兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1141 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.17亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
债券型名次	2374	1697	1038	2438	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	8.42	11.42	-	20.80
债券型名次	1803	1152	1255	3356	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04
2373	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2374	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
2375	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2376	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03
1696	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04
1697	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
1698	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.27	0.72	0.71	0.06
1699	圆信永丰兴融A	0.06	0.27	0.75	0.49	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
1037	新华增怡债券A	1.74	1.71	0.90	9.74	1.74
1038	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
1039	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1040	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06
2437	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.51	0.57	0.03
2438	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
2439	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
2440	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04
2524	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2525	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
2526	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2527	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	6.57	7.21	-	7.24
1802	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.90	7.04	10.76	19.39	20.68
1803	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
1804	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.90	4.35	0.00	-	6.03
1805	长城稳健增利债券A	1.89	6.31	12.56	20.18	107.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
1151	天弘稳利定期开放A	1.34	8.42	19.22	25.30	88.16
1152	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
1153	泓德裕荣纯债债券C	4.11	8.42	11.14	13.41	34.02
1154	东方添益债券	1.77	8.40	15.28	26.57	70.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65
1254	兴业6个月定开债券	1.01	6.78	11.42	19.74	38.24
1255	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
1256	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.56	59.03
1257	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.86
3355	中信建投稳泰债券	1.12	7.13	11.31	-	19.06
3356	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
3357	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
3358	蜂巢添禧87个月定开	4.67	9.28	13.90	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.62	11.58	-	20.80
2390	天弘信益A	1.35	7.52	10.84	17.20	20.80
2391	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	-	20.80
2392	长盛安逸纯债债券D	1.32	6.15	11.81	-	20.79
2393	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.08	8.99	-	20.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1840.15	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1704.19	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1503.10	6.91%
25国宏G1	13.00	1302.03	5.98%
24海螺环保GN001	12.00	1195.76	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7771.25	35.71%
金融债券	1998.06	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1136	1.1136	1.1124	1.1115	1.1115
累计净值(元)	1.1966	1.1966	1.1954	1.1945	1.1945

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