兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.1304

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：15.81亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
债券型名次	875	2702	2796	2525	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.31	8.13	-	13.04
债券型名次	2478	4430	3540	3769	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.40	0.58	1.51
874	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
875	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
876	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
877	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2701	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
2702	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2703	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
2704	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00
2795	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
2796	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2797	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
2798	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.50	0.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.61	3.16
2524	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
2525	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2526	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
2527	兴银中短债C	0.02	0.11	0.49	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
2380	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2381	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2382	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50
2383	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
2477	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	19.58	33.28
2478	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
2479	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
2480	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	4.11	7.57	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66
4429	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	14.01	15.94
4430	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
4431	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
4432	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	14.57	14.58
3539	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3540	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3541	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
3542	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18
3768	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3769	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3770	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
3771	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	中欧稳宁9个月债券C	4.45	12.00	13.68	-	13.05
3619	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	12.36	13.04
3620	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3621	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	12.65	13.04
3622	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1302	1.1301	1.1301	1.1301	1.1300
累计净值(元)	1.1302	1.1301	1.1301	1.1301	1.1300

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