财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
809.19 |
1767.73 |
1075.88 |
3363.35 |
779.79 |
| 本期利润(万元) |
-277.02 |
1343.45 |
9.10 |
5851.71 |
-9.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12823.99 |
0.00 |
9358.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136437.57 |
144622.78 |
143386.02 |
121635.79 |
123092.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.37 |
503.62 |
1047.00 |
445.81 |
655.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
158460.42 |
151148.79 |
166130.79 |
168714.82 |
323330.95 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
158460.42 |
151148.79 |
166130.79 |
168714.82 |
323330.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.20 |
40.56 |
42.98 |
45.92 |
85.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
5.07 |
5.37 |
5.74 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
159138.23 |
152466.22 |
167503.45 |
169413.23 |
325578.49 |
| 负债合计(万元) |
12243.33 |
30308.20 |
36051.53 |
36614.13 |
65254.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
146894.89 |
122158.02 |
131451.92 |
132799.10 |
260324.11 |
| 未分配利润(万元) |
16662.39 |
12809.22 |
11580.77 |
8203.82 |
12902.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
14.96 |
7.64 |
122.94 |
47.77 |
| 投资收益(万元) |
2256.71 |
4686.36 |
2456.68 |
7402.28 |
4390.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.03 |
2496.97 |
1952.20 |
4303.58 |
3907.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1832.69 |
7198.28 |
4416.52 |
11828.80 |
8345.76 |
| 管理人报酬(万元) |
281.52 |
507.72 |
260.02 |
891.41 |
501.39 |
| 托管费(万元) |
35.19 |
63.46 |
32.50 |
111.43 |
62.67 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
20.69 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
472.64 |
1326.62 |
705.15 |
2336.56 |
1221.89 |
| 利润总额(万元) |
1360.05 |
5871.66 |
3711.37 |
9492.24 |
7123.87 |
| 净利润(万元) |
1360.05 |
5871.66 |
3711.37 |
9492.24 |
7123.87 |