新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0701 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
债券型名次	4642	775	2076	1916	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.33	8.45	-	13.73
债券型名次	4596	3933	3131	3689	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56
4641	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
4642	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
4643	信澳鑫享债券A	-0.03	-0.58	0.50	0.88	0.62
4644	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
774	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
775	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
776	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
777	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.80	1.48	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	申万菱信可转债债券C	1.47	-4.87	0.64	7.50	1.52
2075	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.13	0.64	1.32	0.66
2076	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
2077	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2078	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
1915	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
1916	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
1917	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70
1918	永赢丰利债券C	0.02	0.20	0.76	1.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
1736	万家恒瑞18个月A	0.02	0.19	0.75	1.45	0.72
1737	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
1738	信诚至泰C	0.03	0.25	0.72	1.27	0.72
1739	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.90
4595	西部利得合赢债券C	1.41	3.74	7.85	14.78	27.90
4596	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
4597	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	4.17	7.59	13.90	19.32
4598	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
3932	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42
3933	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
3934	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.33	0.00	-	7.54
3935	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.34	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	交银丰享收益债券C	2.38	4.52	8.45	15.49	48.10
3130	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.95	4.44	8.45	-	11.28
3131	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
3132	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	5.31	8.44	-	18.00
3133	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
3688	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
3689	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
3690	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.01	5.85	9.78	-	14.26
3691	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
3583	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73
3584	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73
3585	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72
3586	天弘丰益债券发起A	2.19	6.79	12.25	-	13.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	360.00	35984.52	46.11%
25农发15	350.00	35092.75	44.97%
25农发25	40.00	4011.23	5.14%
23农发05	20.00	2040.24	2.61%
25农发11	20.00	2026.49	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79155.22	101.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0701	1.0701	1.0704	1.0701	1.0699
累计净值(元)	1.1321	1.1321	1.1324	1.1321	1.1319

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