资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199679.93 99.80%
银行存款和结算备付金 92.12 0.05%
其他资产 317.61 0.16%
资产总值:200089.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 120.00 12048.21 6.87%
25吉利SCP001(科创票据) 100.00 10100.87 5.76%
25海发国资SCP004 90.00 9015.26 5.14%
25潞安SCP004 80.00 8020.79 4.57%
25湖北宏泰SCP002 70.00 7056.85 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21181.66 12.08%
企业债 1566.52 0.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%