鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.1576 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3247

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.09亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
债券型名次	2230	1078	1143	1557	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
债券型名次	1567	1688	684	205	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2229	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
2230	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
2231	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
2232	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
1077	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
1078	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
1079	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91
1080	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.09	0.46	1.07	1.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	平安增利六个月定开债E	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
1142	太平丰盈一年定开债券发起式	0.08	0.56	1.16	0.90	1.43
1143	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
1144	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.16	0.41	1.15	2.23	0.68
1145	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
1556	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
1557	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
1558	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.29	0.36
1559	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中银安享债券	0.12	0.39	1.10	1.37	0.91
1321	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
1322	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
1323	博时中债7-10政金债指数C	0.12	0.42	0.82	0.92	0.90
1324	财通资管双安债券A	0.03	0.57	1.23	2.35	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	12.14	20.74	26.75
1566	圆信永丰兴利C	2.80	6.68	9.90	14.18	30.40
1567	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
1568	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1569	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华夏中债3-5年政金债指数C	1.92	6.51	7.51	15.92	20.25
1687	南方通元6个月持有债券A	6.00	6.51	6.36	-	5.88
1688	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
1689	大摩添利18个月开放债券C	1.39	6.50	11.73	-	77.13
1690	蜂巢丰华债券A	1.77	6.50	10.84	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
683	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
684	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
685	惠升和悦债券A	7.25	12.00	13.51	6.58	9.27
686	交银增利增强债券A	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	汇添富中债7-10年国开债A	1.29	9.65	17.77	27.02	26.42
204	长信利众(LOF)A	4.50	8.15	12.57	26.98	53.00
205	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
206	前海联合添泽债券C	4.63	14.96	19.16	26.95	27.49
207	申万菱信可转债债券A	29.45	35.84	29.95	26.95	171.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
1171	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51
1172	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
1173	华夏鼎泓债券C	4.88	9.37	13.09	21.50	35.50
1174	博时富元纯债债券	2.00	4.65	8.85	13.76	35.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10310.44	7.28%
22兴业银行二级01	80.00	8406.54	5.94%
24农发03	80.00	8185.87	5.78%
24农发13	80.00	8087.11	5.71%
25国开15	80.00	7867.24	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116564.72	82.35%
企业债	7453.41	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1569	1.1567	1.1582	1.1586	1.1573
累计净值(元)	1.3240	1.3238	1.3253	1.3257	1.3244

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