鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.92	1.55	1.18	1.17	4.49	5.53	5.53
季度净申购	12354.54	3342.40	149.04	-29986.94	-9410.92	8.01	-0.08
总份额	26372.59	14018.04	10675.65	10526.60	40513.54	49924.45	49916.44
季度总申购份额	20108.47	3342.42	149.05	10518.17	0.00	8.02	0.01
季度总赎回份额	7753.92	0.03	0.01	40505.11	9410.92	0.01	0.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平

3063	嘉实稳泽纯债债券C	2.98	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
3064	工银尊享短债债券C	2.97	27274.16	-7633.77	13856.03	21489.80
3065	财达证券稳达中短债A	2.95	27204.76	3609.65	5511.46	1901.81
3066	华安添荣中短债C	2.95	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
3067	汇丰晋信2016周期混合	2.94	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
3068	宝盈盈沛纯债A	2.93	28111.62	-	-	28105.59
3069	永赢月月享30天持有期短债A	2.92	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
3070	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
3071	工银信用纯债债券B	2.91	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
3072	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3073	招商鑫诚短债A	2.90	27381.57	3730.84	29499.32	25768.48
3074	长城证券三个月滚动持有C	2.89	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14
3075	华商稳健双利债券B	2.89	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43
3076	前海开源弘泽债券A	2.88	25746.71	-4080.94	4124.86	8205.81
3077	中信保诚稳鸿A	2.88	5489.02	76.41	78.07	1.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
3061	海富通一年定开债券A	3.04	26705.69	-	-	-
3062	国金惠盈纯债债券E	3.27	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96
3063	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3064	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.77	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3065	平安增利六个月定开债A	3.30	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
3066	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3067	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
3068	华安证券睿赢一年持有B	2.99	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
3069	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3070	鹏华双季享180天持有期债券C	2.82	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
3071	民生加银增强收益债券A	3.47	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3072	长安泓润纯债债券A	3.20	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
3073	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3074	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	中欧颐利债券A	4.00	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
761	天弘招利短债A	2.04	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
762	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
763	永赢昌利债券C	1.87	16726.17	12462.81	25538.80	13075.99
764	蜂巢丰吉纯债C	1.32	12449.74	12447.28	19083.10	6635.83
765	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.56	52935.57	12388.65	25221.85	12833.20
766	南方升元中短期利率债A	14.48	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
767	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
768	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.62	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
769	国联安短债债券C	21.36	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
770	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
771	工银信用纯债债券B	2.91	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
772	南华瑞恒中短债债券C	2.45	23391.19	12055.14	23567.85	11512.71
773	鹏华双季享180天持有期债券C	2.82	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
774	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	信诚优质纯债债券B	3.46	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
1270	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
1271	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
1272	南方多利增强债券A	38.71	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
1273	工银瑞恒3个月定开债券A	13.26	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1274	创金合信鑫日享短债债券C	3.66	30348.91	10399.97	20255.77	9855.80
1275	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
1276	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
1277	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
1278	富国泽利纯债债券	20.68	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1279	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
1280	光大阳光稳债中短债债券A	16.26	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1281	富国稳健增强债券A/B	78.50	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
1282	万家1-3年政策性金融债A	7.67	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
1283	广发汇兴3个月定期开放债券	2.13	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
1850	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
1851	中信建投稳硕债券C	0.41	3875.14	3836.24	11734.40	7898.17
1852	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49
1853	天弘多元增利债券A	1.56	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
1854	第一创业创享纯债	2.45	23229.29	6932.20	14774.40	7842.20
1855	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
1856	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
1857	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
1858	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.87	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
1859	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1860	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
1861	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
1862	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
1863	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

219

640093.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

489609.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

2411809.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

2399832.9000

100.00%

0.00%

2021-12-31

218

2289749.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	219	640093.2200	14017.65	100.00	0.39
2023-06-30	215	489609.4100	10526.20	100.00	0.40
2022-12-31	207	2411809.4100	49924.01	100.00	0.45
2022-06-30	208	2399832.9000	49915.98	100.00	0.55
2021-12-31	218	2289749.9800	49915.98	100.00	0.57

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