新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
债券型名次	1312	1954	2926	3195	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.37	8.57	-	13.49
债券型名次	4751	3974	3263	3686	3653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
1311	万家鑫悦纯债C	0.08	0.24	0.50	0.43	0.46
1312	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
1313	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.24	0.49	-0.03	0.41
1314	信诚景瑞A	0.08	0.37	0.62	0.48	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	天弘安益A	0.06	0.28	0.66	0.96	0.59
1953	天弘安益C	0.07	0.28	0.64	0.91	0.57
1954	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
1955	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
1956	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	天弘通享债券发起A	0.04	0.25	0.55	0.85	0.49
2925	万家恒瑞18个月C	0.05	0.24	0.55	0.95	0.47
2926	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
2927	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44
2928	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	西部利得沣泰债券A	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
3194	西部利得沣泰债券C	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
3195	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
3196	招商招旺纯债C	0.11	0.27	0.54	0.84	0.49
3197	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2655	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
2656	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
2657	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2658	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
4750	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
4751	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
4752	新沃通利纯债C	1.18	3.33	5.09	7.38	19.32
4753	招商产业债券C	1.18	3.64	8.36	17.16	52.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	添富鑫泽定开债A	0.90	4.37	8.48	15.12	25.60
3973	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
3974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
3975	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.17	21.64
3976	国寿安保尊荣中短债债券A	2.35	4.36	9.03	15.77	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.48	4.60	8.57	14.67	19.34
3262	天弘安盈一年持有A	3.22	8.40	8.57	-	13.42
3263	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
3264	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3265	广发安泽短债A	2.13	5.18	8.56	13.77	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	农银金盛债券	2.01	6.74	11.79	-	18.17
3685	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.34	4.60	8.30	-	12.39
3686	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
3687	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.90	9.89	-	14.03
3688	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.63	5.70	9.58	-	13.50
3652	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49
3653	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
3654	宝盈盈泰纯债债券C	3.12	6.15	7.54	3.65	13.48
3655	创金合信尊睿债券C	2.21	5.18	9.57	-	13.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	360.00	35984.52	46.11%
25农发15	350.00	35092.75	44.97%
25农发25	40.00	4011.23	5.14%
23农发05	20.00	2040.24	2.61%
25农发11	20.00	2026.49	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79155.22	101.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0678	1.0669	1.0664	1.0671	1.0676
累计净值(元)	1.1298	1.1289	1.1284	1.1291	1.1296

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