资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1458596.20 99.44%
银行存款和结算备付金 18.43 0.00%
其他资产 8232.82 0.56%
资产总值:1466847.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD097 400.00 39674.20 3.03%
21建信人寿01 320.00 33181.05 2.53%
20中国人寿财险 310.00 32264.76 2.46%
23平安银行小微债 310.00 31577.92 2.41%
23渤海银行01 310.00 31558.34 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640685.82 48.90%
企业债 21700.69 1.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%