兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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最新净值：1.1705 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1705

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：64.70亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
债券型名次	3524	3076	2783	2188	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.30	9.74	-	17.05
债券型名次	1630	2343	1957	4202	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	兴业90天滚动持有中短债C	0.08	0.14	0.53	1.05	0.97
3523	兴业裕丰债券	0.08	0.22	0.80	1.60	1.46
3524	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
3525	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.34	0.78	1.40	1.32
3526	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.17	0.73	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	兴业中证银行50金融债指数C	0.13	0.19	0.69	1.37	1.32
3075	兴银汇悦定开债	0.09	0.19	0.80	1.52	1.45
3076	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
3077	易方达富华纯债债券C	0.14	0.19	0.75	1.22	1.20
3078	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.96	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.20	0.77	1.54	1.34
2782	兴银合丰债券A	0.07	0.35	0.77	1.36	1.29
2783	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
2784	英大安惠纯债A	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33
2785	英大安惠纯债E	0.15	0.25	0.77	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	兴业丰利债券	0.23	0.30	1.02	1.62	1.59
2187	兴业裕恒债券	0.20	0.27	0.96	1.62	1.58
2188	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
2189	永赢丰利债券C	0.14	0.23	0.87	1.62	1.52
2190	招商添荣3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.99	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2392	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2393	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.19	0.77	1.62	1.48
2394	银河领先债券A	0.27	0.21	0.63	1.59	1.48
2395	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.24	0.79	1.52	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1629	西部利得祥逸债券A	2.38	5.77	11.13	22.93	35.88
1630	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
1631	易方达投资级信用债债券A	2.38	4.57	9.94	18.62	80.11
1632	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.38	5.60	10.15	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2342	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.69	5.30	10.35	-	17.10
2343	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
2344	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.29	7.45	11.56	13.98
2345	海富通中债1-3年农发A	1.72	5.29	9.30	16.37	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	交银裕隆纯债债券A	2.23	4.91	9.74	18.37	47.10
1956	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
1957	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
1958	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.88	5.53	9.73	17.90	26.19
1959	浙商丰顺纯债债券	1.53	5.31	9.73	14.17	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	4.26	9.39	-	15.81
4201	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	3.84	8.74	-	14.75
4202	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
4203	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.23	4.99	9.25	-	16.26
4204	永赢稳健增强债券A	16.50	28.21	24.04	-	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华富恒利债券C	7.35	13.73	14.07	2.65	17.07
3219	农银悦利债券	2.15	6.23	11.34	-	17.06
3220	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
3221	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.82	4.12	7.80	-	17.04
3222	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	66837.88	5.21%
25农发31	360.00	36324.92	2.83%
21重庆农商永续债	350.00	36172.93	2.82%
25进出61	270.00	27023.25	2.11%
24泰康人寿永续债01	210.00	21671.54	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568474.36	44.35%
企业债	246451.16	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1703	1.1700	1.1697	1.1696	1.1696
累计净值(元)	1.1703	1.1700	1.1697	1.1696	1.1696

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