我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108958.26 99.99%
银行存款和结算备付金 11.22 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108969.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级04 90.00 9382.14 8.90%
23上海银行CD083 70.00 6946.68 6.59%
20陕煤化MTN002 60.00 6248.74 5.93%
21招商银行小微债02 60.00 6167.30 5.85%
23平安银行CD150 60.00 5919.50 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31492.56 29.88%
企业债 8080.82 7.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%