兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1513 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1513

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：71.75亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
债券型名次	2454	2240	1430	1841	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.60	11.45	-	15.13
债券型名次	1912	2343	1265	4169	3235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2453	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
2454	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
2455	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2456	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56
2239	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
2240	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
2241	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36
2242	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
1429	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
1430	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
1431	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
1432	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
1840	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
1841	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
1842	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
1843	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	兴全稳泰债券A	0.22	-0.14	0.76	0.42	1.70
1763	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.38	0.71	1.70
1764	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
1765	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1766	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.08	0.39	0.62	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1911	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
1912	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
1913	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
1914	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	5.69	12.34	30.14	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33
2342	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
2343	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
2344	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
2345	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
1264	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1265	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
1266	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
1267	中信建投稳硕债券A	1.15	7.65	11.45	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28
4168	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.63	5.60	10.11	-	13.36
4169	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
4170	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
4171	永赢稳健增强债券A	17.19	25.94	19.44	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.64	7.66	12.11	14.09	15.13
3234	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.18	5.56	9.59	-	15.13
3235	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
3236	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11
3237	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	580.00	58416.42	4.70%
21重庆农商永续债	350.00	35810.47	2.88%
20中邮人寿02	250.00	25987.40	2.09%
25农发01	250.00	25190.99	2.03%
24泰康人寿永续债01	200.00	20123.71	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605370.44	48.73%
企业债	208784.40	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1509	1.1507	1.1505	1.1505	1.1505
累计净值(元)	1.1509	1.1507	1.1505	1.1505	1.1505

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