兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0291 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.59亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
债券型名次	3404	4459	5075	2543	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.44	7.43	-	10.94
债券型名次	1803	3846	4056	4081	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	湘财久盈中短债A	0.04	0.18	0.49	0.88	0.34
3403	湘财久盈中短债C	0.04	0.17	0.46	0.80	0.31
3404	兴华安恒纯债C	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
3405	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.34	0.63	0.24
3406	兴业短债债券A	0.04	0.17	0.48	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	万家鑫安纯债C	0.02	0.07	0.36	0.72	0.16
4458	万家鑫安纯债E	0.02	0.07	0.37	0.73	0.16
4459	兴华安恒纯债C	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
4460	圆信永丰强化收益C	-0.43	0.07	2.01	3.42	1.18
4461	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.79	0.29	0.29	1.44	0.68
5074	万家安弘C	0.02	0.06	0.29	0.50	0.13
5075	兴华安恒纯债C	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
5076	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.09	0.29	0.59	0.20
5077	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.29	0.49	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	添富AAA级信用纯债C	0.18	0.44	1.16	0.92	0.89
2542	同泰恒利纯债C	0.00	0.14	1.04	0.92	0.53
2543	兴华安恒纯债C	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
2544	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
2545	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.64	0.92	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	添富短债债券C	0.04	0.11	0.30	0.51	0.20
5054	同泰中短债E	0.05	0.13	0.28	0.40	0.20
5055	兴华安恒纯债C	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
5056	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.09	0.29	0.59	0.20
5057	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.10	0.15	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.50	6.36	10.75	18.36	18.08
1802	信澳鑫享债券A	2.50	3.55	1.94	-	2.39
1803	兴华安恒纯债C	2.50	4.44	7.43	-	10.94
1804	兴银合泰债券C	2.50	5.92	0.00	-	9.34
1805	易方达纯债债券A	2.50	5.70	10.80	18.09	76.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.04	4.44	9.11	-	12.55
3845	申万菱信合利纯债A	2.32	4.44	7.70	-	15.23
3846	兴华安恒纯债C	2.50	4.44	7.43	-	10.94
3847	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.26	4.44	8.13	14.54	36.17
3848	中融泓安3个月定开债券A	1.25	4.44	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	建信稳定增利债券C	3.84	8.72	7.43	17.12	168.73
4055	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
4056	兴华安恒纯债C	2.50	4.44	7.43	-	10.94
4057	兴业90天滚动持有中短债C	1.81	4.01	7.43	-	10.99
4058	中加1-3年政金债指数	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.64	3.97	-	6.99
4080	兴华安恒纯债A	1.04	3.22	6.38	-	10.15
4081	兴华安恒纯债C	2.50	4.44	7.43	-	10.94
4082	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.49	9.00	-	12.72
4083	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	4.07	8.36	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	方正富邦稳裕纯债C	-1.73	1.80	6.51	-	10.94
4213	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.39	7.14	10.72	-	10.94
4214	兴华安恒纯债C	2.50	4.44	7.43	-	10.94
4215	博远增睿纯债债券	2.06	7.56	10.57	-	10.93
4216	富国稳健双盈债券发起式C	6.24	15.85	10.08	-	10.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潍坊城建MTN001A	10.00	1034.89	15.68%
25平安点创SCP002	10.00	1018.21	15.43%
25国债14	7.80	784.36	11.88%
25国债19	7.30	732.37	11.10%
25国债01	2.90	293.03	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210.50	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0291	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287
累计净值(元)	1.1067	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063

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