我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7308.83 |
28832.51 |
7536.07 |
14349.79 |
6981.99 |
| 本期利润(万元) |
7308.83 |
28832.51 |
7536.07 |
14349.79 |
6981.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21400.48 |
0.00 |
14818.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810843.25 |
811434.76 |
812388.45 |
804852.38 |
797484.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
318.04 |
344.40 |
299.36 |
184.25 |
298.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.68 |
99.08 |
102.65 |
99.07 |
102.55 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
33.03 |
34.22 |
33.02 |
34.18 |
| 资产总计(万元) |
1325632.67 |
1301819.62 |
1301764.78 |
1290925.74 |
1280026.95 |
| 负债合计(万元) |
514197.91 |
496967.24 |
503361.85 |
486049.61 |
473874.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
811434.76 |
804852.38 |
798402.93 |
804876.13 |
806152.64 |
| 未分配利润(万元) |
21400.48 |
14818.10 |
8368.65 |
14841.85 |
16118.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41492.54 |
20512.67 |
40949.12 |
20206.81 |
40605.09 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41492.54 |
20512.67 |
40949.12 |
20206.81 |
40605.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1209.07 |
595.45 |
1211.40 |
598.52 |
1199.17 |
| 托管费(万元) |
403.02 |
198.48 |
403.80 |
199.51 |
399.72 |
| 其它费用(万元) |
21.54 |
10.71 |
21.64 |
10.69 |
22.59 |
| 费用合计(万元) |
12660.02 |
6162.88 |
10777.18 |
5682.63 |
12633.47 |
| 利润总额(万元) |
28832.51 |
14349.79 |
30171.94 |
14524.18 |
27971.62 |
| 净利润(万元) |
28832.51 |
14349.79 |
30171.94 |
14524.18 |
27971.62 |
