兴业稳泰66个月定开债券(009732)_最新动态

兴业稳泰66个月定开债券009732XINGYE WENTAI 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳泰66个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：唐丁祥

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴业稳泰66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
债券型名次	619	2107	3786	3559	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.69	11.53	-	14.42
债券型名次	1958	760	1026	3277	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业稳泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.37	0.94	1.92	1.20
618	太平恒泽63个月定开	0.08	0.37	0.96	1.92	1.23
619	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
620	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
621	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.97	1.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
兴业稳泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.36	1.08	2.21	1.42
2106	兴全恒裕债券C	-0.09	0.36	1.04	2.70	1.50
2107	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
2108	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.36	0.93	1.94	1.21
2109	易方达信用债债券C	-0.25	0.36	1.39	3.34	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
兴业稳泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.77	0.92	1.06	0.96
3785	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.36	0.92	1.85	1.17
3786	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
3787	银河嘉裕债券	-0.17	0.10	0.92	1.92	1.28
3788	永赢诚益债券A	-0.16	0.20	0.92	2.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴业稳泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	万家强化收益定期开放债券	-0.11	0.28	0.80	1.86	1.11
3558	新华增盈回报债券	0.31	0.61	2.95	1.86	1.36
3559	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
3560	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	-0.04	0.29	0.90	1.86	1.17
3561	英大安旸纯债债券A	-0.17	0.08	0.86	1.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴业稳泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.36	0.92	1.85	1.17
3534	信达月月盈30天持有债券	-0.08	0.27	0.80	1.96	1.17
3535	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
3536	兴银长乐定开债	-0.20	-0.10	0.68	2.27	1.17
3537	易方达恒惠定开债券发起式	-0.11	0.28	0.93	1.85	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
兴业稳泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	浦银安盛普天纯债债券C	3.74	6.06	6.68	-	9.16
1957	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.74	6.97	0.00	-	7.76
1958	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
1959	兴银合盈债券C	3.74	6.26	11.08	17.04	17.48
1960	银华顺益一年定期开放债券	3.74	6.23	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
兴业稳泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
759	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.20	7.69	11.71	20.50	33.45
760	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
761	易方达年年恒夏纯债A	4.61	7.69	12.49	-	21.09
762	鑫元锦利定期开放	4.19	7.69	13.34	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
兴业稳泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	东吴瑞盈63个月定开债券	3.76	7.66	11.53	-	12.23
1025	华安安逸半年定开债	4.02	7.00	11.53	19.62	26.21
1026	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
1027	大成惠兴一年定开债券	4.83	7.59	11.52	-	14.30
1028	东海祥苏短债A	3.74	7.43	11.52	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
兴业稳泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中信保诚安鑫回报债券A	0.98	1.62	-2.32	-	2.70
3276	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
3277	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
3278	天弘增强回报E	-0.37	2.24	7.02	-	19.68
3279	格林泓安63个月定开债	4.07	8.45	12.68	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
兴业稳泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	南方初元中短债C	2.30	4.56	7.86	-	14.43
2515	天风六个月滚动债A	6.12	10.46	0.00	-	14.42
2516	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
2517	光大保德信晟利债券A	-4.28	-0.35	6.92	11.72	14.41
2518	国新国证雄安建设发展三年定开	4.73	6.63	11.34	-	14.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7550.00	760634.98	93.81%
农发2001	1200.00	122188.54	15.07%
20农发05	1140.00	115191.24	14.21%
国开2008	1000.00	101974.22	12.58%
国开2007	684.34	69898.97	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307990.22	161.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：009732_兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-13兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
03-01兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明(更新)(2024年第1...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.026	1.025
累计净值(元)	1.136	1.136	1.135	1.134	1.133

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