兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1645

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.07亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
债券型名次	1063	4542	4575	5199	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	7.64	12.57	-	17.38
债券型名次	3963	1533	786	3865	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
1062	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20
1063	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
1064	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
1065	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.13	-0.38	0.30	2.95	3.57
4541	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83
4542	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
4543	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22
4544	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4574	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
4575	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
4576	易方达双债增强债券C	0.11	-0.71	0.17	0.61	3.47
4577	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
5198	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
5199	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
5200	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
5201	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94
3503	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
3504	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
3505	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
3506	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
3962	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
3963	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
3964	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3965	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23
1532	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
1533	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
1534	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
1535	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
785	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
786	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
787	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
788	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3864	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
3865	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
3866	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85
3867	招商享诚增强债券C	4.74	12.49	13.20	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
2868	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
2869	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
2870	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2871	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.34	17.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城14	90.00	9230.54	10.18%
22铁道16	80.00	8648.01	9.54%
23徐州投发债	80.00	8545.59	9.42%
20河北01	80.00	8365.17	9.22%
22河南债38	60.00	6629.50	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57382.06	63.28%
金融债券	2973.53	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0119	1.0115	1.0110	1.0111	1.0108
累计净值(元)	1.1639	1.1635	1.1630	1.1631	1.1628

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