新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0148 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
债券型名次	4521	3851	4226	4615	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.21	7.12	-	12.55
债券型名次	5196	4087	4116	3594	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	西部利得沣享债券C	-0.02	0.20	0.55	1.13	0.62
4520	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
4521	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
4522	信澳鑫享债券C	-0.02	-0.60	0.43	0.71	0.55
4523	兴华安丰纯债A	-0.02	0.06	0.35	1.50	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3850	天弘庆享A	0.07	0.01	0.38	1.03	0.47
3851	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
3852	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.01	0.57	1.13	0.50
3853	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.01	0.29	0.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4225	西部利得合享A	0.08	0.08	0.37	1.00	0.40
4226	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
4227	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4228	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.32
4614	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.35	0.69	0.31
4615	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
4616	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33
4617	银河天盈中短债C	0.01	0.13	0.35	0.69	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
3474	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
3475	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
3476	信诚稳瑞C	-0.01	0.12	0.45	1.08	0.49
3477	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	博时恒享债券A	0.58	3.76	0.00	-	2.57
5195	汇添富理财14天债券A	0.58	1.37	2.79	4.53	6.30
5196	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
5197	易方达裕浙3个月定开债券	0.57	3.50	0.00	-	5.83
5198	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
4086	泰信债券增强收益A	1.63	4.21	8.44	26.60	81.33
4087	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
4088	信诚稳瑞A	1.60	4.21	7.22	13.23	31.00
4089	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4115	鹏扬利泽债券C	1.99	3.93	7.12	12.80	28.03
4116	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
4117	创金合信恒利超短债债券E	1.77	4.01	7.11	13.40	16.95
4118	汇添富鑫和纯债C	0.64	3.53	7.11	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	安信永盈一年定开债券	3.02	6.39	12.48	-	22.14
3593	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
3594	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
3595	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.59	5.77	10.57	-	15.31
3596	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.19	3.52	7.37	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
3833	嘉实60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.59	-	12.55
3834	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
3835	华夏稳健增利4个月债券C	1.97	4.21	7.35	-	12.54
3836	南华瑞扬纯债C	1.50	4.18	6.77	12.08	12.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0148	1.0147	1.0150	1.0147	1.0149
累计净值(元)	1.1218	1.1217	1.1220	1.1217	1.1219

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