兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吕智卓

2023-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.91亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.99	2.04	3.92	2.59
债券型名次	361	445	1199	470	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	9.41	0.00	-	12.70
债券型名次	296	280	4785	3782	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	鹏华双债加利债券A	0.19	1.03	4.21	2.94	1.71
360	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.19	0.48	2.17	1.52	0.83
361	兴华安盈一年定开债券发起式	0.19	0.99	2.04	3.92	2.59
362	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.19	-0.57	-0.06	3.04	-0.26
363	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.19	-0.49	-0.18	1.94	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	民生加银聚益纯债	0.06	0.99	2.37	4.18	2.81
444	前海开源鼎安债券C	-0.32	0.99	2.76	1.99	-0.16
445	兴华安盈一年定开债券发起式	0.19	0.99	2.04	3.92	2.59
446	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.99	2.13	4.27	2.65
447	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.00	0.98	2.40	2.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.07	0.73	2.04	3.86	2.38
1198	上银慧鑫利债券	-0.07	0.69	2.04	3.26	2.31
1199	兴华安盈一年定开债券发起式	0.19	0.99	2.04	3.92	2.59
1200	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.97	2.04	4.19	2.57
1201	中信建投景益债券C	-0.06	0.87	2.04	4.25	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.19	0.99	2.03	3.92	1.95
469	平安利率债A	-0.18	0.06	2.13	3.92	2.72
470	兴华安盈一年定开债券发起式	0.19	0.99	2.04	3.92	2.59
471	中邮纯债优选一年定开债A	0.30	1.04	2.16	3.92	2.42
472	大成景兴信用债债券C	0.16	0.88	2.83	3.91	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	广发汇安18个月定期债券C	0.43	1.25	2.21	3.87	2.59
453	平安利率债C	-0.18	0.02	2.01	3.73	2.59
454	兴华安盈一年定开债券发起式	0.19	0.99	2.04	3.92	2.59
455	鑫元鸿利A	0.12	0.92	1.99	4.37	2.59
456	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.95	1.99	4.05	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.88	9.19	0.00	-	10.08
295	金鹰添裕纯债债券C	5.88	5.66	0.00	-	4.93
296	兴华安盈一年定开债券发起式	5.88	9.41	0.00	-	12.70
297	中信保诚稳达C	5.88	8.64	13.59	20.60	23.01
298	银华信用精选两年定期开放债券	5.87	9.68	0.00	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	平安惠金定开债A	4.40	9.42	13.88	20.35	32.24
279	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.31	9.41	0.00	-	11.92
280	兴华安盈一年定开债券发起式	5.88	9.41	0.00	-	12.70
281	财通纯债债券A	6.29	9.40	10.95	12.70	26.95
282	国投瑞银顺昌纯债债券	5.44	9.40	13.03	19.98	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	兴华安聚纯债A	0.00	0.00	0.00	-	9.41
4784	兴华安聚纯债C	0.00	0.00	0.00	-	9.18
4785	兴华安盈一年定开债券发起式	5.88	9.41	0.00	-	12.70
4786	兴华安裕利率债A	7.06	0.00	0.00	-	7.35
4787	兴华安裕利率债C	6.82	0.00	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	招商添呈1年定开债	3.77	6.51	0.00	-	9.60
3781	国联安恒鑫3个月定开债券	2.22	4.62	0.00	-	5.49
3782	兴华安盈一年定开债券发起式	5.88	9.41	0.00	-	12.70
3783	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
3784	招商享诚增强债券C	4.18	10.27	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	嘉实商业银行精选债券	4.65	6.56	9.20	-	12.71
2829	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.37	6.22	8.76	-	12.71
2830	兴华安盈一年定开债券发起式	5.88	9.41	0.00	-	12.70
2831	博时双季享持有期债券B	5.37	8.78	11.45	-	12.69
2832	国新国证荣赢63个月定开债券	3.74	7.69	11.57	-	12.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	150.00	15707.61	8.31%
20河北01	150.00	15695.78	8.30%
22甘肃29	100.00	10379.45	5.49%
21亦庄02	100.00	10218.77	5.40%
GC融和01	100.00	10200.41	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	168077.19	88.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.054	1.053	1.052	1.051	1.050
累计净值(元)	1.122	1.121	1.120	1.119	1.119

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