兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范泰奇

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
债券型名次	4211	4287	4668	3889	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.34	10.15	-	12.42
债券型名次	3583	3194	1920	3930	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4210	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01
4211	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
4212	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.46	-0.15	-0.01
4213	易方达纯债债券C	-0.01	0.15	0.28	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03
4286	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
4287	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
4288	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.09	0.43	0.55	-0.04
4289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
4667	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4668	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
4669	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
4670	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02
3888	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
3889	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
3890	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3891	易方达双债增强债券C	0.33	0.39	0.44	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4217	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01
4218	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01
4219	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.46	-0.15	-0.01
4220	易方达纯债债券C	-0.01	0.15	0.28	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	平安元盛超短债C	1.02	3.53	6.13	12.47	15.02
3582	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
3583	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3584	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.90	34.26
3585	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.45	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	兴华安惠纯债C	-2.63	5.34	0.00	-	7.64
3193	兴全恒裕债券C	1.11	5.34	10.29	-	16.28
3194	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3195	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.36	66.60
3196	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	南方景元中高等级信用债债券	0.45	5.70	10.15	-	14.96
1919	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
1920	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
1921	中银智享债券A	0.76	4.78	10.15	6.40	23.65
1922	大成债券A/B	4.65	10.39	10.14	18.52	278.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
3929	中金金信债券	1.40	5.04	8.56	-	9.51
3930	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3931	鹏华双债加利债券C	20.74	34.49	30.64	-	26.39
3932	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.59	9.05	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	平安元泓30天滚动持有短债A	1.76	5.15	8.87	-	12.44
3763	信诚优质纯债债券C	6.60	8.61	12.21	-	12.42
3764	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3765	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3766	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	11.98	12.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	4.00	402.83	39.35%
25国开03	4.00	395.17	38.61%
16国开10	0.80	81.90	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	879.90	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0261	1.0258	1.0259	1.0262	1.0263
累计净值(元)	1.1186	1.1183	1.1184	1.1187	1.1188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。