兴全恒悦180天持有债券A(014086)_最新动态

兴全恒悦180天持有债券A014086XINGQUAN HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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累计净值：1.1600

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒悦180天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：66.32亿元

兴全恒悦180天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
债券型名次	3122	2409	1866	1704	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.53	10.91	-	15.98
债券型名次	1618	2528	1618	4156	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	兴银中短债A	0.04	0.20	0.47	0.85	0.36
3121	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34
3122	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
3123	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
3124	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2408	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62
2409	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
2410	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2411	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
1865	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
1866	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
1867	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.26	0.73	1.27	0.60
1868	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
1703	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
1704	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
1705	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
1706	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒悦180天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2388	兴业裕丰债券	0.03	0.24	0.71	1.31	0.55
2389	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
2390	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
2391	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.23	0.65	1.11	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.74	5.44	9.73	-	12.91
1617	兴银稳建90天持有期中短债A	2.74	5.59	0.00	-	9.23
1618	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
1619	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.74	5.46	10.59	17.47	24.98
1620	中信建投景明一年定开债券发起式	2.74	6.91	14.32	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
2527	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
2528	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
2529	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2530	招商招兴3个月定开债券发起A	2.46	5.53	12.10	20.92	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
1617	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
1618	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
1619	广发聚财信用债券B	4.35	10.51	10.90	14.39	90.24
1620	海富通上证城投债ETF	2.70	5.58	10.90	19.74	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.40	5.01	10.24	-	15.05
4155	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07
4156	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
4157	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
4158	永赢稳健增强债券A	16.59	31.32	22.71	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒悦180天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	诺德增强收益债券	-2.35	-0.50	-2.64	-4.51	16.00
3251	海富通裕通30个月定开债券	1.74	4.00	6.45	-	15.98
3252	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98
3253	广发汇择一年定期开放债券A	1.74	6.15	9.35	15.58	15.97
3254	广发景明中短债E	2.22	4.43	7.98	14.52	15.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	660.00	65840.05	5.57%
21重庆农商永续债	350.00	35987.77	3.05%
25农发31	350.00	35164.43	2.98%
25农发01	240.00	24276.94	2.06%
24泰康人寿永续债01	210.00	21377.71	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641480.88	54.30%
企业债	233245.76	19.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1598	1.1593	1.1591	1.1593	1.1594
累计净值(元)	1.1598	1.1593	1.1591	1.1593	1.1594

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