兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1688

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.10亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
债券型名次	1693	3895	4894	5157	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.79	11.79	-	17.87
债券型名次	3921	2253	1183	3852	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	信诚稳瑞A	0.07	0.18	0.52	0.86	0.41
1692	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.41	0.66	0.21	0.97
1693	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
1694	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
1695	兴全恒鑫债券C	0.07	0.44	1.30	1.71	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	兴合锦安利率债C	0.05	0.17	0.28	-0.01	0.30
3894	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
3895	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
3896	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3897	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	西部利得合赢债券A	0.04	0.12	0.30	0.49	0.27
4893	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4894	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
4895	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36
4896	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
5156	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68
5157	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
5158	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36
5159	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2582	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2583	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
2584	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2585	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3920	泰信鑫益定期开放C	1.61	3.79	9.07	-	64.43
3921	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
3922	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.61	3.19	5.95	-	10.57
3923	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
2252	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2253	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
2254	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
2255	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	平安添悦债券C	7.50	13.11	11.79	-	9.79
1182	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95
1183	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
1184	招商招祥纯债A	2.06	5.86	11.79	21.17	40.77
1185	中信建投稳祥A	1.65	5.38	11.79	19.47	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3851	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.44	5.25	-	7.92
3852	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
3853	招商享诚增强债券A	14.08	17.38	20.24	-	24.88
3854	招商享诚增强债券C	13.61	16.42	18.77	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	工银彭博国开债1-3年指数C	1.57	5.63	9.54	15.92	17.87
2923	平安惠润纯债	2.65	4.37	10.90	16.62	17.87
2924	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87
2925	鹏华丰颐债券	1.65	4.87	8.94	16.67	17.85
2926	中欧聚瑞债券A	1.15	4.67	9.08	16.28	17.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8542.98	9.38%
20河北01	80.00	8404.17	9.23%
25华控01	80.00	8198.37	9.01%
24青城14	80.00	8095.32	8.89%
22河南债38	60.00	6584.03	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59189.64	65.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0167	1.0160	1.0160	1.0170	1.0173
累计净值(元)	1.1687	1.1680	1.1680	1.1690	1.1693

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