兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
债券型名次	3679	4515	1352	3021	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.95	7.81	-	10.73
债券型名次	1667	3671	3727	4073	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
3678	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
3679	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3680	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
3681	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
4514	信澳优享债券C	0.00	0.07	0.46	0.35	0.00
4515	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
4516	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
4517	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
1351	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06
1352	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
1353	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
1354	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	天弘通享债券发起C	0.03	0.07	0.26	0.41	0.03
3020	信诚稳健C	0.13	1.02	1.86	0.41	0.13
3021	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3022	兴银鑫日享短债C	0.02	0.11	0.38	0.41	0.02
3023	永赢祥益债券C	0.02	0.19	0.64	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
3759	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
3760	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3761	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
3762	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	长城稳利纯债C	2.10	6.45	11.63	-	16.08
1666	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
1667	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
1668	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.09	5.99	0.00	-	8.75
1669	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	湘财久盈中短债A	2.06	4.95	8.89	16.42	16.49
3670	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
3671	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
3672	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.68	21.63
3673	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.88	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
3726	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	3.42	7.81	-	7.99
3727	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
3728	兴业30天滚动持有中短债A	1.73	4.60	7.81	-	9.83
3729	华夏中债1-3年政金债指数A	0.65	4.65	7.80	14.36	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
4072	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4073	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
4074	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33
4075	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.30	4.67	8.36	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.45	-	10.74
4150	中金鑫裕C	0.94	2.74	4.65	7.13	10.74
4151	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
4152	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	4.47	8.08	-	10.71
4153	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.06	5.01	10.20	-	10.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安恒纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0271	1.0269	1.0270	1.0271	1.0270
累计净值(元)	1.1047	1.1045	1.1046	1.1047	1.1046

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