我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.91 |
42.35 |
0.81 |
30.79 |
30.52 |
| 本期利润(万元) |
-9.34 |
60.45 |
0.18 |
28.12 |
27.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
934.38 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.47 |
22079.47 |
124.61 |
38.92 |
56.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2824.07 |
129.40 |
880.77 |
20132.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
318259.11 |
203754.21 |
201244.08 |
226539.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
318259.11 |
203754.21 |
201244.08 |
226539.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.88 |
45.86 |
61.68 |
63.47 |
| 应付托管费(万元) |
24.63 |
15.29 |
20.56 |
17.46 |
| 资产总计(万元) |
653553.28 |
253861.06 |
688485.10 |
282615.41 |
| 负债合计(万元) |
156.40 |
39886.10 |
764.37 |
80723.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
653396.88 |
213974.97 |
687720.73 |
201891.94 |
| 未分配利润(万元) |
33201.50 |
8754.99 |
14957.36 |
2403.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1034.82 |
580.19 |
1674.98 |
1096.37 |
| 投资收益(万元) |
5846.46 |
2642.70 |
4993.78 |
2626.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1083.44 |
1352.15 |
-420.38 |
-237.04 |
| 其它收入(万元) |
476.08 |
357.93 |
6.75 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
8440.81 |
4932.96 |
6255.13 |
3485.77 |
| 管理人报酬(万元) |
688.58 |
352.65 |
742.09 |
450.80 |
| 托管费(万元) |
229.53 |
117.55 |
211.39 |
114.29 |
| 其它费用(万元) |
23.56 |
11.62 |
22.13 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
1589.97 |
813.44 |
1682.22 |
965.86 |
| 利润总额(万元) |
6850.84 |
4119.53 |
4572.91 |
2519.91 |
| 净利润(万元) |
6850.84 |
4119.53 |
4572.91 |
2519.91 |
