鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1480 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3151

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.37亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
债券型名次	1306	1182	4080	3393	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
债券型名次	1697	1675	562	161	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
1305	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.28	0.67	0.67	0.07
1306	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
1307	安信目标收益债券A	0.06	0.17	0.43	0.76	0.06
1308	安信目标收益债券C	0.06	0.14	0.32	0.56	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
1181	鑫元广利定期开放	0.06	0.38	0.99	0.50	0.06
1182	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
1183	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.37	1.16	2.25	0.06
1184	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4079	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
4080	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
4081	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.13	0.38	0.57	0.01
4082	博时裕利纯债债券	0.03	0.20	0.38	-0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
3392	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3393	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
3394	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.20	0.27	0.01
3395	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
1814	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.28	0.67	0.67	0.07
1815	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
1816	安信目标收益债券A	0.06	0.17	0.43	0.76	0.06
1817	安信目标收益债券C	0.06	0.14	0.32	0.56	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.28	0.00	-	7.65
1696	泓德裕和纯债债券C	1.98	6.95	10.09	10.26	31.78
1697	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
1698	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1699	国联安双佳信用债券(LOF)	1.97	6.68	10.82	12.44	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	工银增强收益债券B	1.55	6.98	5.90	13.29	158.94
1674	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10
1675	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
1676	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
1677	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.28	42.12
561	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
562	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
563	鹏华畅享债券A	6.16	13.72	13.82	-	13.89
564	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	景顺长城稳定收益债券A	12.29	22.95	18.71	26.17	72.77
160	泓德裕泰债券C	2.91	8.59	14.11	26.12	56.16
161	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
162	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06
163	天弘永利债券B	4.22	10.49	11.32	26.06	168.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中欧增强回报债券(LOF)E	4.43	11.85	15.01	6.46	34.40
1169	中融恒信纯债C	-0.05	4.65	7.68	15.17	34.39
1170	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
1171	建信睿怡纯债A	1.72	5.56	8.51	17.35	34.36
1172	大成景安短融债券E	1.60	4.88	8.18	12.77	34.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10260.45	4.69%
22兴业银行二级01	80.00	8358.88	3.82%
22苏州银行小微债	80.00	8196.85	3.74%
23丰台国资MTN001	80.00	8156.09	3.73%
24浦发银行二级资本债01B	70.00	6871.33	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123644.66	56.49%
企业债	10489.89	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1472	1.1473	1.1474	1.1488	1.1486
累计净值(元)	1.3143	1.3144	1.3145	1.3159	1.3157

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