兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：66.32亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
债券型名次	2855	958	1379	1239	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.64	10.58	-	16.22
债券型名次	1532	2350	1580	4182	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.04	2.39	1.02
2854	兴证全球恒信债券C	0.03	0.28	1.00	2.30	0.98
2855	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
2856	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.23	0.75	1.57	0.72
2857	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.03	-0.36	0.39	1.37	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	兴银瑞益	0.03	0.25	0.78	1.50	0.75
957	兴证全球恒远债券C	0.04	0.25	0.96	2.23	0.97
958	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
959	易方达富惠纯债债券C	0.01	0.25	0.69	1.29	0.67
960	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.25	0.77	1.50	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
1378	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1379	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
1380	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1381	永赢盈益债券A	-0.01	0.30	0.79	1.51	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.21	0.74	1.64	0.71
1238	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.13	0.11	1.64	0.26
1239	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
1240	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1241	永赢泽利一年	0.04	0.29	0.92	1.64	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.79	1.53	0.76
1717	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
1718	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
1719	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.25	0.77	1.50	0.76
1720	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.28	0.69	1.48	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	泰康稳健增利债券C	2.79	6.04	9.22	16.89	51.69
1531	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	13.96	16.86
1532	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.64	10.58	-	16.22
1533	永赢欣益一年	2.79	6.05	10.72	18.93	21.01
1534	招商安华债券D	2.79	9.15	9.57	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	建信信用增强债券C	3.44	5.64	8.58	17.96	56.75
2349	兴银合盛定开债A	2.72	5.64	8.49	13.80	16.29
2350	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.64	10.58	-	16.22
2351	招商招裕纯债A	2.30	5.64	10.45	18.83	37.00
2352	招商招裕纯债C	2.29	5.64	10.44	18.93	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	建信睿丰纯债定期开放债券	2.04	5.42	10.58	19.41	30.45
1579	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	19.09	21.70
1580	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.64	10.58	-	16.22
1581	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	19.06	21.80
1582	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.04	5.87	10.58	19.39	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.33	4.90	9.95	-	15.16
4181	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.12	4.48	9.29	-	14.16
4182	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.64	10.58	-	16.22
4183	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.63	5.32	10.09	-	15.47
4184	永赢稳健增强债券A	14.03	28.94	20.86	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	天弘多元增利债券A	7.94	16.24	13.01	-	16.23
3196	浦银安盛盛华一年定开债券	2.02	5.48	9.47	-	16.22
3197	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.64	10.58	-	16.22
3198	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.96	6.68	11.05	-	16.21
3199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.66	6.45	10.86	-	16.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1621	1.1619	1.1619	1.1617	1.1615
累计净值(元)	1.1621	1.1619	1.1619	1.1617	1.1615

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