兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周天

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.0 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.36	1.01	2.42	1.32
债券型名次	2783	3865	3860	2480	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.18	0.00	-	6.69
债券型名次	4005	3105	4791	4007	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	兴华安丰纯债A	-0.03	0.36	0.86	1.61	1.04
2782	兴华安恒纯债A	-0.03	0.37	1.05	2.53	1.38
2783	兴华安恒纯债C	-0.03	0.36	1.01	2.42	1.32
2784	兴业6个月定开债券	-0.03	0.61	1.40	2.87	1.80
2785	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.03	0.68	1.49	2.86	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.36	0.92	1.85	1.17
3864	兴华安丰纯债A	-0.03	0.36	0.86	1.61	1.04
3865	兴华安恒纯债C	-0.03	0.36	1.01	2.42	1.32
3866	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.36	0.92	1.86	1.17
3867	兴银收益增强债券A	0.84	0.36	2.51	-0.49	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	天弘合益C	-0.03	0.40	1.01	2.58	1.28
3859	信诚稳瑞A	-0.07	0.38	1.01	1.98	1.23
3860	兴华安恒纯债C	-0.03	0.36	1.01	2.42	1.32
3861	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.37	1.01	2.38	-
3862	永赢丰益债券	-0.04	0.44	1.01	2.02	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	天弘永利债券C	-0.17	1.43	2.75	2.42	2.13
2479	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.04	0.67	2.57	2.42	1.62
2480	兴华安恒纯债C	-0.03	0.36	1.01	2.42	1.32
2481	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	0.53	1.47	2.42	-
2482	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.39	1.06	2.42	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.53	1.11	2.44	1.32
3224	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	0.06	0.94	2.16	1.32
3225	兴华安恒纯债C	-0.03	0.36	1.01	2.42	1.32
3226	兴银汇逸定开债	-0.28	0.42	1.09	2.28	1.32
3227	兴银中短债C	-0.01	0.40	0.94	2.17	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	浦银安盛盛通定开债券	2.50	4.82	8.43	15.82	22.92
4004	天弘永利优享债券C	2.50	0.00	0.00	-	2.82
4005	兴华安恒纯债C	2.50	5.18	0.00	-	6.69
4006	兴业优债增利债券C	2.50	4.76	8.93	-	10.89
4007	易方达稳健收益债券B	2.50	6.75	8.90	26.70	235.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	富国两年期理财债券C	2.11	5.18	8.03	17.10	25.56
3104	建信泓利一年持有期债券	2.02	5.18	0.00	-	6.14
3105	兴华安恒纯债C	2.50	5.18	0.00	-	6.69
3106	易方达安悦超短债债券F	2.78	5.18	8.22	14.58	16.39
3107	银华安鑫短债债券C	2.72	5.18	8.27	13.83	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	兴华安丰纯债C	2.37	4.46	0.00	-	4.49
4790	兴华安恒纯债A	2.70	5.60	0.00	-	7.22
4791	兴华安恒纯债C	2.50	5.18	0.00	-	6.69
4792	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.96
4793	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.35	4.77	0.00	-	5.70
4006	兴华安恒纯债A	2.70	5.60	0.00	-	7.22
4007	兴华安恒纯债C	2.50	5.18	0.00	-	6.69
4008	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.18	7.35	0.00	-	8.57
4009	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.97	6.91	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.76	6.32	0.00	-	6.69
4007	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.18	6.10	0.00	-	6.69
4008	兴华安恒纯债C	2.50	5.18	0.00	-	6.69
4009	国寿安保尊弘短债债券E	3.69	6.48	0.00	-	6.68
4010	兴华安悦纯债A	4.88	0.00	0.00	-	6.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级04	90.00	9382.14	8.90%
23上海银行CD083	70.00	6946.68	6.59%
20陕煤化MTN002	60.00	6248.74	5.93%
21招商银行小微债02	60.00	6167.30	5.85%
23平安银行CD150	60.00	5919.50	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31492.56	29.88%
企业债	8080.82	7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................. ...

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12-29兴华基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.052
累计净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067

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