最新净值:1.108 -0.000(-0.01%) 累计净值:1.275 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元泽利A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:曹建华 | 2023-06-16 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:2.87亿元 | 2022-12-09 每10份派现金 0.6 元 |
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鑫元泽利A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.08 | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 3.39 |
债券型名次 | 5078 | 4197 | 426 | 993 | 581 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
债券型名次 | 285 | 114 | 56 | 2445 | 1102 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 5078 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5076 | 兴业年年利定开债券 | -0.08 | -0.46 | 1.32 | 3.50 | 3.67 |
5077 | 易方达悦安一年持有期债券A | -0.08 | -0.84 | 0.17 | 1.71 | 0.84 |
5078 | 鑫元泽利 | -0.08 | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 3.39 |
5079 | 安信永鑫增强债券A | -0.09 | -0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.25 |
5080 | 贝莱德欣悦丰利债券C | -0.09 | -0.59 | -0.25 | 2.39 | 1.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4197 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4195 | 中银恒悦180天持有期债券A | 0.02 | 0.15 | 1.79 | 3.48 | 3.41 |
4196 | 中银聚享债券A | 0.04 | 0.15 | 0.64 | 1.95 | 2.02 |
4197 | 鑫元泽利 | -0.08 | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 3.39 |
4198 | 百嘉百兴纯债债券 | 0.02 | 0.14 | 0.40 | 1.20 | 1.21 |
4199 | 宝盈安盛中短债债券C | 0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.75 | 0.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 426 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
424 | 新华增怡债券C | 0.17 | -1.49 | 1.50 | 0.71 | -1.48 |
425 | 新华增怡债券E | 0.17 | -1.49 | 1.50 | 0.71 | -1.48 |
426 | 鑫元泽利 | -0.08 | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 3.39 |
427 | 博时中债3-5政金债指数C | 0.06 | 0.59 | 1.49 | 3.44 | 3.29 |
428 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 0.03 | 0.23 | 1.49 | 3.10 | 3.27 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 993 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
991 | 中银泰享定期开放债券 | 0.07 | 0.39 | 1.07 | 2.99 | 2.94 |
992 | 中银证券安源债券C | -0.01 | 1.96 | 2.20 | 2.99 | 3.05 |
993 | 鑫元泽利 | -0.08 | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 3.39 |
994 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 2.98 | 3.29 |
995 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 0.17 | 0.46 | 1.31 | 2.98 | 2.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 581 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
579 | 中信建投双利3个月债C | 0.39 | 0.75 | 1.38 | 4.29 | 3.39 |
580 | 中信证券六个月债券A | 0.04 | 0.33 | 1.08 | 3.06 | 3.39 |
581 | 鑫元泽利 | -0.08 | 0.15 | 1.50 | 2.99 | 3.39 |
582 | 方正富邦稳裕纯债C | 0.07 | 0.68 | 1.56 | 3.11 | 3.38 |
583 | 广发纯债债券A | 0.06 | 0.39 | 1.32 | 3.14 | 3.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 285 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
283 | 博时景兴纯债债券 | 5.68 | 9.55 | 15.27 | 25.45 | 39.70 |
284 | 中信保诚稳达A | 5.68 | 8.64 | 13.29 | 24.56 | 28.50 |
285 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
286 | 广发景丰纯债 | 5.67 | 8.98 | 14.34 | 21.53 | 34.68 |
287 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
112 | 天弘季季兴三个月定开A | 5.96 | 10.85 | 16.03 | - | 22.28 |
113 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
114 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
115 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
116 | 蜂巢添盈纯债A | 7.03 | 10.78 | 14.22 | - | 19.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
54 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 4.86 | 11.77 | 18.14 | - | 37.10 |
55 | 华安证券聚赢一年持有A | 5.83 | 11.15 | 18.08 | - | 21.10 |
56 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
57 | 华安中债7-10年国开债C | 6.69 | 11.54 | 18.04 | - | 21.41 |
58 | 长盛安逸纯债债券C | 4.67 | 8.87 | 17.86 | - | 20.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2445 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2443 | 永赢开泰中高等级中短债C | 3.16 | 5.57 | 9.39 | - | 16.83 |
2444 | 融通增享纯债债券A | 5.57 | 8.07 | 11.32 | - | 16.82 |
2445 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
2446 | 中信建投稳裕C | 5.06 | 7.66 | 11.73 | - | 17.27 |
2447 | 财通恒利债券 | 5.93 | 10.58 | 13.41 | - | 15.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1102 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1100 | 东兴兴福一年定开A | 9.58 | 16.73 | 23.46 | 28.50 | 29.73 |
1101 | 博时华盈纯债债券 | 3.08 | 4.82 | 8.21 | 15.91 | 29.72 |
1102 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
1103 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 7.44 | 11.06 | 12.21 | 16.75 | 29.71 |
1104 | 泓德裕荣纯债债券A | 2.26 | 5.81 | 6.28 | 14.02 | 29.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)