我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3214.93 |
6508.21 |
2039.08 |
3110.33 |
1432.49 |
| 本期利润(万元) |
2587.72 |
9387.29 |
1662.71 |
5807.97 |
3215.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
589.19 |
0.00 |
809.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202896.94 |
202319.22 |
201608.61 |
202357.90 |
201775.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.45 |
47.21 |
76.71 |
45.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
268153.53 |
264225.87 |
257922.08 |
236724.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251178.07 |
260152.61 |
257922.08 |
236724.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.49 |
50.04 |
50.97 |
50.03 |
| 应付托管费(万元) |
17.16 |
16.68 |
16.99 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
271708.96 |
266008.65 |
259626.75 |
242871.77 |
| 负债合计(万元) |
69389.74 |
63650.74 |
59056.83 |
41030.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
202319.22 |
202357.90 |
200569.93 |
201840.96 |
| 未分配利润(万元) |
1319.32 |
1358.00 |
-429.97 |
841.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.94 |
16.73 |
127.82 |
116.29 |
| 投资收益(万元) |
8932.28 |
4278.25 |
6886.29 |
2692.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2879.08 |
2697.64 |
-2148.95 |
459.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11842.30 |
6992.62 |
4865.16 |
3268.11 |
| 管理人报酬(万元) |
607.44 |
301.07 |
508.82 |
202.82 |
| 托管费(万元) |
202.48 |
100.36 |
169.61 |
67.61 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.67 |
24.31 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
2455.01 |
1184.65 |
1375.64 |
517.55 |
| 利润总额(万元) |
9387.29 |
5807.97 |
3489.53 |
2750.56 |
| 净利润(万元) |
9387.29 |
5807.97 |
3489.53 |
2750.56 |
