资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312922.79 88.63%
银行存款和结算备付金 40158.96 11.37%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:353082.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 1982.00 203362.21 54.41%
25附息国债11 438.00 43605.27 11.67%
24农发03 230.00 23411.49 6.26%
21国开03 205.00 21046.68 5.63%
24农发05 100.00 10261.44 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269317.52 72.06%
国家债券 43605.27 11.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%