鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.261

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.87亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
债券型名次	4967	2163	1911	452	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	11.24	19.06	-	28.10
债券型名次	320	124	67	2467	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中银泰享定期开放债券	-0.20	0.61	1.57	2.95	1.84
4966	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.20	0.58	1.39	2.52	1.58
4967	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
4968	博时富乐纯债债券	-0.21	0.53	1.56	3.12	2.02
4969	大成全球美元债债券A美元	-0.21	-1.68	-1.82	0.29	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.56	1.19	2.25	1.37
2162	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	0.56	1.31	2.46	1.62
2163	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
2164	安信永利信用C	0.22	0.55	0.86	1.34	0.83
2165	安信永鑫增强债券C	0.32	0.55	1.29	0.98	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中银中短债债券A	-0.06	0.64	1.51	2.99	1.99
1910	鑫元淳利定期开放	-0.15	0.70	1.51	3.38	1.85
1911	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
1912	安信资管瑞鑫一年持有B	0.56	0.02	1.50	-0.24	-0.18
1913	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.41	1.50	2.94	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
451	中信建投景荣债券C	-0.24	0.92	2.25	3.80	2.78
452	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
453	华安证券合赢九个月持有	0.21	0.85	1.93	3.79	2.72
454	易方达安心回报债券A	0.46	2.17	4.35	3.79	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中欧纯债(LOF)E	-0.16	0.73	1.59	3.28	2.10
915	中信建投3-5年政金债C	-0.15	0.75	1.84	4.10	2.10
916	鑫元泽利	-0.20	0.56	1.51	3.80	2.10
917	博时景兴纯债债券	0.03	0.65	1.47	3.63	2.09
918	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.06	0.78	1.55	3.25	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	中信建投景益债券A	5.64	0.00	0.00	-	5.68
319	鹏扬淳优债券	5.63	8.61	12.69	20.82	31.34
320	鑫元泽利	5.63	11.24	19.06	-	28.10
321	长信纯债一年定开债券A	5.62	10.80	16.66	28.01	89.89
322	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.62	7.80	12.12	20.15	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	招商资管智远增利债券A	6.88	11.31	0.00	-	10.17
123	中信证券增利一年C	8.63	11.24	0.00	-	15.69
124	鑫元泽利	5.63	11.24	19.06	-	28.10
125	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.99	11.23	18.40	30.38	33.73
126	东方臻宝纯债债券C	6.09	11.21	18.83	23.64	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	招商安阳债券A	5.98	16.25	19.12	-	23.01
66	大成景优中短债C	4.12	6.27	19.09	-	28.21
67	鑫元泽利	5.63	11.24	19.06	-	28.10
68	平安季开鑫定开债C	3.65	10.61	19.02	-	25.46
69	长盛安逸纯债债券C	4.80	9.26	18.94	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	太平恒安三个月定开债	4.35	7.29	12.70	-	21.09
2466	融通增享纯债债券A	4.80	7.20	10.97	-	15.40
2467	鑫元泽利	5.63	11.24	19.06	-	28.10
2468	中信建投稳裕C	5.40	7.59	12.06	-	16.53
2469	财通恒利债券	6.27	10.38	11.92	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	招商招旺纯债C	2.94	4.61	8.32	17.38	28.14
1162	交银境尚收益债券A	3.63	5.94	9.14	16.84	28.10
1163	鑫元泽利	5.63	11.24	19.06	-	28.10
1164	万家鑫享纯债A	2.79	5.13	10.12	18.84	28.09
1165	中加颐兴定开债券	4.44	7.85	12.87	21.64	28.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21洋浦开发MTN001	20.00	2097.19	7.30%
21新世界MTN001	20.00	2074.57	7.22%
20农发05	20.00	2048.62	7.13%
24中拓SCP001	20.00	2010.76	7.00%
23渝惠通MTN001	10.00	1070.76	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4132.81	14.39%
企业债	2072.87	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.095	1.095	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.262	1.262	1.265	1.264	1.264

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