兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1294 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1294

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：15.81亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
债券型名次	3362	1287	3438	2499	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.58	8.27	-	12.94
债券型名次	2811	4490	3461	3788	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
3361	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
3362	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
3363	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54
3364	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
1286	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
1287	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
1288	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
1289	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21
3437	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
3438	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
3439	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
3440	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2498	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2499	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
2500	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2501	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41
2336	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.22	0.53	0.77	1.41
2337	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
2338	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
2339	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
2810	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
2811	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
2812	易方达安源中短债债券A	1.62	4.76	8.00	14.75	19.83
2813	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88
4489	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
4490	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
4491	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69
4492	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	中加1-3年政金债指数	1.40	6.15	8.28	14.44	14.90
3460	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57
3461	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3462	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
3463	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
3787	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
3788	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3789	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
3790	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3615	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
3616	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3617	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94
3618	博远臻享3个月定开债券A	1.38	7.27	9.51	-	12.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	1.1289
累计净值(元)	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	1.1289

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