兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0114 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1634

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.07亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
债券型名次	4886	5241	3893	5246	3886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.74	12.35	-	17.26
债券型名次	3961	1777	940	3355	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	兴华安丰纯债A	-0.15	0.29	0.84	0.62	1.06
4885	兴华安丰纯债C	-0.15	0.27	0.79	0.53	2.40
4886	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
4887	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
4888	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
5240	平安合悦定开债	-0.29	-0.27	0.65	-1.27	-0.12
5241	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
5242	兴证全球招益债券A	-0.19	-0.27	-0.31	1.67	4.67
5243	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	通利债C	0.00	2.41	0.38	5.79	8.32
3892	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.10	0.26	0.38	-0.42	1.12
3893	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
3894	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.62	2.00
3895	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.73	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	光大纯债债券A	-0.21	-0.37	0.49	-0.93	0.04
5245	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
5246	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
5247	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5248	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	融通增辉定开债券发起式	-0.03	0.00	0.56	0.02	0.83
3885	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
3886	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
3887	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
3888	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	融通增辉定开债券发起式	0.83	6.63	9.09	-	36.23
3960	泰康信用精选债券A	0.83	5.37	10.28	-	22.98
3961	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
3962	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
3963	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.83	3.14	5.66	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
1776	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
1777	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
1778	中金新盛1年	0.52	6.74	14.64	-	18.07
1779	中信保诚景华C	-0.51	6.74	9.93	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	南华瑞利债券C	2.23	7.50	12.35	-	11.48
939	平安增鑫六个月定开债E	1.11	8.92	12.35	-	17.78
940	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
941	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
942	德邦锐兴债券A	1.73	6.91	12.34	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3354	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
3355	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
3356	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
3357	招商享诚增强债券C	5.38	12.71	14.75	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	-	17.27
2911	万家鑫盛纯债A	1.33	3.91	6.49	-	17.27
2912	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
2913	国泰中债1-3年国开债A	1.22	5.55	8.65	-	17.24
2914	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城14	90.00	9230.54	10.18%
22铁道16	80.00	8648.01	9.54%
23徐州投发债	80.00	8545.59	9.42%
20河北01	80.00	8365.17	9.22%
22河南债38	60.00	6629.50	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57382.06	63.28%
金融债券	2973.53	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0119	1.0120	1.0129	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.1639	1.1640	1.1649	1.1646	1.1645

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