鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1488 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3159

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.37亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
债券型名次	1205	1135	3458	3241	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
债券型名次	1694	1616	571	204	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	银华远兴一年持有期债券	0.14	0.36	0.49	1.45	0.14
1204	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.32	0.58	1.17	0.14
1205	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
1206	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1207	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.05	0.44	0.92	0.48	-0.05
1134	泰康稳健增利债券C	0.17	0.44	0.75	0.92	0.17
1135	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
1136	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.43	1.13	0.70	0.06
1137	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3457	中邮纯债丰利债券A	-0.06	0.12	0.46	-0.49	-0.06
3458	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
3459	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.18	0.46	0.25	-0.05
3460	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.08	0.45	-0.03	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.54	0.32	0.01
3240	鑫元合利定期开放	-0.01	0.15	0.62	0.32	-0.01
3241	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
3242	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.13	0.64	0.31	-0.06
3243	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	0.18	0.50	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	银华远兴一年持有期债券	0.14	0.36	0.49	1.45	0.14
1683	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.32	0.58	1.17	0.14
1684	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
1685	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1686	方正富邦丰利债券C	0.13	0.40	0.66	-0.07	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
1693	泓德裕和纯债债券C	2.01	6.98	10.19	10.35	31.86
1694	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
1695	宝盈增强收益债券A/B	2.00	10.35	16.52	21.02	163.25
1696	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.72	10.78	12.35	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	兴全祥泰定期开放债券	1.57	7.08	12.48	21.22	44.24
1615	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.13	7.08	10.04	-	10.02
1616	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
1617	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1618	国寿安保尊诚纯债债券C	0.96	7.07	10.59	18.11	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
570	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
571	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
572	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
573	中欧增强回报债券(LOF)C	4.15	11.13	13.87	4.50	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	26.22	33.42
203	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.26	10.57	15.01	26.14	40.95
204	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
205	华商稳健双利债券A	9.77	14.07	17.58	26.09	135.69
206	国泰双利债券A	9.01	18.60	17.14	26.08	153.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	前海联合添和纯债A	0.14	6.39	9.23	15.54	34.53
1168	兴业天禧债券	0.89	5.68	10.17	17.21	34.50
1169	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
1170	汇添富鑫瑞债券A	0.25	6.35	10.46	16.42	34.45
1171	博时臻选纯债债券A	0.58	5.51	8.89	16.65	34.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10260.45	4.69%
22兴业银行二级01	80.00	8358.88	3.82%
22苏州银行小微债	80.00	8196.85	3.74%
23丰台国资MTN001	80.00	8156.09	3.73%
24浦发银行二级资本债01B	70.00	6871.33	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123644.66	56.49%
企业债	10489.89	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：鑫元泽利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元泽利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-01关于鑫元泽利债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1480	1.1486	1.1480	1.1472	1.1473
累计净值(元)	1.3151	1.3157	1.3151	1.3143	1.3144

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。