财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 809.19 1767.73 1075.88 3363.35 779.79
本期利润(万元) -277.02 1343.45 9.10 5851.71 -9.24
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.96 0.00 4.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12823.99 0.00 9358.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 136437.57 144622.78 143386.02 121635.79 123092.29
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 4.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.81 0.00 11.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 599.37 503.62 1047.00 445.81 655.73
交易性金融资产(万元) 158460.42 151148.79 166130.79 168714.82 323330.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 158460.42 151148.79 166130.79 168714.82 323330.95
应付管理人报酬(万元) 48.20 40.56 42.98 45.92 85.55
应付托管费(万元) 6.02 5.07 5.37 5.74 10.69
资产总计(万元) 159138.23 152466.22 167503.45 169413.23 325578.49
负债合计(万元) 12243.33 30308.20 36051.53 36614.13 65254.38
所有者权益合计(万元) 146894.89 122158.02 131451.92 132799.10 260324.11
未分配利润(万元) 16662.39 12809.22 11580.77 8203.82 12902.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.01 14.96 7.64 122.94 47.77
投资收益(万元) 2256.71 4686.36 2456.68 7402.28 4390.10
公允价值变动收益(万元) -430.03 2496.97 1952.20 4303.58 3907.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1832.69 7198.28 4416.52 11828.80 8345.76
管理人报酬(万元) 281.52 507.72 260.02 891.41 501.39
托管费(万元) 35.19 63.46 32.50 111.43 62.67
其它费用(万元) 9.55 20.72 10.31 20.69 10.26
费用合计(万元) 472.64 1326.62 705.15 2336.56 1221.89
利润总额(万元) 1360.05 5871.66 3711.37 9492.24 7123.87
净利润(万元) 1360.05 5871.66 3711.37 9492.24 7123.87