新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2073 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2273

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
债券型名次	5266	530	4047	5200	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
债券型名次	1578	2427	2772	1418	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	红土创新添利债券C	-0.11	0.06	0.05	0.19	0.80
5265	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
5266	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
5267	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
5268	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	1.05	1.28	2.17	1.39
529	万家集利债券发起式A	0.23	1.05	2.15	3.38	1.75
530	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
531	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
532	海富通一年定开债券C	-0.15	1.04	2.88	3.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
4046	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42
4047	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
4048	信澳优享债券A	0.05	0.17	0.42	0.65	0.32
4049	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.13	0.29	0.67	0.17	0.93
5199	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39
5200	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
5201	招商招享纯债C	0.03	0.13	0.43	0.17	0.27
5202	蜂巢丰远债券A	0.02	0.11	-0.01	0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3303	西部利得沣享债券A	0.09	0.24	0.52	0.68	0.43
3304	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
3305	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43
3306	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.92	0.00	-	5.56
1577	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
1578	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
1579	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
1580	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	5.15	8.83	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	天弘弘利债券	1.84	5.63	13.27	20.57	69.00
2426	万家鑫耀纯债债券A	1.12	5.63	10.03	-	10.28
2427	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
2428	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29
2429	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	恒生前海恒源丰利债券C	3.33	6.38	9.15	-	9.91
2771	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
2772	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
2773	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
2774	中信建投双鑫债券A	4.03	9.01	9.15	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
1417	永赢开泰中高等级中短债A	2.29	4.86	8.88	16.66	22.23
1418	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
1419	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.65	38.11
1420	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
2201	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	6.12	11.40	19.79	22.93
2202	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
2203	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.85	7.04	12.52	21.01	22.93
2204	安信永盛定开债券	1.38	3.43	5.99	11.87	22.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2086	1.2080	1.2091	1.2074	1.2045
累计净值(元)	1.2286	1.2280	1.2291	1.2274	1.2245

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