兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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最新净值：1.011 0.001(0.05%)

累计净值：1.079

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范泰奇

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.28亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39
债券型名次	1780	4569	3519	2224	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	7.23	0.00	-	8.05
债券型名次	1481	1077	4818	3864	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	兴业短债债券C	-0.04	0.23	0.69	1.50	0.95
1779	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.04	0.68	1.48	2.84	1.92
1780	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39
1781	易方达安益90天持有债券A	-0.04	0.24	0.68	1.73	-
1782	易方达丰和债券C	-0.04	1.77	3.85	2.54	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	信澳优享债券A	-0.15	0.13	1.04	2.09	1.41
4568	信澳鑫享债券C	-0.15	0.13	2.79	2.68	1.15
4569	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39
4570	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.13	0.98	1.96	1.21
4571	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.13	0.96	1.91	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	0.19	0.97	3.89	2.96
3518	信诚稳泰C	-0.13	0.04	0.97	2.09	1.29
3519	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39
3520	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.08	0.32	0.97	2.30	1.40
3521	银河庭芳3个月定开债券	-0.23	0.11	0.97	2.20	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	天弘合益D	-0.11	0.25	0.95	2.34	1.28
2223	兴华安恒纯债C	-0.09	0.22	0.85	2.34	1.23
2224	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39
2225	招商添悦纯债A	-0.17	0.15	1.14	2.34	1.48
2226	招商招顺纯债A	-0.14	0.35	1.09	2.34	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	天弘恒享一年定开	-0.19	0.10	1.15	2.15	1.39
2578	新华聚利A	-0.22	0.24	1.15	2.35	1.39
2579	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.13	0.97	2.34	1.39
2580	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.23	0.05	1.11	2.26	1.39
2581	永赢华嘉信用债C	-0.10	0.32	1.29	2.02	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	南方涪利定开债券发起	4.02	7.25	13.44	22.95	31.41
1480	天弘同利债券(LOF)D	4.02	0.00	0.00	-	4.35
1481	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
1482	英大纯债债券C	4.02	7.03	9.34	17.48	58.03
1483	永赢泰益债券A	4.02	7.25	11.34	19.93	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	汇添富增强收益债券C	5.78	7.23	8.99	13.36	73.88
1076	山西证券90天滚动持有短债A	3.60	7.23	0.00	-	8.84
1077	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
1078	嘉实纯债债券A	4.67	7.22	12.15	19.69	55.34
1079	南方弘利定开债券发起	4.37	7.22	12.06	23.79	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	兴银合泰债券C	2.94	0.00	0.00	-	4.12
4817	兴银合鑫债券	4.34	7.35	0.00	-	7.36
4818	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
4819	兴银收益增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.22
4820	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.29	7.10	0.00	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	上银中债5-10年国开行债券指数	7.86	12.11	0.00	-	13.50
3863	中金金信债券	3.52	4.44	0.00	-	5.47
3864	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
3865	鹏华双债加利债券C	-0.05	1.43	0.00	-	-2.83
3866	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.07	6.67	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	凯石岐短债A	2.33	3.76	5.62	-	8.06
3667	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.82	6.43	0.00	-	8.05
3668	兴银汇泓一年定开债发起	4.02	7.23	0.00	-	8.05
3669	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04
3670	广发汇择一年定期开放债券C	2.68	3.85	7.52	-	8.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD008	200.00	19993.10	9.85%
22国开15	160.00	16897.05	8.33%
23国开03	160.00	16371.87	8.07%
24农发01	110.00	11010.81	5.43%
23杭州银行CD084	100.00	9995.72	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70020.04	34.51%
企业债	1025.37	0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年4月26日 1.公告基本信息基金名称兴银汇泓一年定期开放债...

查看全文[04-26]
标题：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行...

查看全文[04-20]
标题：兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告公告送出日期：2024年4月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[04-20]
04-02关于提高兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度...
03-28兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-26关于兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.078	1.078

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