兴业一年持有期债券A(014248)_最新动态

兴业一年持有期债券A014248INDUSTRIAL ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：1.1336

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡艳菲

基金规模：13.64亿元

兴业一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
债券型名次	1927	2242	2037	3256	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.23	10.43	-	13.36
债券型名次	2660	2196	1744	4196	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1926	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1927	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
1928	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1929	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
2241	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
2242	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2243	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04
2244	银华添益定期开放债券	0.03	0.21	0.74	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08
2036	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2037	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2038	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2039	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
3255	兴全稳泰债券C	0.12	0.53	1.33	0.33	0.12
3256	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
3257	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
3258	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
2086	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
2087	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2088	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
2089	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39
2659	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
2660	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
2661	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.70	13.28	13.18	62.42
2662	浙商聚盈纯债债券C	1.40	7.39	11.57	17.80	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	西部利得汇盈债券A	1.29	6.23	11.53	20.99	35.58
2195	兴全稳泰债券A	1.92	6.23	11.77	20.11	42.81
2196	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
2197	银河天盈中短债A	2.33	6.23	9.07	15.60	20.74
2198	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.75	10.43	19.35	20.82
1743	太平恒安三个月定开债	1.18	6.28	10.43	18.89	26.40
1744	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
1745	兴证全球兴益债券C	6.33	11.76	10.43	-	9.86
1746	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.47	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
4195	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92
4196	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
4197	兴业一年持有期债券C	1.19	5.81	9.76	-	12.45
4198	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.58	4.89	9.70	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.73	6.74	13.72	-	13.36
3583	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3584	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
3585	招商添浩纯债A	0.38	4.96	7.97	14.27	13.36
3586	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	70.00	6952.65	5.01%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	3.75%
23进出口行二级资本债01	40.00	4155.73	3.00%
23人寿再保险资本补充债01	40.00	4125.79	2.97%
24华阳新材MTN007	40.00	4054.44	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77769.68	56.05%
企业债	9890.88	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1334	1.1332	1.1333	1.1335	1.1330
累计净值(元)	1.1334	1.1332	1.1333	1.1335	1.1330

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