新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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最新净值：1.151 0.001(0.06%)

累计净值：1.171

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
债券型名次	1600	1127	2443	2053	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.40	10.77	-	17.17
债券型名次	2667	1052	1537	2214	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.12	0.70	1.73	3.00	1.94
1599	新华鼎利债券A	0.12	0.80	1.60	2.69	1.73
1600	新华鼎利债券C	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
1601	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
1602	信诚景瑞C	0.12	1.03	1.86	2.46	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	添富鑫永定开债A	0.09	0.76	1.71	2.83	1.86
1126	西部利得双盈一年定开债券	0.17	0.76	1.88	2.96	2.10
1127	新华鼎利债券C	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
1128	新华鼎利债券E	0.11	0.76	1.50	2.48	1.60
1129	易方达纯债1年定期开放债券A	0.19	0.76	1.62	3.00	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	天弘裕享一年定开债券发起	0.19	0.98	1.50	2.38	1.58
2442	添富AAA级信用纯债C	0.09	0.70	1.50	2.97	1.66
2443	新华鼎利债券C	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
2444	新华鼎利债券E	0.11	0.76	1.50	2.48	1.60
2445	新华聚利C	0.03	0.71	1.50	2.38	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	泰信鑫瑞债券发起式C	0.58	1.45	4.12	2.48	2.73
2052	天弘庆享A	0.09	0.65	1.51	2.48	1.52
2053	新华鼎利债券C	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
2054	新华鼎利债券E	0.11	0.76	1.50	2.48	1.60
2055	兴银汇智定开债	0.09	0.68	1.44	2.48	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	鹏华双债保利债券	0.17	1.08	3.23	1.70	1.61
2067	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.58	1.61	2.64	1.61
2068	新华鼎利债券C	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
2069	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.07	0.46	1.39	2.42	1.61
2070	招商添悦纯债C	0.04	0.62	1.58	2.51	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	平安中短债债券C	3.61	5.81	13.43	21.39	22.25
2666	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.61	5.76	0.00	-	6.72
2667	新华鼎利债券C	3.61	7.40	10.77	-	17.17
2668	新华鼎利债券E	3.61	7.47	0.00	-	8.25
2669	中信保诚稳丰债券C	3.61	6.42	10.77	17.48	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	泰康安惠纯债债券A	3.52	7.40	11.39	19.15	32.29
1051	泰康安欣纯债债券A	4.50	7.40	11.57	-	14.87
1052	新华鼎利债券C	3.61	7.40	10.77	-	17.17
1053	新华丰利债券A	5.25	7.40	6.81	19.80	32.32
1054	兴业纯债6个月定开债券A	4.79	7.40	12.64	21.30	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.91	6.53	10.77	18.55	26.46
1536	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.96	6.45	10.77	-	11.62
1537	新华鼎利债券C	3.61	7.40	10.77	-	17.17
1538	永赢裕益债券C	3.10	5.67	10.77	20.35	22.02
1539	中信保诚稳丰债券C	3.61	6.42	10.77	17.48	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	银河丰泰3个月定开债券	4.15	6.44	10.81	-	19.67
2213	广发政策性金融债	3.78	7.87	11.51	-	16.80
2214	新华鼎利债券C	3.61	7.40	10.77	-	17.17
2215	嘉实稳华纯债债券C	1.77	3.94	6.29	-	6.56
2216	永赢悦利债券	2.78	4.15	6.84	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	工银瑞福纯债债券A	2.13	4.37	8.02	15.66	17.18
2100	永赢开泰中高等级中短债A	3.73	6.15	11.09	-	17.18
2101	新华鼎利债券C	3.61	7.40	10.77	-	17.17
2102	诺德增强收益债券	-1.37	4.03	-2.90	0.74	17.16
2103	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.37	14.04	-	17.15

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行绿债02	100.00	10095.29	9.49%
22南京银行绿色债	100.00	10082.90	9.48%
22郑州银行01	100.00	10074.99	9.48%
20铁发02	90.00	9524.10	8.96%
23进出06	70.00	7031.33	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73875.38	69.48%
企业债	18457.23	17.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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标题：新华鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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12-19新华基金管理股份有限公司关于公司旗下部分开放式基金参加平安银行股...
12-02新华基金管理股份有限公司关于公司独立董事变更的公告
10-25新华鼎利债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.151	1.150	1.150	1.149	1.148
累计净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.169	1.168

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