资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 879.90 84.37%
银行存款和结算备付金 153.61 14.73%
其他资产 9.42 0.90%
资产总值:1042.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 4.00 402.83 39.35%
25国开03 4.00 395.17 38.61%
16国开10 0.80 81.90 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 879.90 85.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%