兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1066

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.59亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19
债券型名次	4808	3973	4888	3028	4947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.35	6.98	-	10.93
债券型名次	1957	3940	4220	4081	4217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
4807	兴华安丰纯债C	-0.01	0.10	0.33	1.39	0.44
4808	兴华安恒纯债C	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19
4809	兴业纯债6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.51	1.10	0.60
4810	兴业天融债券	-0.01	0.22	0.55	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	前海开源瑞和债券A	0.22	0.02	1.07	2.13	1.10
3972	融通四季添利债券C	0.01	0.02	0.41	0.41	0.40
3973	兴华安恒纯债C	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19
3974	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3975	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4887	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.36	0.17
4888	兴华安恒纯债C	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19
4889	永赢通益债券C	-0.02	0.07	0.18	0.37	0.20
4890	中金金合	0.00	-0.02	0.18	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.50	1.11	0.48
3027	信诚景瑞C	0.01	0.01	0.53	1.11	0.67
3028	兴华安恒纯债C	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19
3029	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.57	1.11	0.55
3030	兴业裕恒债券	0.04	0.14	0.60	1.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.19
4946	前海联合泓元定开债券	0.02	0.07	0.21	0.46	0.19
4947	兴华安恒纯债C	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19
4948	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.43	0.18
4949	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	19.40	21.86
1956	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
1957	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
1958	银河天盈中短债C	2.44	4.40	8.17	13.46	18.96
1959	浙商丰裕纯债A	2.44	5.82	8.59	14.80	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.35	6.40	10.57	15.55
3939	泰康润和两年定开债券	2.00	4.35	6.71	12.67	16.85
3940	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
3941	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.35	8.67	-	12.04
3942	中欧中短债债券发起C	1.71	4.35	7.93	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	民生加银鑫元纯债债券A	-0.27	3.00	6.98	14.10	33.15
4219	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.63	20.32
4220	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
4221	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	4.45	6.97	-	-6.89
4222	银河增利债券A	5.85	8.92	6.97	6.76	103.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.50	3.82	-	6.99
4080	兴华安恒纯债A	0.98	3.12	5.94	-	10.15
4081	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
4082	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.71	-	12.88
4083	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.59	4.00	8.05	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华安添魁债券	1.62	5.42	9.98	-	10.93
4216	华商鸿盛纯债债券	1.43	4.61	8.82	-	10.93
4217	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
4218	人保鑫泽纯债C	1.50	4.31	2.75	8.50	10.92
4219	创金合信益久9个月持有期债券E	1.95	10.19	0.00	-	10.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潍坊城建MTN001A	10.00	1034.89	15.68%
25平安点创SCP002	10.00	1018.21	15.43%
25国债14	7.80	784.36	11.88%
25国债19	7.30	732.37	11.10%
25国债01	2.90	293.03	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210.50	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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兴华安恒纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0290	1.0291	1.0291	1.0291	1.0290
累计净值(元)	1.1066	1.1067	1.1067	1.1067	1.1066

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