兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.80	1.79	2.93	1.92
债券型名次	1283	692	1152	1065	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.92	11.16	-	13.67
债券型名次	1683	1385	1215	2667	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.47	0.83
1282	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.69	1.31	0.87
1283	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	0.80	1.79	2.93	1.92
1284	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.76	1.68	2.71	1.79
1285	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.19	0.51	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	景顺长城稳健增益债券A	-0.05	0.80	3.42	2.05	1.65
691	西部利得得尊债券C	0.02	0.80	1.82	2.87	1.86
692	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	0.80	1.79	2.93	1.92
693	中融聚通定期开放债券	-0.12	0.80	1.83	4.03	2.64
694	博时富泽金融债	0.22	0.79	1.83	3.25	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.44	1.79	2.96	2.23
1151	前海开源祥和债券A	0.32	0.30	1.79	6.87	3.64
1152	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	0.80	1.79	2.93	1.92
1153	中欧瑾泰债券C	0.02	0.52	1.79	3.01	2.19
1154	中银恒优12个月持有期债券A	-0.08	0.62	1.79	3.27	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.45	1.38	2.93	1.84
1064	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.10	0.51	1.41	2.93	1.92
1065	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	0.80	1.79	2.93	1.92
1066	银河铭忆3个月定开债券	-0.06	0.51	1.32	2.93	1.98
1067	中加丰泽纯债	-0.07	0.43	1.29	2.93	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.10	0.51	1.39	2.95	1.92
1170	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.10	0.51	1.41	2.93	1.92
1171	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	0.80	1.79	2.93	1.92
1172	兴业一年持有期债券A	-0.04	0.64	1.48	2.75	1.92
1173	永赢惠益债券C	-0.13	0.30	1.22	2.94	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	太平洋证券30天滚动持有债券A	3.98	7.45	0.00	-	7.92
1682	天弘悦享定开债发起式	3.98	7.26	11.71	-	25.68
1683	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.98	6.92	11.16	-	13.67
1684	招商安心收益债券C	3.98	7.04	12.41	-	145.79
1685	中加聚利纯债定开C	3.98	8.01	12.06	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	金鹰添盛定期开放债券	4.21	6.92	10.98	-	21.08
1384	鹏华丰达债券	4.03	6.92	13.12	-	25.77
1385	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.98	6.92	11.16	-	13.67
1386	易方达稳悦120天滚动短债C	4.18	6.92	0.00	-	8.62
1387	永赢稳益债券	4.24	6.92	11.51	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	诺安联创顺鑫债券C	5.43	7.76	11.17	-	37.98
1214	国泰添福一年定期开放债券	4.37	6.47	11.16	-	13.81
1215	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.98	6.92	11.16	-	13.67
1216	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25
1217	中银悦享定期开放债券	3.78	6.58	11.16	-	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.79	7.84	11.82	-	14.77
2666	中信建投稳泰债券	5.00	7.99	12.54	-	13.56
2667	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.98	6.92	11.16	-	13.67
2668	兴业绿色纯债一年定开债券C	3.54	6.05	9.80	-	11.93
2669	蜂巢添元纯债A	3.23	6.44	10.92	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国联安短债债券C	3.19	5.82	9.75	-	13.67
2648	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.77	7.76	11.72	-	13.67
2649	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.98	6.92	11.16	-	13.67
2650	博时富盛一年定开债发起式	3.95	6.84	11.05	-	13.66
2651	鹏华年年红一年持有期债券A	3.88	6.22	11.18	-	13.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开绿债01清发	80.00	8096.84	39.48%
23附息国债07	16.80	1960.60	9.56%
23广州银行绿色债02	19.00	1938.87	9.45%
23交银金租绿债01	19.00	1933.19	9.43%
22宁德时代GN001	19.00	1926.62	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15679.38	76.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：009237_兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
01-22009237_兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度...

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.048	1.050	1.045	1.042	1.040
累计净值(元)	1.131	1.133	1.128	1.125	1.123

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