财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.51 |
6578.32 |
1110.00 |
7515.45 |
2293.85 |
| 本期利润(万元) |
-0.28 |
2794.84 |
-643.42 |
10568.78 |
-104.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3704.86 |
0.00 |
3571.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1023.59 |
202207.21 |
306899.36 |
307542.78 |
301280.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199038.69 |
48.64 |
64.62 |
52.45 |
47.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
416020.66 |
393166.97 |
268153.53 |
264225.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
416020.66 |
393166.97 |
251178.07 |
260152.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.46 |
77.87 |
74.25 |
51.49 |
50.04 |
| 应付托管费(万元) |
19.82 |
25.96 |
24.75 |
17.16 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
202339.46 |
417203.41 |
393326.99 |
271708.96 |
266008.65 |
| 负债合计(万元) |
132.25 |
109660.63 |
90455.03 |
69389.74 |
63650.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
202207.21 |
307542.78 |
302871.96 |
202319.22 |
202357.90 |
| 未分配利润(万元) |
4676.52 |
10012.28 |
5341.47 |
1319.32 |
1358.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.92 |
77.16 |
69.99 |
30.94 |
16.73 |
| 投资收益(万元) |
8007.27 |
9645.32 |
4481.86 |
8932.28 |
4278.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3783.47 |
3053.34 |
598.79 |
2879.08 |
2697.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4261.72 |
12775.82 |
5150.63 |
11842.30 |
6992.62 |
| 管理人报酬(万元) |
441.13 |
691.25 |
232.88 |
607.44 |
301.07 |
| 托管费(万元) |
147.04 |
230.97 |
78.18 |
202.48 |
100.36 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
19.27 |
8.67 |
21.73 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
1466.88 |
2207.04 |
740.31 |
2455.01 |
1184.65 |
| 利润总额(万元) |
2794.84 |
10568.78 |
4410.31 |
9387.29 |
5807.97 |
| 净利润(万元) |
2794.84 |
10568.78 |
4410.31 |
9387.29 |
5807.97 |
