兴全恒惠30天持有超短债C(012325)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债C012325XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1309

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：67.78亿元

兴全恒惠30天持有超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
债券型名次	2464	2166	3740	4015	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.76	6.84	-	13.08
债券型名次	3867	4590	4265	3760	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
2463	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
2464	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
2465	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
2466	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2165	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.57	1.10	0.54
2166	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
2167	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
2168	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
3739	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41
3740	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
3741	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.44	0.82	0.40
3742	永赢恒益债券	0.02	0.19	0.44	0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56
4014	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.44
4015	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
4016	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
4017	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒惠30天持有超短债C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
4090	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41
4091	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
4092	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
4093	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53
3866	兴业纯债6个月定开债券C	1.71	6.22	10.48	18.07	30.71
3867	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3868	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
3869	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
4589	泰康安泽中短债A	1.81	3.76	7.08	-	12.82
4590	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
4591	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4592	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	新华纯债添利债券C	1.87	3.53	6.84	10.02	66.01
4264	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
4265	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
4266	长城久稳债券D	0.00	1.19	6.83	-	9.39
4267	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08
3759	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3760	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3761	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
3762	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒惠30天持有超短债C一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08
3720	平安元泓30天滚动持有短债A	2.15	4.74	8.64	-	13.08
3721	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3722	华安顺穗债券	2.56	5.83	9.46	-	13.07
3723	大成惠源一年定开债发起式	2.77	6.25	10.80	-	13.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	450.00	46871.03	3.34%
23渤海银行01	310.00	31694.97	2.26%
21交银康联人寿01	240.00	24928.81	1.77%
23国开07	220.00	22326.35	1.59%
23厦门国际银行01	210.00	21274.20	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719803.66	51.24%
企业债	4021.77	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1308	1.1308	1.1306	1.1305	1.1304
累计净值(元)	1.1308	1.1308	1.1306	1.1305	1.1304

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