兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)_规模评级

兴证全球恒悦180天持有债券A014086CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL HENG YUE 180-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	53.51	9.99	7.54	4.52	2.63	2.45	2.24
季度净申购	393198.34	22182.07	27263.90	17074.08	1600.10	1924.64	2426.23
总份额	483500.30	90301.96	68119.88	40855.98	23781.90	22181.80	20257.15
季度总申购份额	403554.16	27920.60	32211.95	17742.26	2799.92	7921.13	2570.91
季度总赎回份额	10355.82	5738.53	4948.05	668.17	1199.82	5996.49	144.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴证全球恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	华夏中债1-3年政金债指数A	53.98	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
487	招商鑫福中短债C	53.95	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
488	天弘齐享债券发起A	53.90	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
489	浦银安盛盛通定开债券	53.83	483225.60	-	-	-
490	太平丰和一年定开债券发起式	53.62	552000.00	-	-	-
491	东方臻慧纯债债券A	53.57	514069.65	44.39	74.33	29.94
492	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.55	491852.67	0.06	0.06	0.00
493	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
494	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
495	金鹰添盈纯债债券C	53.27	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
497	财通资管鸿益中短债债券C	53.14	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
498	海富通上证城投债ETF	52.97	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	国投瑞银顺祥债券	52.83	499204.08	-	-	0.68
500	中融睿祥纯债A	52.81	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴证全球恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	汇添富利率债	50.15	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
507	国泰丰鑫纯债债券	49.70	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
508	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
509	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.56	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
510	中融泓安3个月定开债券A	49.27	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
511	广发中债1-3年国开债指数A	50.58	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
512	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.06	483760.28	-	0.00	-
513	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
514	浦银安盛盛通定开债券	53.83	483225.60	-	-	-
515	金鹰添盈纯债债券C	53.27	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
516	嘉实致兴定期纯债债券	50.23	480704.11	-	-	-
517	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.33	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
518	交银裕盈纯债债券C	50.81	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
519	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00
520	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴证全球恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	招商鑫利中短债债券C	99.12	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
19	中信建投稳祥A	76.77	734747.03	426320.84	558288.20	131967.36
20	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.18	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
21	信澳优享债券A	68.67	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
22	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.18	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
23	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.42	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
24	广发汇成一年定期开放债券	50.43	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
25	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
26	南方吉元短债A	57.25	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
27	上银慧丰利债券	50.75	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
28	长江安享纯债18个月定开A	42.05	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
29	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
30	银河聚星两年定开债券	80.34	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
31	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.74	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
32	嘉实90天滚动持有短债C	56.75	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴证全球恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	嘉实90天滚动持有短债C	56.75	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
106	国泰利享中短债债券C	70.75	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
107	易方达信用债债券A	102.35	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
108	长江安享纯债18个月定开A	42.05	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
109	博时信用优选债券C	70.74	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
110	中银添利债券发起E	26.95	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
111	国泰合融纯债债券A	114.78	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
112	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
113	兴全祥泰定期开放债券	42.36	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
114	广发汇成一年定期开放债券	50.43	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
115	易方达恒益定开债券发起式	40.41	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
116	银华安鑫短债债券D	31.99	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
117	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.41	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
118	国投瑞银恒泽中短债债券A	133.03	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
119	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.34	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴证全球恒悦180天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	安信恒鑫增强债券C	3.53	33969.11	-1380.72	9172.52	10553.24
1711	长盛盛裕纯债C	7.51	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
1712	南方定元中短债C	1.05	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
1713	华商收益增强债券A	2.49	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1714	大摩强收益债券	9.84	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
1715	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.66	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
1716	易方达裕丰回报债券C	3.57	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
1717	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
1718	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
1719	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
1720	天弘季季兴三个月定开A	7.40	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1721	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
1722	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1723	国泰双利债券C	10.51	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
1724	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.35	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

69055

13076.8200

56.24%

43.76%

2023-06-30

6381

64027.5600

67.10%

32.90%

2022-12-31

4082

54340.5100

68.26%

31.74%

2022-06-30

2056

86726.2900

72.59%

27.41%

2021-12-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	69055	13076.8200	50785.11	56.24	39516.84	43.76
2023-06-30	6381	64027.5600	27415.75	67.10	13440.23	32.90
2022-12-31	4082	54340.5100	15141.53	68.26	7040.27	31.74
2022-06-30	2056	86726.2900	12943.70	72.59	4887.22	27.41
2021-12-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。