兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_财务情况

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3601.38	7584.31	3806.44	17583.31	4305.11
本期利润(万元)	2231.65	5807.73	1761.91	19275.80	1866.80
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	2.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	85472.94	0.00	77757.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	716950.59	852049.67	710278.13	850500.48	688992.55
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.77	0.00	2.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.82	0.00	10.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	19.67	50.25	23.02	67.43	152.89
交易性金融资产(万元)	1549807.67	1538605.64	1296830.33	1245816.05	1033227.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1549807.67	1538605.64	1296830.33	1245816.05	1033227.80
应付管理人报酬(万元)	312.95	308.04	321.26	252.55	234.45
应付托管费(万元)	52.16	51.34	53.54	42.09	39.08
资产总计(万元)	1560077.74	1551103.12	1383869.19	1262888.05	1062665.58
负债合计(万元)	263768.95	312559.43	83758.53	272798.17	159354.80
所有者权益合计(万元)	1296308.79	1238543.69	1300110.66	990089.87	903310.77
未分配利润(万元)	139424.54	124271.53	117610.59	76293.60	59258.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.94	140.54	63.84	23.00	6.46
投资收益(万元)	15279.35	37676.81	20002.67	26764.25	11715.20
公允价值变动收益(万元)	-2602.42	2124.62	2589.89	2973.90	3017.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12687.87	39941.97	22656.40	29761.15	14738.88
管理人报酬(万元)	1709.70	3727.58	1933.17	2321.51	886.61
托管费(万元)	284.95	621.26	322.20	386.92	147.77
其它费用(万元)	15.55	29.40	14.61	27.62	13.29
费用合计(万元)	3854.48	8412.37	4226.56	6549.95	2817.87
利润总额(万元)	8833.39	31529.60	18429.84	23211.20	11921.01
净利润(万元)	8833.39	31529.60	18429.84	23211.20	11921.01

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