报债券C	0.60	0.53	0.02	0.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
5047	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
5048	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
5049	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04
5050	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
3449	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
3450	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
3451	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02
3452	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	-	32.11
1873	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.36	7.43	11.69	13.88
1874	新华鼎利债券C	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42
1875	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
1876	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.35	10.50	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53
2372	天弘安益A	0.66	6.05	10.89	18.71	25.07
2373	新华鼎利债券C	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42
2374	创金合信信用红利债券E	1.53	6.04	10.57	-	10.91
2375	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.04	9.60	16.63	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.55	5.50	9.02	-	12.49
2709	金鹰持久增利(LOF)C	13.05	19.75	9.02	15.00	119.70
2710	新华鼎利债券C	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42
2711	新华聚利A	0.62	5.79	9.02	9.26	28.27
2712	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
2008	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.81	4.92	7.71	13.83	15.90
2009	新华鼎利债券C	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42
2010	银华安盈短债债券A	1.57	5.30	8.06	13.83	20.68
2011	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.82	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	鹏扬淳开债券C	0.33	6.92	10.21	19.13	22.46
2181	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.69	16.03	17.72	-	22.43
2182	新华鼎利债券C	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42
2183	博时富永3个月定开债发起式	0.53	3.89	6.98	-	22.41
2184	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.19	22.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券C)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2020	1.2017	1.2019	1.2022	1.2021
累计净值(元)	1.2220	1.2217	1.2219	1.2222	1.2221

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。