新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.163 0.000(0.03%)

累计净值：1.183

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69
债券型名次	1217	1787	1268	1690	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
债券型名次	1851	1602	1173	932	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	西部利得汇盈债券A	0.07	0.38	1.14	2.81	3.13
1216	西部利得汇盈债券C	0.07	0.38	1.12	2.74	3.06
1217	新华鼎利债券C	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69
1218	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	1.09	2.89	2.85
1219	信诚三得益债券A	0.07	0.46	1.20	3.28	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.33	0.91	2.59	2.53
1786	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.70	1.21	1.28
1787	新华鼎利债券C	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69
1788	新华鼎利债券E	0.08	0.33	1.12	2.62	2.70
1789	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.05	0.33	4.11	5.51	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰康长江经济带债券C	0.05	0.35	1.11	2.43	2.64
1267	天弘安盈一年持有A	-0.15	-0.39	1.11	2.57	2.25
1268	新华鼎利债券C	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69
1269	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.30	1.11	2.78	3.18
1270	永赢邦利债券A	0.09	0.49	1.11	3.08	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.35	0.82	2.62	2.63
1689	西部利得得尊债券A	-0.05	-0.17	1.24	2.62	2.61
1690	新华鼎利债券C	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69
1691	新华鼎利债券E	0.08	0.33	1.12	2.62	2.70
1692	信澳安盛纯债	-0.02	0.25	0.88	2.62	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.22	2.52	2.69
1640	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.40	0.93	2.72	2.69
1641	新华鼎利债券C	0.07	0.33	1.11	2.62	2.69
1642	永赢浩益一年定开债券发起	0.05	0.27	0.96	2.59	2.69
1643	永赢润益债券A	0.07	0.43	1.16	2.56	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	平安惠澜纯债A	3.83	6.28	13.77	-	19.73
1850	万家鑫瑞纯债E	3.83	5.64	9.23	17.16	31.64
1851	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
1852	兴业一年持有期债券C	3.83	6.35	0.00	-	9.18
1853	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	鹏华丰腾债券	3.47	6.79	10.20	14.93	25.27
1601	平安元悦60天滚动持有短债A	4.30	6.79	0.00	-	6.93
1602	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
1603	信澳安盛纯债	3.88	6.79	10.84	-	13.29
1604	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.70	6.79	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业纯债6个月定开债券C	3.99	7.11	10.96	-	25.07
1172	兴业中证银行50金融债指数C	3.85	7.02	10.96	-	17.01
1173	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
1174	中金金元A	3.76	6.69	10.95	19.65	21.32
1175	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	鹏华丰茂债券	3.15	6.21	9.91	17.93	29.42
931	华商收益增强债券A	1.88	9.06	12.10	17.92	113.23
932	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
933	长盛可转债A	-11.66	-24.40	-18.57	17.91	27.30
934	华安安悦债券A	3.34	6.19	9.75	17.91	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	招商添旭3个月定开债发起式A	2.31	5.47	8.96	16.52	18.44
2059	民生加银兴盈债券	4.45	7.18	9.98	18.06	18.42
2060	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
2061	永赢合益债券	3.58	6.12	9.56	16.88	18.42
2062	前海开源鼎瑞债券C	3.77	2.52	-1.88	10.38	18.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行绿色债	100.00	10186.57	9.52%
22交行绿债02	100.00	10196.17	9.52%
22郑州银行01	100.00	10180.67	9.51%
20铁发02	90.00	9746.35	9.10%
22长沙银行债01	70.00	7081.59	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46874.91	43.79%
企业债	34314.54	32.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...

新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告公告送出日期：2024年7月15日 ...

查看全文[07-15]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券C)基金产品资料概要(更新)

新华鼎利债券型证券投资基金（新华鼎利债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年6月25日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金...

查看全文[06-26]
标题：新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...

新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线部分基金并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告公告送出日期：2024年6月26日...

查看全文[06-26]
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...
06-15新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...
05-21新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限...
04-19新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券C)基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.163	1.162	1.162	1.162	1.161
累计净值(元)	1.183	1.182	1.182	1.182	1.181

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。