兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	18.42
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-91000.47	0.00
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	181000.59
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.59	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.26	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
2166	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2167	平安合丰定开债	9.22	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
2168	德邦锐乾债券A	9.21	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
2169	汇添富6月红定期开放债券A	9.20	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2170	南方华元A	9.17	81560.71	350.52	383.70	33.19
2171	华夏双债债券C	9.16	45224.32	-2692.03	39276.65	41968.67
2172	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
2173	富国新天锋债券(LOF)	9.14	75614.05	6341.26	11965.50	5624.24
2174	海富通瑞祥一年定开债券	9.14	72425.64	-	-	-
2175	易方达裕富债券C	9.14	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
2176	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.13	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2177	华安添勤债券	9.13	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
2178	易方达安益90天持有债券C	9.13	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
2179	广发恒祥债券C	9.11	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	中银互利半年定期开放债券	11.66	90518.81	922.46	969.60	47.15
2046	华夏鼎富债券A	10.25	90438.15	-	-	88960.16
2047	华泰保兴尊享定开	10.31	90375.86	-	-	-
2048	招商招坤纯债A	12.49	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
2049	博时中债5-10农发行A	10.18	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2050	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2051	招商招顺纯债A	12.09	90000.94	-	-	0.00
2052	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
2053	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.30	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
2054	汇添富双利增强债券A	11.21	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
2055	浦银安盛盛智一年定开债券	10.69	89775.01	-	-	-
2056	博时富进一年期定开债发起式	10.18	89726.46	-	-	-
2057	博时民泽纯债债券	10.02	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
2058	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
2059	东方臻宝纯债债券C	10.01	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平

5160	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5161	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
5162	华宝宝瑞一年定开债券	5.27	46135.18	-	-	-
5163	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5164	中融聚优一年定开债券	83.90	800000.01	-	-	-
5165	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
5166	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5167	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
5168	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-
5169	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429873.60	-	-	-
5170	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5171	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5172	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
5173	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-
5174	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5208	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5209	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5210	华宝宝瑞一年定开债券	5.27	46135.18	-	-	-
5211	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5212	中融聚优一年定开债券	83.90	800000.01	-	-	-
5213	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5214	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
5215	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-
5216	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429873.60	-	-	-
5217	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5218	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
5219	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-
5220	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5221	永赢乾益债券	64.49	598470.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5299	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
5300	华宝宝瑞一年定开债券	5.27	46135.18	-	-	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.90	800000.01	-	-	-
5303	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
5304	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
5305	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-
5306	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429873.60	-	-	-
5307	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5308	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5309	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
5310	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-
5311	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

1055002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-12-31	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-06-30	2	1055002925.6800	211000.59	100.00

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