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最新净值:1.016 -0.001(-0.14%)

累计净值:1.051

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信澳优享债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:周帅 2024-03-01 每10份派现金 0.4
基金规模:0.00亿元
    信澳优享债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.40 1.19 1.01 0.36
债券型名次 3917 3492 3162 5010 4945
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 350.00 35861.49 4.94%
23国开08 340.00 35090.79 4.84%
21国开03 310.00 31803.58 4.38%
21国开08 260.00 26836.52 3.70%
23国开07 260.00 26509.56 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 585009.13 80.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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