兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴证全球恒悦180天持有债券A014086CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：53.24亿元

兴证全球恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.48	1.19	3.11	1.67
债券型名次	2786	2808	3164	1031	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.13	0.00	-	10.55
债券型名次	1090	648	4842	4108	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴证全球恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	兴业6个月定开债券	-0.03	0.61	1.40	2.87	1.80
2785	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.03	0.68	1.49	2.86	1.87
2786	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.03	0.48	1.19	3.11	1.67
2787	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.03	0.47	1.16	3.04	1.63
2788	易方达安源中短债债券A	-0.03	0.39	0.95	2.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴证全球恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	西部利得合享A	-0.17	0.48	1.29	2.60	1.60
2807	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.13	0.48	1.09	2.01	1.28
2808	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.03	0.48	1.19	3.11	1.67
2809	易方达恒惠定开债券发起式	-0.04	0.48	1.08	1.98	1.29
2810	英大纯债债券A	0.00	0.48	2.00	6.91	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴证全球恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	信澳优享债券C	-0.09	0.40	1.19	1.01	0.36
3163	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.41	1.19	2.20	1.33
3164	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.03	0.48	1.19	3.11	1.67
3165	永赢丰利债券C	-0.01	0.54	1.19	2.54	1.55
3166	永赢荣益债券C	-0.09	0.54	1.19	2.21	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴证全球恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.20	0.77	1.68	3.11	2.02
1030	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.10	0.58	1.57	3.11	1.98
1031	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.03	0.48	1.19	3.11	1.67
1032	永赢聚益债券C	-0.04	0.67	1.50	3.11	1.92
1033	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.39	1.50	3.11	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴证全球恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.56	1.19	3.14	1.67
2029	兴银合丰债券A	-0.17	0.55	1.44	2.55	1.67
2030	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.03	0.48	1.19	3.11	1.67
2031	圆信永丰兴利C	-0.08	0.46	1.38	1.93	1.67
2032	招商金融债3个月定开债	-0.12	0.47	1.50	2.59	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴证全球恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	兴业启元一年定开债券A	4.51	7.54	14.27	24.33	33.31
1089	兴证全球恒信债券A	4.51	0.00	0.00	-	6.34
1090	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.51	8.13	0.00	-	10.55
1091	圆信永丰兴融A	4.51	8.02	14.89	27.86	45.02
1092	中融恒鑫纯债C	4.51	6.79	10.62	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴证全球恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	鹏华永诚一年定开债券	5.34	8.13	13.57	23.10	26.15
647	兴业3个月定开债券	4.61	8.13	12.54	22.01	27.48
648	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.51	8.13	0.00	-	10.55
649	博时双月薪定期支付债券	4.37	8.12	14.83	27.62	103.80
650	农银悦利债券	4.96	8.12	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴证全球恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	兴证全球恒远债券A	3.64	0.00	0.00	-	3.64
4841	兴证全球恒远债券C	3.56	0.00	0.00	-	3.56
4842	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.51	8.13	0.00	-	10.55
4843	兴证全球恒悦180天持有债券C	4.36	7.81	0.00	-	10.16
4844	兴证全球兴益债券A	1.94	0.00	0.00	-	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴证全球恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.85	8.00	0.00	-	10.29
4107	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.64	7.58	0.00	-	9.76
4108	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.51	8.13	0.00	-	10.55
4109	兴证全球恒悦180天持有债券C	4.36	7.81	0.00	-	10.16
4110	永赢稳健增强债券A	-3.55	-2.66	0.00	-	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴证全球恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	恒生前海短债债券发起式A	3.36	6.13	8.64	-	10.55
3186	南方3-5年农发债E	5.37	8.16	0.00	-	10.55
3187	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.51	8.13	0.00	-	10.55
3188	银河兴益一年定开债券	5.76	8.30	0.00	-	10.54
3189	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.99	7.92	0.00	-	10.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20新华人寿	350.00	36328.97	4.12%
19平安银行二级	280.00	29226.83	3.32%
20平安人寿	240.00	25112.16	2.85%
19平安财险	220.00	22996.48	2.61%
19农业银行二级04	220.00	22934.12	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486355.73	55.21%
企业债	108852.29	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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04-08关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含...
03-29兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.106	1.106	1.107	1.106	1.106
累计净值(元)	1.106	1.106	1.107	1.106	1.106

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