兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1251 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1251

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：71.70亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
债券型名次	3769	1078	3312	2165	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.34	7.70	-	12.51
债券型名次	3002	4685	3866	3770	3703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3768	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
3770	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
3771	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
1077	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
1078	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
1079	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11
1080	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
3311	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
3312	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
3313	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
3314	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
2164	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56
2165	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
2166	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2167	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
2377	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2378	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
2379	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.40	0.80	1.39
2380	浙商汇金短债E	0.07	0.05	0.45	0.47	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
3001	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32
3002	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3003	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3004	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4684	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48
4685	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
4686	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42
4687	广发招财短债E	1.36	4.33	7.53	12.83	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
3865	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.73	4.57	7.70	14.09	14.41
3866	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3867	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
3868	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	创金合信聚鑫债券C	3.74	2.19	1.70	-	-7.26
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28
3770	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3771	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
3772	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53
3702	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52
3703	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3704	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50
3705	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD097	400.00	39674.20	3.03%
21建信人寿01	320.00	33181.05	2.53%
20中国人寿财险	310.00	32264.76	2.46%
23平安银行小微债	310.00	31577.92	2.41%
23渤海银行01	310.00	31558.34	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640685.82	48.90%
企业债	21700.69	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于增加旗下部分基金销售机构的公告

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C 013255 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）兴全合兴混...

查看全文[07-24]
标题：兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248	1.1247
累计净值(元)	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248	1.1247

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