我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2353.98 |
1446.30 |
437.57 |
512.93 |
189.24 |
| 本期利润(万元) |
3344.67 |
2112.09 |
213.69 |
923.98 |
416.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6530.20 |
0.00 |
2320.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532352.13 |
98186.54 |
73177.80 |
43632.05 |
25031.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.39 |
38.60 |
60.11 |
34.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
448794.72 |
452393.48 |
579984.11 |
111982.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448794.72 |
452393.48 |
579984.11 |
111982.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.18 |
89.13 |
110.60 |
14.69 |
| 应付托管费(万元) |
14.20 |
14.86 |
18.43 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
458992.88 |
454278.90 |
580323.08 |
114909.54 |
| 负债合计(万元) |
105035.67 |
103594.35 |
149407.71 |
22647.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
353957.21 |
350684.54 |
430915.37 |
92261.95 |
| 未分配利润(万元) |
27679.84 |
21623.02 |
13757.93 |
2724.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.97 |
6.80 |
1.34 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
15258.12 |
8357.47 |
6721.38 |
1079.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6709.63 |
5726.46 |
-5968.08 |
147.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21992.72 |
14090.72 |
754.64 |
1228.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1090.69 |
565.29 |
535.44 |
58.45 |
| 托管费(万元) |
181.78 |
94.21 |
89.24 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
27.52 |
13.85 |
26.03 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
4455.72 |
2347.56 |
2021.89 |
225.96 |
| 利润总额(万元) |
17537.00 |
11743.16 |
-1267.26 |
1002.11 |
| 净利润(万元) |
17537.00 |
11743.16 |
-1267.26 |
1002.11 |
