鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1567 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3238

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.09亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
债券型名次	1161	1104	1152	2225	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	7.01	14.00	-	35.40
债券型名次	1745	1620	585	2017	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	0.55	0.71	0.68	0.62
1160	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88
1161	鑫元泽利	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
1162	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17
1163	博时中债7-10政金债指数A	0.12	0.87	0.66	-0.02	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中银纯债债券D	0.12	0.60	0.83	0.79	0.68
1103	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.60	1.03	1.90	1.20
1104	鑫元泽利	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
1105	博时裕腾纯债	0.05	0.59	0.53	0.37	0.59
1106	长盛盛裕纯债C	0.09	0.59	0.74	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	农银恒久增利债券C	0.15	0.30	0.88	1.71	1.19
1151	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.49	0.88	0.90	0.83
1152	鑫元泽利	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
1153	创金合信尊睿债券C	0.05	0.51	0.87	0.89	0.51
1154	国富恒丰一年持有期债券A	0.14	0.46	0.87	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.21	0.49	0.81	0.23
2224	中银稳汇短债债券E	0.03	0.19	0.40	0.81	0.22
2225	鑫元泽利	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
2226	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.53	0.60	0.80	0.59
2227	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.11	0.16	0.80	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.49	0.88	0.90	0.83
1280	中邮纯债优选一年定开债A	0.14	0.83	1.08	2.27	0.83
1281	鑫元泽利	0.13	0.60	0.88	0.81	0.83
1282	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1283	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.82	0.81	1.28	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1744	中银季季红定期开放债券	2.15	6.81	9.96	-	43.19
1745	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
1746	长城短债债券C	2.14	5.82	11.64	-	22.10
1747	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.07	-	60.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	浦银安盛盛泽定开债券	1.22	7.01	12.28	-	30.03
1619	永赢裕益债券A	2.13	7.01	10.51	-	31.19
1620	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
1621	国金惠远纯债C	1.60	7.00	9.66	-	13.64
1622	国泰聚鑫纯债债券	1.40	7.00	10.61	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	建信双息红利债券C	17.61	33.44	14.02	-	91.87
584	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	-	25.77
585	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
586	鹏华双债保利债券	7.95	18.63	13.99	-	87.40
587	易方达安心回报债券B	7.89	17.81	13.98	-	299.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	太平恒安三个月定开债	1.34	6.13	10.58	-	26.90
2016	融通增享纯债债券A	2.27	7.23	12.03	-	22.18
2017	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
2018	中信建投稳裕C	0.28	4.89	10.77	-	21.34
2019	财通恒利债券	2.00	6.03	13.09	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.46	6.44	11.15	-	35.41
1165	招商招顺纯债A	1.27	4.75	8.73	-	35.40
1166	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
1167	博时富元纯债债券	1.72	4.93	8.91	-	35.38
1168	中银证券安进债券A	1.08	5.35	8.96	-	35.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10310.44	7.28%
22兴业银行二级01	80.00	8406.54	5.94%
24农发03	80.00	8185.87	5.78%
24农发13	80.00	8087.11	5.71%
25国开15	80.00	7867.24	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116564.72	82.35%
企业债	7453.41	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1568	1.1552	1.1540	1.1545	1.1541
累计净值(元)	1.3239	1.3223	1.3211	1.3216	1.3212

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