兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1212 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
债券型名次	525	397	1285	1873	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	8.15	11.83	-	21.57
债券型名次	1215	995	959	3424	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75
524	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
525	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
526	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
527	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	0.27	0.84	1.36	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
396	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84
397	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
398	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
399	易方达丰和债券C	-0.19	0.27	3.60	3.36	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75
1284	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1285	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
1286	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1287	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
1872	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1873	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
1874	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.15	0.63	1.35	0.61
1875	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.07	0.68	1.35	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68
1975	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
1976	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
1977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.73	1.45	0.68
1978	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.17	6.75	12.57	-	13.14
1214	淳厚稳荣一年定开债发起	3.16	7.26	13.65	-	16.55
1215	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	-	21.57
1216	银河睿嘉债券C	3.16	4.96	7.51	12.92	16.79
1217	中融益泓90天滚动持有债券A	3.16	6.42	11.07	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	汇添富高息债债券A	5.05	8.16	12.11	17.34	86.05
994	民生加银转债优选A	8.00	8.15	0.06	-1.86	13.83
995	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	-	21.57
996	南方津享稳健添利债券A	2.40	8.14	0.00	-	10.62
997	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.11	8.13	7.49	5.83	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	国联安增盛一年定开债发起式	2.40	6.63	11.83	-	19.51
958	海富通瑞祥一年定开债券	2.62	6.75	11.83	-	45.82
959	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	-	21.57
960	安信恒鑫增强债券C	5.54	10.29	11.82	-	11.59
961	国富强化收益债券A	6.72	11.78	11.82	16.22	142.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
3423	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76
3424	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	-	21.57
3425	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80
3426	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.34	13.97	-	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	嘉实多利收益债券C	14.09	23.16	20.23	-	21.58
2366	建信睿怡纯债C	3.36	5.70	8.06	-	21.58
2367	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.16	8.15	11.83	-	21.57
2368	嘉合磐泰短债C	1.62	3.43	6.54	13.48	21.55
2369	华商瑞丰短债债券A	1.45	3.85	7.26	13.32	21.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1864.13	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1723.01	7.82%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1519.11	6.89%
25国宏G1	13.00	1311.94	5.95%
24海螺环保GN001	12.00	1201.28	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8582.53	38.94%
金融债券	1006.60	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1201	1.1197	1.1187	1.1182	1.1173
累计净值(元)	1.2031	1.2027	1.2017	1.2012	1.2003

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