兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：16.04亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
债券型名次	2966	3760	3573	3503	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.95	7.59	-	13.40
债券型名次	3236	4425	3986	3775	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	新华鑫日享中短债C	0.02	0.14	0.22	0.48	0.18
2965	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
2966	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
2967	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
2968	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.41	0.36	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	信诚稳瑞C	-0.03	0.14	0.47	0.78	0.32
3759	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.14	0.42	0.72	0.27
3760	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
3761	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.43	0.71	0.31
3762	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	西部利得沣泰债券C	0.03	0.13	0.45	0.85	0.29
3572	信诚稳泰C	-0.04	0.18	0.45	0.57	0.35
3573	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
3574	易方达安和中短债债券A	0.05	0.14	0.45	0.78	0.29
3575	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.06	0.15	0.45	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	天弘信利债券C	-0.04	0.17	0.44	0.76	0.34
3502	天治鑫利纯债债券C	0.06	0.16	0.33	0.76	0.32
3503	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
3504	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.12	0.38	0.76	0.25
3505	易方达纯债债券C	-0.03	0.22	0.65	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.12	0.63	1.07	0.32
3947	信诚稳瑞C	-0.03	0.14	0.47	0.78	0.32
3948	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
3949	兴银中短债A	0.03	0.18	0.44	0.84	0.32
3950	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.16	0.46	0.85	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	南方0-5年江苏城投债指数A	1.82	4.20	8.02	14.92	16.25
3235	泰信添鑫中短债债券A	1.82	3.25	8.11	-	9.80
3236	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.95	7.59	-	13.40
3237	兴业短债债券A	1.82	3.98	7.17	13.63	33.48
3238	兴业添利债券	1.82	5.47	10.52	19.14	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.40	3.95	6.47	-	13.99
4424	交银裕盈纯债债券C	0.76	3.95	7.92	12.30	30.69
4425	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.95	7.59	-	13.40
4426	银河君怡债券	2.14	3.95	6.41	12.55	31.25
4427	永赢安泰中短债A	1.80	3.95	7.91	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	鹏扬利沣短债C	1.72	3.78	7.59	13.63	18.00
3985	万家家享中短债C	1.75	4.03	7.59	13.77	16.34
3986	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.95	7.59	-	13.40
3987	招商招旺纯债C	1.54	3.76	7.59	13.27	32.99
3988	中航瑞旭3个月定开债A	1.08	4.56	7.59	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.11	4.46	9.22	-	15.58
3774	兴业60天滚动持有短债A	2.02	4.36	8.23	-	14.46
3775	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.95	7.59	-	13.40
3776	南方佳元6个月持有债券A	7.83	13.57	15.63	-	20.35
3777	南方佳元6个月持有债券C	7.45	12.78	14.43	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.76	6.04	10.13	-	13.40
3667	南方稳鑫6个月持有债券C	2.62	7.80	12.01	-	13.40
3668	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.95	7.59	-	13.40
3669	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
3670	宝盈盈泰纯债债券C	3.04	6.05	7.68	3.61	13.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	5.69%
25海发国资SCP004	90.00	9059.26	5.11%
25农行二级资本债03A(BC)	90.00	9047.42	5.11%
24建行二级资本债03BC	80.00	7961.49	4.49%
25进出06	78.00	7843.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64210.62	36.24%
企业债	1574.71	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1339	1.1341	1.1343	1.1338	1.1337
累计净值(元)	1.1339	1.1341	1.1343	1.1338	1.1337

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