新华利率债C(011039)_最新动态

新华利率债C011039XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1171

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
债券型名次	4092	2387	4371	4874	5100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.97	7.22	-	12.02
债券型名次	4948	4119	4093	3591	3812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
4091	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.42	0.85	1.86
4092	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
4093	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
4094	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2386	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2387	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
2388	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72
2389	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
4370	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
4371	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
4372	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4373	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
4873	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
4874	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
4875	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
4876	淳厚益加债券A	-0.61	-1.47	-1.88	-0.22	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华利率债C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
5099	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
5100	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
5101	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
5102	博时聚源纯债债券A	0.18	-0.17	0.32	-0.55	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4947	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
4948	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4949	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
4950	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
4118	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
4119	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4120	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
4121	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
4092	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
4093	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4094	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45
4095	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.94	4.74	7.21	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
3590	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23
3591	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
3592	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
3593	广发中债7-10年国开债指数E	1.17	11.85	16.77	-	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华利率债C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
3811	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
3812	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
3813	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
3814	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	15.64%
25国开03	400.00	39517.00	12.26%
25农发21	360.00	36144.62	11.22%
23国开03	290.00	30237.46	9.38%
25农发11	200.00	20183.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232434.41	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0101	1.0100	1.0099	1.0099	1.0097
累计净值(元)	1.1171	1.1170	1.1169	1.1169	1.1167

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