兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：71.70亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
债券型名次	2393	3221	3401	2031	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.02	7.35	-	12.66
债券型名次	2507	4660	4047	3775	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.56	0.94	0.04
2392	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.47	0.75	0.04
2393	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
2394	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04
2395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	0.83	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
3220	兴业裕华债券	-0.04	0.15	0.72	-0.11	-0.04
3221	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
3222	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
3223	易方达纯债债券C	-0.01	0.15	0.28	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.60	0.03
3400	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03
3401	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
3402	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.72	0.04
3403	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.15	0.43	1.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
2030	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.41	0.67	0.04
2031	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
2032	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03
2033	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.56	0.94	0.04
2543	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.47	0.75	0.04
2544	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.15	0.43	0.67	0.04
2545	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04
2546	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	0.83	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26
2506	兴银稳益30天持有期债券C	1.46	5.55	8.86	-	10.30
2507	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
2508	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.76	6.64	12.37	19.88
2509	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.71	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.03	4.02	6.04	12.34	13.60
4659	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
4660	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
4661	财通多利债券E	1.62	4.01	8.11	-	8.65
4662	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.93	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	12.91	14.04
4046	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
4047	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
4048	永赢安泰中短债C	1.31	3.64	7.35	-	7.78
4049	东方恒瑞短债债券C	1.72	4.42	7.34	12.21	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	创金合信聚鑫债券C	6.53	6.05	4.32	-	-4.67
3774	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.33	7.83	-	13.44
3775	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
3776	广发集优9个月持有期债券A	7.72	12.73	8.36	-	12.58
3777	广发集优9个月持有期债券C	7.35	11.93	7.23	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	平安元盛超短债E	0.96	3.24	5.70	10.27	12.68
3725	汇添富双享增利债券A	7.33	13.94	0.00	-	12.67
3726	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
3727	英大通惠多利债券C	3.21	6.00	8.45	-	12.66
3728	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD097	400.00	39674.20	3.03%
21建信人寿01	320.00	33181.05	2.53%
20中国人寿财险	310.00	32264.76	2.46%
23平安银行小微债	310.00	31577.92	2.41%
23渤海银行01	310.00	31558.34	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640685.82	48.90%
企业债	21700.69	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	1.1262
累计净值(元)	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	1.1262

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