兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1307 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：15.81亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
债券型名次	1993	3072	2762	2498	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.31	8.01	-	13.09
债券型名次	2410	4440	3547	3769	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1992	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.60	0.65	0.04
1993	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
1994	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.57	0.58	0.04
1995	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.52	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	信诚至泰C	0.02	0.18	0.58	0.28	0.02
3071	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
3072	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
3073	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.77	0.97	0.05
3074	易方达安和中短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
2761	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03
2762	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
2763	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.17	0.54	0.89	0.02
2764	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
2497	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03
2498	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
2499	易方达安和中短债债券C	0.03	0.16	0.42	0.55	0.03
2500	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
2423	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.60	0.65	0.04
2424	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
2425	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.57	0.58	0.04
2426	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.52	0.48	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.81	26.54
2409	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
2410	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
2411	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65
2412	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.44	10.07	16.58	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08
4439	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4440	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
4441	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.23	21.17
4442	长盛盛远债券A	-0.71	4.30	7.10	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
3546	浦银中短债C	1.00	4.65	8.01	13.75	22.29
3547	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
3548	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
3549	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.69	4.96	9.58	-	15.22
3768	兴业60天滚动持有短债A	1.68	4.71	8.66	-	14.11
3769	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
3770	南方佳元6个月持有债券A	5.81	12.93	14.21	-	17.81
3771	南方佳元6个月持有债券C	5.45	12.15	13.02	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.50	3.70	6.96	-	13.09
3619	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
3620	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
3621	博远臻享3个月定开债券A	0.56	6.69	9.20	-	13.08
3622	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：012395_兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25012395_兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年端午假期前调整大额申...
04-26兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年劳动节前调整大额申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1309	1.1304	1.1302	1.1301	1.1301
累计净值(元)	1.1309	1.1304	1.1302	1.1301	1.1301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。