兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.71	18.71	18.71	21.82	21.82	21.82	21.82
季度净申购	0.00	0.00	-30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	181000.59	181000.59	181000.59	211000.59	211000.59	211000.59	211000.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	申万菱信安泰丰利债券A	18.87	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1430	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.81	158096.49	-	-	-
1431	兴全恒裕债券C	18.78	164202.47	4511.81	70236.76	65724.96
1432	工银纯债债券B	18.77	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
1433	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.76	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
1434	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1435	国联安恒悦90天持有债券C	18.73	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
1436	兴华安盈一年定开债券发起式	18.71	181000.59	-	-	-
1437	兴银中短债A	18.68	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
1438	惠升和润39个月封闭债券	18.66	181032.34	-	-	-
1439	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1440	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1441	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1442	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
1443	招商安阳债券A	18.53	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平

1380	鹏华丰启债券	18.91	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
1381	先锋博盈纯债A	13.69	182486.64	-	-	0.25
1382	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.67	181769.50	-6298.95	30791.79	37090.74
1383	建信安心回报定期开放债券A	19.74	181756.36	-	-	-
1384	平安合泰定开债	20.58	181620.13	-	-	0.00
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1386	惠升和润39个月封闭债券	18.66	181032.34	-	-	-
1387	兴华安盈一年定开债券发起式	18.71	181000.59	-	-	-
1388	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.59	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
1389	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
1390	海富通利率债债券A	19.01	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1391	博时月月享30天持有期短债C	19.57	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1392	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.52	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1393	工银四季收益债券A	19.63	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1394	中银产业债债券A	19.65	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平

5111	融通通跃一年定开债券发起式	20.52	201012.98	-	-	-
5112	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
5113	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-
5114	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
5115	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.81	100999.90	-	-	-
5116	中融聚优一年定开债券	83.75	800000.01	-	0.02	-
5117	招商添呈1年定开债	30.57	301000.10	-	-	-
5118	兴华安盈一年定开债券发起式	18.71	181000.59	-	-	-
5119	海富通恒益一年定开债券发起式	10.33	101022.63	-	-	-
5120	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5121	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5122	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5123	创金合信尊泓债券A	14.54	137762.61	-	-	0.01
5124	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5125	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	长信稳惠债券C	0.00	21.00	-	-	0.38
5182	蜂巢丰远债券A	9.08	90011.08	-	-	0.02
5183	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5184	融通通跃一年定开债券发起式	20.52	201012.98	-	-	-
5185	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-
5186	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.81	100999.90	-	-	-
5187	招商添呈1年定开债	30.57	301000.10	-	-	-
5188	兴华安盈一年定开债券发起式	18.71	181000.59	-	-	-
5189	海富通恒益一年定开债券发起式	10.33	101022.63	-	-	-
5190	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5191	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5192	创金合信尊泓债券A	14.54	137762.61	-	-	0.01
5193	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5194	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.16	301023.20	-	-	-
5195	惠升和怡一年定开债券	20.52	200999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	融通通跃一年定开债券发起式	20.52	201012.98	-	-	-
5241	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
5242	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-
5243	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
5244	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.81	100999.90	-	-	-
5245	中融聚优一年定开债券	83.75	800000.01	-	0.02	-
5246	招商添呈1年定开债	30.57	301000.10	-	-	-
5247	兴华安盈一年定开债券发起式	18.71	181000.59	-	-	-
5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.33	101022.63	-	-	-
5249	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.16	301023.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

1055002925.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

1055002925.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

1055002925.6800

100.00%

0.00%

2021-12-31

1055002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-06-30	2	1055002925.6800	211000.59	100.00
2022-12-31	2	1055002925.6800	211000.59	100.00
2022-06-30	2	1055002925.6800	211000.59	100.00
2021-12-31	2	1055002925.6800	211000.59	100.00

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