新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：1.1215

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
债券型名次	645	2805	3951	4611	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	4.37	7.33	-	12.51
债券型名次	5187	3973	4154	3587	3869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
644	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
645	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
646	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
647	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	西部利得沣享债券C	0.09	0.23	0.51	0.65	0.44
2804	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
2805	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
2806	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2807	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
3950	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
3951	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
3952	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40
3953	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4611	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
4612	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
4613	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	万家鑫悦纯债C	0.08	0.24	0.50	0.43	0.46
3041	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
3042	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
3043	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
3044	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.47	0.79	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98
5186	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
5187	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
5188	上银中债1-3年国开行债券指数	0.57	3.66	8.99	15.79	17.32
5189	长盛恒盛利率债C	0.56	6.15	9.35	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.96	4.37	8.41	15.91	29.41
3972	添富鑫泽定开债A	0.90	4.37	8.48	15.12	25.60
3973	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
3974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
3975	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.17	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
4153	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
4154	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
4155	国泰君安中债1-3年政金债A	1.31	3.90	7.32	-	11.57
4156	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	安信永盈一年定开债券	3.00	6.17	12.83	-	21.79
3586	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
3587	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
3588	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.40	5.71	10.81	-	15.13
3589	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.03	3.52	7.63	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	南方中证政策性金融债指数A	1.38	7.49	12.15	-	12.52
3868	惠升和泰纯债C	1.32	4.67	9.14	-	12.51
3869	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
3870	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.77	7.65	10.11	-	12.49
3871	东方恒瑞短债债券C	1.90	4.08	7.09	12.10	12.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-29新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金暂停(大额)申...
06-26新华利率债债券型证券投资基金(新华利率债C)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0133	1.0128	1.0140	1.0147	1.0144
累计净值(元)	1.1203	1.1198	1.1210	1.1217	1.1214

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