兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_最新动态

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业绿色纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯小波

2023-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.17亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

兴业绿色纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
债券型名次	2274	2217	823	2269	1429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	8.26	11.46	-	20.74
债券型名次	1508	1095	1296	2667	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2273	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
2274	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
2275	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
2276	兴业一年持有期债券C	0.00	0.07	0.58	0.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.40	0.58	1.51
2216	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.14	0.64	0.40	1.15
2217	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
2218	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81
2219	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.50	0.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
823	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
824	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
825	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
2268	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
2269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
2270	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.10	0.74	0.67	2.06
2271	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业绿色纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	安信目标收益债券C	0.01	0.07	0.26	0.65	2.29
1428	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
1429	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
1430	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.16	0.48	1.25	2.28
1431	摩根强化回报债券B	0.17	0.79	0.10	2.04	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1507	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	-	39.40
1508	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1509	东方红30天滚动持有纯债A	2.28	5.76	0.00	-	7.26
1510	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.65	8.26	10.70	-	9.84
1094	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
1095	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1096	中邮睿泽一年持有债券A	2.17	8.26	7.74	-	7.06
1097	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
1295	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1296	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1297	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	5.84	11.45	-	13.11
1298	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.76	7.77	11.80	-	22.17
2666	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
2667	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
2668	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2669	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业绿色纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.76	10.53	-	20.75
2385	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74
2386	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
2387	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74
2388	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	-	20.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦轨绿色债02	18.00	1840.15	8.46%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	17.00	1704.19	7.83%
25中交租赁MTN001(绿色)	15.00	1503.10	6.91%
25国宏G1	13.00	1302.03	5.98%
24海螺环保GN001	12.00	1195.76	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7771.25	35.71%
金融债券	1998.06	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.1136	1.1124	1.1115	1.1115	1.1112
累计净值(元)	1.1966	1.1954	1.1945	1.1945	1.1942

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