财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
4.71 |
2.97 |
23.48 |
13.38 |
| 本期利润(万元) |
-0.17 |
3.44 |
-3.03 |
7.19 |
-0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.54 |
45.67 |
2290.92 |
81.59 |
121.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2953.54 |
136.03 |
495.71 |
49.33 |
188.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
381568.41 |
14609.87 |
3295.53 |
4987.22 |
7168.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
381568.41 |
14609.87 |
3295.53 |
4987.22 |
7168.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.93 |
2.93 |
0.44 |
1.11 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
36.98 |
0.98 |
0.15 |
0.37 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
384566.03 |
14928.68 |
5852.42 |
5040.25 |
7361.96 |
| 负债合计(万元) |
25341.19 |
2517.45 |
464.24 |
1219.49 |
1513.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
359224.84 |
12411.23 |
5388.18 |
3820.75 |
5848.05 |
| 未分配利润(万元) |
128150.56 |
4611.54 |
206.71 |
157.62 |
159.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
319.88 |
4.36 |
1.34 |
6.44 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
1003.18 |
167.86 |
67.37 |
216.10 |
104.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-348.23 |
141.75 |
-11.40 |
14.46 |
23.89 |
| 其它收入(万元) |
20.62 |
2.37 |
0.04 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
995.45 |
316.34 |
57.35 |
237.11 |
134.29 |
| 管理人报酬(万元) |
327.00 |
10.38 |
4.26 |
26.79 |
18.40 |
| 托管费(万元) |
109.00 |
3.46 |
1.42 |
8.93 |
6.13 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
6.67 |
4.35 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
525.69 |
35.04 |
15.39 |
74.53 |
44.80 |
| 利润总额(万元) |
469.76 |
281.31 |
41.96 |
162.58 |
89.50 |
| 净利润(万元) |
469.76 |
281.31 |
41.96 |
162.58 |
89.50 |
