兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)_规模评级

兴业绿色纯债一年定开债券A009237INDUSTRIAL GREEN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.07	2.07	2.38	13.77	13.77	13.76	13.75
季度净申购	0.00	-3001.98	-108382.82	0.00	98.47	97.59	-30.15
总份额	19699.32	19699.32	22701.30	131084.11	131084.11	130985.64	130888.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	98.47	97.59	10200.53
季度总赎回份额	0.00	3001.98	108382.82	0.00	0.00	0.00	10230.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	长江收益增强债券	2.08	16524.34	-622.13	249.59	871.72
3267	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
3268	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.08	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
3269	国融稳泰纯债债券A	2.08	19754.79	-	-	2.00
3270	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
3271	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
3272	万家年年恒荣A	2.07	18440.32	-	3.30	-
3273	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
3274	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
3275	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3276	嘉合磐通A	2.06	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
3277	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3278	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3279	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3280	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3232	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3233	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3234	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
3235	汇添富多元收益债券A	2.44	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
3236	平安中短债债券E	2.35	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
3237	国融稳泰纯债债券A	2.08	19754.79	-	-	2.00
3238	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
3239	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3240	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3241	恒生前海恒润纯债C	2.10	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
3242	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3243	南方定元中短债A	2.15	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3244	长城证券中短债A	2.15	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
3245	泰信债券周期回报	2.18	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4891	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
4892	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.93	797101.11	-	-	-
4893	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
4894	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4895	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
4896	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.83	799999.44	-	-	-
4897	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
4898	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
4899	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4900	蜂巢添禧87个月定开	81.34	799002.46	-	0.01	-
4901	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
4902	民生加银鑫通债券	10.44	96807.82	-	-	0.04
4903	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4904	嘉实致益纯债债券	14.95	144260.87	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5013	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
5014	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.93	797101.11	-	-	-
5015	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
5016	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5017	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
5018	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.83	799999.44	-	-	-
5019	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
5020	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5021	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5022	民生加银鑫通债券	10.44	96807.82	-	-	0.04
5023	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
5024	嘉实致益纯债债券	14.95	144260.87	-	-	0.00
5025	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5026	英大安惠纯债A	52.44	500002.02	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业绿色纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
5060	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
5061	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.93	797101.11	-	-	-
5062	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
5063	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5064	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
5065	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.83	799999.44	-	-	-
5066	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
5067	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5068	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
5069	蜂巢添禧87个月定开	81.34	799002.46	-	0.01	-
5070	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5071	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5072	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
5073	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

174

1132144.5900

99.70%

0.30%

2023-06-30

207

6332565.9200

99.94%

0.06%

2022-12-31

207

6327808.7800

99.94%

0.06%

2022-06-30

185

7076659.6400

99.96%

0.04%

2021-12-31

185

7076659.6400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	174	1132144.5900	19640.94	99.70	58.38	0.30
2023-06-30	207	6332565.9200	131005.94	99.94	78.18	0.06
2022-12-31	207	6327808.7800	130907.54	99.94	78.10	0.06
2022-06-30	185	7076659.6400	130865.85	99.96	52.36	0.04
2021-12-31	185	7076659.6400	130865.85	99.96	52.36	0.04

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