兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.10亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
债券型名次	989	3756	3127	3678	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.72	11.41	-	17.99
债券型名次	4262	2212	1127	3855	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.25	1.02
988	信诚稳泰C	0.05	0.19	0.49	1.14	0.61
989	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
990	兴华安悦纯债A	0.05	-0.02	0.26	0.55	0.69
991	兴华安悦纯债C	0.05	-0.03	0.21	0.46	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56
3755	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3756	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
3757	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
3758	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.51	1.01	0.47
3126	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.16	0.51	1.14	0.47
3127	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
3128	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
3129	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.01	0.51	1.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
3677	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
3678	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
3679	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56
3680	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.49	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	西部利得沣享债券C	-0.02	0.20	0.55	1.13	0.62
2428	信澳鑫享债券A	-0.03	-0.58	0.50	0.88	0.62
2429	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
2430	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2431	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	鹏华3个月中短债A	1.57	4.29	7.85	14.80	24.90
4261	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63
4262	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
4263	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	3.34	6.12	-	7.85
4264	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.50	6.13	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	平安惠泰纯债	1.83	5.72	10.71	18.85	26.75
2211	天弘臻享一年定开债券发起	2.55	5.72	0.00	-	8.16
2212	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
2213	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2214	富荣中短债债券C	2.30	5.71	9.34	-	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
1126	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
1127	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
1128	上银慧鑫利债券	2.34	6.81	11.40	-	11.96
1129	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3854	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
3855	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
3856	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49
3857	招商享诚增强债券C	8.44	12.11	15.05	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.69	18.00
2891	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
2892	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
2893	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
2894	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8542.98	9.38%
20河北01	80.00	8404.17	9.23%
25华控01	80.00	8198.37	9.01%
24青城14	80.00	8095.32	8.89%
22河南债38	60.00	6584.03	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59189.64	65.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0177	1.0174	1.0172	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.1697	1.1694	1.1692	1.1690	1.1689

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