新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
债券型名次	4367	4252	3005	4858	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
债券型名次	5165	3963	3539	3189	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32
4366	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
4367	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4368	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
4369	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
4251	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
4252	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4253	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
4254	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92
3004	万家鑫安纯债A	0.04	0.24	0.48	0.90	2.46
3005	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
3006	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
3007	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
4857	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
4858	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4859	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4860	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
5124	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
5125	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
5126	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.17	-0.10	0.32	-0.44	-0.24
5127	国泰君安1年定开债券发起式	-0.16	-0.19	-0.06	-0.57	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	-	29.60
5164	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5165	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
5166	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.24	5.02	8.07	-	7.82
5167	国泰君安1年定开债券发起式	-0.24	4.17	10.49	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	-	62.33
3962	建信纯债C	0.78	4.74	9.64	-	60.89
3963	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3964	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3965	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
3538	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	-	14.58
3539	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3540	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3541	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	农银金盛债券	1.18	7.58	11.28	-	17.66
3188	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	4.75	7.76	-	11.80
3189	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3190	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.67	6.28	9.50	-	13.62
3191	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	广发添财90天滚动持有债券C	1.65	5.12	8.48	-	12.92
3645	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3646	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3647	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.68	7.42	9.54	-	12.91
3648	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0623	1.0624	1.0634	1.0632	1.0633
累计净值(元)	1.1243	1.1244	1.1254	1.1252	1.1253

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