财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.36 |
1487.49 |
817.95 |
9047.47 |
5120.31 |
| 本期利润(万元) |
-1246.45 |
1685.88 |
209.91 |
9440.79 |
1482.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4807.87 |
0.00 |
3320.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90680.55 |
95932.01 |
94456.03 |
94246.12 |
92809.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1281.42 |
192.11 |
1276.80 |
181.02 |
478.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
121676.97 |
82660.18 |
255544.15 |
246149.29 |
298763.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104297.07 |
78773.03 |
251068.36 |
216356.83 |
269049.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.63 |
23.88 |
46.44 |
47.11 |
52.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
3.98 |
7.74 |
7.85 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
128962.04 |
102872.95 |
260396.54 |
256113.45 |
302767.98 |
| 负债合计(万元) |
33030.03 |
8626.83 |
73229.02 |
70217.72 |
90402.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
95932.01 |
94246.12 |
187167.52 |
185895.73 |
212365.39 |
| 未分配利润(万元) |
5931.89 |
4246.01 |
6166.94 |
4895.15 |
1364.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.70 |
217.17 |
70.18 |
328.19 |
231.41 |
| 投资收益(万元) |
1763.91 |
10617.71 |
4638.59 |
9117.64 |
5400.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.39 |
393.32 |
3114.54 |
4230.96 |
3022.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2043.00 |
11228.20 |
7823.32 |
13676.78 |
8654.31 |
| 管理人报酬(万元) |
141.17 |
463.69 |
281.57 |
607.24 |
319.04 |
| 托管费(万元) |
23.53 |
77.28 |
46.93 |
101.21 |
53.17 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.80 |
12.34 |
24.83 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
357.12 |
1787.41 |
1302.51 |
3105.77 |
2000.64 |
| 利润总额(万元) |
1685.88 |
9440.79 |
6520.81 |
10571.01 |
6653.67 |
| 净利润(万元) |
1685.88 |
9440.79 |
6520.81 |
10571.01 |
6653.67 |
