我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.95 |
1740.41 |
107.77 |
1556.62 |
621.40 |
| 本期利润(万元) |
270.92 |
1995.94 |
84.27 |
1712.86 |
1011.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
887.57 |
0.00 |
486.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28718.56 |
15024.13 |
11263.37 |
11021.82 |
43709.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.52 |
57.10 |
63.06 |
319.42 |
69.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17539.39 |
9241.41 |
45182.01 |
54519.54 |
60579.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17539.39 |
9241.41 |
45182.01 |
54519.54 |
60579.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
9.82 |
13.70 |
13.48 |
13.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
3.27 |
4.57 |
4.49 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
18657.81 |
11048.87 |
52751.60 |
54838.96 |
62006.32 |
| 负债合计(万元) |
3633.67 |
27.06 |
49.68 |
41.77 |
8854.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
15024.13 |
11021.82 |
52701.92 |
54797.19 |
53151.91 |
| 未分配利润(万元) |
1006.09 |
495.22 |
2777.46 |
4880.66 |
3235.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.42 |
64.07 |
49.39 |
4.23 |
3349.23 |
| 投资收益(万元) |
1847.62 |
1598.39 |
3064.99 |
1454.42 |
-517.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.53 |
156.24 |
-548.29 |
336.35 |
626.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2170.58 |
1818.69 |
2566.09 |
1795.00 |
3458.52 |
| 管理人报酬(万元) |
84.68 |
67.41 |
163.89 |
80.31 |
155.27 |
| 托管费(万元) |
28.23 |
22.47 |
54.63 |
26.77 |
51.76 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.95 |
24.24 |
11.74 |
23.47 |
| 费用合计(万元) |
174.64 |
105.83 |
279.09 |
149.69 |
309.04 |
| 利润总额(万元) |
1995.94 |
1712.86 |
2287.00 |
1645.31 |
3149.48 |
| 净利润(万元) |
1995.94 |
1712.86 |
2287.00 |
1645.31 |
3149.48 |
