新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2015 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2215

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
债券型名次	3355	4177	5042	5118	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
债券型名次	1736	2241	2680	1654	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
3354	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
3355	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
3356	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
3357	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	太平安元债券C	0.09	-0.24	-1.28	2.39	2.52
4176	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
4177	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
4178	新华增盈回报债券	0.05	-0.24	1.48	6.01	7.54
4179	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
5041	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
5042	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
5043	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
5044	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
5117	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
5118	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
5119	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
5120	长盛盛远债券A	0.20	-0.29	0.63	-0.51	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88
1602	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.88
1603	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
1604	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
1605	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.33	0.44	0.98	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
1735	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1736	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
1737	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
1738	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12
2240	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82
2241	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
2242	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
2243	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2679	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
2680	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
2681	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
2682	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
1653	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1654	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
1655	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
1656	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36
2161	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35
2162	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
2163	中信证券增利一年A	1.67	10.60	16.67	-	22.34
2164	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2013	1.2011	1.2010	1.2010	1.2006
累计净值(元)	1.2213	1.2211	1.2210	1.2210	1.2206

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