资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263720.61 99.30%
银行存款和结算备付金 1790.91 0.67%
其他资产 71.00 0.03%
资产总值:265582.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 500.00 50393.95 15.64%
25国开03 400.00 39517.00 12.26%
25农发21 360.00 36144.62 11.22%
23国开03 290.00 30237.46 9.38%
25农发11 200.00 20183.80 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232434.41 72.14%
国家债券 31286.20 9.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%