兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_财务情况

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	113.42	417.61	185.37	1080.50	190.04
本期利润(万元)	-39.02	343.86	51.34	1184.33	36.15
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.59	0.00	5.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2084.71	0.00	1667.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	21746.37	21785.39	21492.86	21441.53	20932.80
期末基金份额净值(元)	1.10	1.11	1.09	1.09	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	1.61	0.00	5.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.94	0.00	18.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	302.24	42.30	76.89	82.33	233.67
交易性金融资产(万元)	24308.29	22538.46	20022.75	23525.01	149777.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	24308.29	22524.35	20022.75	23525.01	149777.17
应付管理人报酬(万元)	5.37	5.42	5.13	5.14	32.84
应付托管费(万元)	1.79	1.81	1.71	1.71	10.95
资产总计(万元)	24617.89	22582.71	21134.29	23607.70	150313.91
负债合计(万元)	2818.92	1127.79	218.78	3326.69	16868.09
所有者权益合计(万元)	21798.97	21454.92	20915.52	20281.01	133445.82
未分配利润(万元)	2092.49	1748.44	1198.45	563.95	2342.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.31	6.77	4.54	10.67	4.81
投资收益(万元)	480.69	1211.23	662.59	3619.88	2532.48
公允价值变动收益(万元)	-73.80	103.88	38.09	105.74	594.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	408.20	1321.88	705.22	3736.29	3131.99
管理人报酬(万元)	32.13	62.43	30.66	300.18	197.04
托管费(万元)	10.71	20.81	10.22	100.06	65.68
其它费用(万元)	9.55	20.72	10.31	20.72	10.29
费用合计(万元)	64.16	136.67	70.71	1006.71	668.78
利润总额(万元)	344.05	1185.21	634.50	2729.57	2463.21
净利润(万元)	344.05	1185.21	634.50	2729.57	2463.21

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