新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.07	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03
季度净申购	-504.93	1061.95	105.35	-0.46	-3.77	-236.77	296.33
总份额	720.15	1225.08	163.14	57.78	58.25	62.01	298.78
季度总申购份额	3342.16	2706.92	363.00	51.13	180.88	85.69	322.61
季度总赎回份额	3847.09	1644.98	257.64	51.60	184.65	322.46	26.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
4644	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
4645	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
4646	天弘丰益债券发起C	0.07	729.07	106.53	310.34	203.81
4647	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
4648	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
4649	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
4650	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
4651	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
4652	易方达恒久1年定期债券C	0.07	622.88	-	-	-
4653	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
4654	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
4655	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
4656	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
4657	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4617	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4618	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4619	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
4620	天弘丰益债券发起C	0.07	729.07	106.53	310.34	203.81
4621	民生加银岁岁增利债券C	0.08	728.37	-	-	-
4622	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
4623	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
4624	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
4625	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
4626	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
4627	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
4628	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
4629	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
4630	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2757	华安稳定收益债券A	0.56	4922.42	-493.99	55.95	549.94
2758	天弘庆享A	20.29	200138.83	-497.65	13.14	510.78
2759	天弘多元增利债券C	1.00	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2760	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
2761	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2762	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2763	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
2764	汇安嘉诚债券C	0.38	3702.83	-510.86	32.57	543.44
2765	民生加银转债优选A	0.75	9352.29	-513.61	309.27	822.88
2766	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68
2767	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2768	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2769	西部利得合享A	35.80	329132.89	-517.64	15.40	533.04
2770	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	平安元悦60天滚动持有短债A	0.65	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
1970	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
1971	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1972	新华双利债券C	0.44	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
1973	上银慧佳盈债券	82.06	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1974	交银增利增强债券C	0.71	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
1975	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
1976	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
1977	浙商智多盈债券A	1.47	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
1978	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
1979	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
1980	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
1981	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
1982	交银施罗德稳固收益债券A	26.43	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1983	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
2138	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
2139	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2140	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.87	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
2141	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2142	兴业60天滚动持有短债A	1.93	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
2143	鹏华丰诚债券A	5.91	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2144	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
2145	华夏海外收益债券A	4.66	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2146	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.66	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2147	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.66	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2148	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.96	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
2149	汇添富双利债券C	5.65	32584.14	-3335.46	453.68	3789.14
2150	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
2151	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5525

2217.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

324

1783.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

285

2175.9200

0.00%

100.00%

2022-06-30

522.0100

0.00%

100.00%

2021-12-31

105.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5525	2217.3400	1225.08	100.00
2023-06-30	324	1783.4400	57.78	100.00
2022-12-31	285	2175.9200	62.01	100.00
2022-06-30	47	522.0100	2.45	100.00
2021-12-31	41	105.2800	0.43	100.00

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