新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1239

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
债券型名次	639	3309	1045	4925	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.42	8.58	-	12.86
债券型名次	5082	3642	3218	3699	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
638	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
639	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
640	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
641	兴华安丰纯债C	0.18	0.28	0.81	0.53	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
3308	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
3309	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
3310	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90
3311	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
1044	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88
1045	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
1046	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1047	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
4924	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
4925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
4926	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
4927	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28
5164	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
5165	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
5166	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
5167	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
5081	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5082	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
5083	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68
5084	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.53	7.60	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
3641	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
3642	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3643	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
3644	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
3217	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
3218	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3219	信澳优享债券A	0.94	5.73	8.58	-	10.82
3220	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
3698	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3699	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3700	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
3701	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
3630	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
3631	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3632	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
3633	南方吉元短债E	1.58	4.77	8.36	10.28	12.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0611	1.0607	1.0601	1.0600	1.0595
累计净值(元)	1.1231	1.1227	1.1221	1.1220	1.1215

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