资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 871007.16 99.88%
银行存款和结算备付金 1007.10 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:872014.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 7550.00 773426.05 94.31%
25贴现国债41 400.00 39981.67 4.88%
18农发11 280.00 29012.07 3.54%
18国开14 130.00 13509.68 1.65%
25农发贴现08 100.00 9976.68 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 831025.49 101.34%
国家债券 39981.67 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%