资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96497.94 99.44%
银行存款和结算备付金 544.39 0.56%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:97042.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 420.00 41842.17 50.90%
25农发05 420.00 41711.93 50.74%
25国开08 30.00 2980.02 3.63%
23农发05 20.00 2032.38 2.47%
25农发11 20.00 2018.38 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92564.49 112.61%
国家债券 3933.45 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%