我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.24 |
1.26 |
1.25 |
1.28 |
1.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
527.76 |
747.98 |
5247.18 |
527.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
130827.64 |
106896.50 |
101615.47 |
129370.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130827.64 |
106896.50 |
101615.47 |
127081.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.43 |
25.53 |
25.73 |
25.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
8.51 |
8.58 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
131355.40 |
107657.47 |
107324.95 |
139900.27 |
| 负债合计(万元) |
27078.67 |
4055.96 |
6072.08 |
38168.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
104276.73 |
103601.52 |
101252.87 |
101731.38 |
| 未分配利润(万元) |
4299.64 |
3614.72 |
1266.00 |
1735.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.33 |
20.18 |
35.24 |
18.70 |
| 投资收益(万元) |
3898.79 |
2163.99 |
4190.93 |
2308.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.66 |
513.76 |
-1081.97 |
-35.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3737.46 |
2697.93 |
3144.20 |
2291.80 |
| 管理人报酬(万元) |
309.27 |
152.60 |
304.73 |
150.33 |
| 托管费(万元) |
103.09 |
50.87 |
101.58 |
50.11 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.23 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
703.46 |
349.21 |
899.12 |
576.83 |
| 利润总额(万元) |
3034.00 |
2348.72 |
2245.08 |
1714.97 |
| 净利润(万元) |
3034.00 |
2348.72 |
2245.08 |
1714.97 |
