鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1498 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3169

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.37亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
债券型名次	1180	1170	2791	2898	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60
债券型名次	1647	1616	579	206	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1179	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1180	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1181	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22
1182	大成景兴信用债债券A	0.22	0.43	0.83	1.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中银纯债债券A	0.08	0.52	1.17	-0.04	0.08
1169	泓德裕泰债券C	0.20	0.52	0.81	1.36	0.20
1170	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1171	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1172	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
2790	鑫元聚利	-0.03	0.11	0.50	0.32	-0.03
2791	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
2792	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.07	0.49	0.03	0.03
2793	博时恒乐债券A	0.53	1.11	0.49	4.45	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2897	鑫元汇利	0.00	0.10	0.42	0.45	0.00
2898	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
2899	博时民丰纯债债券A	0.01	0.16	0.59	0.44	0.01
2900	博时裕创纯债	0.04	0.20	0.51	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1383	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1384	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1385	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22
1386	大成景兴信用债债券A	0.22	0.43	0.83	1.31	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	13.43	36.62
1646	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
1647	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60
1648	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
1649	永赢华嘉信用债C	2.14	6.01	9.12	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80
1615	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.18	7.07	10.77	18.03	23.08
1616	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60
1617	工银瑞恒3个月定开债券C	1.09	7.06	12.98	-	14.04
1618	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.85	7.06	13.69	22.88	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.35	13.95	23.60	25.31
578	大摩灵动优选债券C	12.93	15.98	13.95	-	5.26
579	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60
580	广发集源债券E	6.34	9.99	13.94	-	16.25
581	金鹰元盛债券E	5.64	16.42	13.94	21.03	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
205	华商稳健双利债券A	9.98	14.14	17.80	26.24	135.97
206	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60
207	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.21	41.03
208	国泰双利债券A	9.18	18.80	16.20	26.20	153.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	博时慧选3个月定开债发起式	0.73	5.47	8.98	14.55	34.62
1167	中银丰进定期开放债券	1.26	5.39	8.01	13.67	34.60
1168	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60
1169	新华双利债券A	12.03	12.84	4.40	10.14	34.58
1170	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.63	34.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10260.45	4.69%
22兴业银行二级01	80.00	8358.88	3.82%
22苏州银行小微债	80.00	8196.85	3.74%
23丰台国资MTN001	80.00	8156.09	3.73%
24浦发银行二级资本债01B	70.00	6871.33	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123644.66	56.49%
企业债	10489.89	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1488	1.1480	1.1486	1.1480	1.1472
累计净值(元)	1.3159	1.3151	1.3157	1.3151	1.3143

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