兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	18.32	18.32
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	-91000.47	0.00	0.00
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	181000.59	181000.59
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.59	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平

2190	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2191	博时裕诚纯债债券	9.21	87337.87	3.68	8.87	5.19
2192	信诚至泰C	9.20	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2193	兴业6个月定开债券	9.20	88519.42	-	-	400000.00
2194	华宝双债增强债券A	9.17	76639.65	-	-	135.50
2195	创金尊隆纯债A	9.15	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
2196	南华瑞利债券A	9.15	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2197	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
2198	泓德裕泰债券A	9.11	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2199	添富短债债券A	9.10	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
2200	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
2201	金鹰鑫日享债券A	9.09	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2202	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2203	海富通瑞祥一年定开债券	9.06	72425.64	-	-	-
2204	南华瑞泽债券A	9.06	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
2088	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.50	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
2089	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
2090	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2091	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
2092	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2093	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2094	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
2095	华夏恒融债券	10.30	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2096	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.08	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
2097	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2098	浦银安盛盛智一年定开债券	10.61	89775.01	-	-	0.00
2099	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
2100	博时稳健回报债券(LOF)C	16.60	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
2101	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
1283	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
1284	广发汇立定期开放债券	60.11	587612.71	0.01	0.01	0.00
1285	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
1286	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1287	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
1288	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
1289	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
1290	中加丰享纯债债券	60.92	607158.50	0.01	0.01	0.00
1291	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
1292	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
1293	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1294	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
1295	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1296	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	嘉实长三角ESG纯债债券	23.04	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
4218	嘉实致益纯债债券	17.86	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4219	鹏华锦利两年定期开放债券	80.37	777343.46	-	0.01	-
4220	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4221	平安惠诚纯债	19.02	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4222	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4223	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
4224	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
4225	兴全恒祥88个月定开债券	81.08	799003.81	-	0.01	-
4226	兴银合盛定开债A	80.72	798617.09	-	0.01	-
4227	招商添轩1年定开债	56.05	550005.94	-	0.01	-
4228	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4229	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4230	中加丰享纯债债券	60.92	607158.50	0.01	0.01	0.00
4231	中融睿享86个月定开债券A	152.26	1410199.37	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4576	太平丰泰一年定开债券发起式	32.62	290049.82	-	-	0.00
4577	太平丰盈一年定开债券发起式	36.10	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4578	天弘尊享	54.66	525204.02	-	-	0.00
4579	添富鑫盛定开债A	15.34	147666.84	-	-	0.00
4580	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4581	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
4582	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	52.86	490551.91	-	-	0.00
4584	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.37	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4585	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4586	兴业天禧债券	22.57	212809.86	0.22	0.22	0.00
4587	兴银汇智定开债	31.35	297382.85	-	-	0.00
4588	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
4589	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.57	267541.34	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

1055002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-12-31	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-06-30	2	1055002925.6800	211000.59	100.00

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