我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1451.56 |
6340.06 |
1320.25 |
3631.04 |
1869.06 |
| 本期利润(万元) |
3201.51 |
10571.01 |
1723.67 |
6653.67 |
3319.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3265.92 |
0.00 |
678.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189097.24 |
185895.73 |
183702.06 |
212365.39 |
215044.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.02 |
478.31 |
4088.05 |
43.36 |
10.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
246149.29 |
298763.34 |
316926.76 |
295024.13 |
290938.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216356.83 |
269049.12 |
284530.29 |
262775.20 |
264884.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.11 |
52.75 |
53.88 |
52.98 |
54.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
8.79 |
8.98 |
8.83 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
256113.45 |
302767.98 |
333738.33 |
325099.59 |
307118.07 |
| 负债合计(万元) |
70217.72 |
90402.59 |
122013.09 |
109936.55 |
93019.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
185895.73 |
212365.39 |
211725.24 |
215163.04 |
214098.39 |
| 未分配利润(万元) |
4895.15 |
1364.80 |
724.65 |
4162.45 |
3097.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
328.19 |
231.41 |
681.06 |
355.94 |
4357.98 |
| 投资收益(万元) |
9117.64 |
5400.27 |
10979.22 |
5692.88 |
-90.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4230.96 |
3022.63 |
-2368.90 |
818.99 |
32.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
13676.78 |
8654.31 |
9291.38 |
6867.81 |
4299.96 |
| 管理人报酬(万元) |
607.24 |
319.04 |
645.84 |
318.50 |
259.94 |
| 托管费(万元) |
101.21 |
53.17 |
107.64 |
53.08 |
43.32 |
| 其它费用(万元) |
24.83 |
12.30 |
25.25 |
11.80 |
17.45 |
| 费用合计(万元) |
3105.77 |
2000.64 |
3224.50 |
1583.15 |
1202.16 |
| 利润总额(万元) |
10571.01 |
6653.67 |
6066.88 |
5284.67 |
3097.80 |
| 净利润(万元) |
10571.01 |
6653.67 |
6066.88 |
5284.67 |
3097.80 |
