财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
585.70 |
1823.12 |
919.05 |
4827.09 |
1186.12 |
| 本期利润(万元) |
171.74 |
1409.29 |
369.42 |
5522.45 |
433.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16130.85 |
0.00 |
16136.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158081.24 |
158591.73 |
160218.36 |
176485.29 |
195851.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.56 |
96.21 |
105.56 |
110.88 |
148.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
228786.65 |
270741.84 |
358772.62 |
277629.47 |
305130.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228786.65 |
270741.84 |
358772.62 |
277629.47 |
305130.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.41 |
36.41 |
49.29 |
37.14 |
38.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
9.10 |
12.32 |
9.28 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
228919.39 |
271117.04 |
359143.17 |
278242.93 |
305630.26 |
| 负债合计(万元) |
55912.22 |
56689.90 |
59970.00 |
58376.60 |
70998.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
173007.17 |
214427.14 |
299173.17 |
219866.33 |
234631.42 |
| 未分配利润(万元) |
19126.61 |
22125.18 |
28042.70 |
17037.94 |
15152.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
7.17 |
4.80 |
8.16 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
2901.11 |
8475.08 |
4389.55 |
8098.72 |
4044.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.46 |
709.27 |
914.07 |
2218.97 |
2113.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2392.95 |
9191.52 |
5308.41 |
10325.85 |
6159.42 |
| 管理人报酬(万元) |
188.76 |
496.24 |
242.67 |
451.95 |
222.49 |
| 托管费(万元) |
47.19 |
124.06 |
60.67 |
112.99 |
55.62 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
27.64 |
13.49 |
27.07 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
765.98 |
2542.50 |
1343.17 |
2258.38 |
1203.90 |
| 利润总额(万元) |
1626.97 |
6649.02 |
3965.24 |
8067.47 |
4955.52 |
| 净利润(万元) |
1626.97 |
6649.02 |
3965.24 |
8067.47 |
4955.52 |
