资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142589.54 99.01%
银行存款和结算备付金 1036.28 0.72%
其他资产 385.16 0.27%
资产总值:144010.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 70.00 6952.65 5.01%
22工商银行二级01 50.00 5206.80 3.75%
23进出口行二级资本债01 40.00 4155.73 3.00%
23人寿再保险资本补充债01 40.00 4125.79 2.97%
24华阳新材MTN007 40.00 4054.44 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77769.68 56.05%
企业债 9890.88 7.13%
国家债券 3025.94 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%