兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0256 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1181

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范泰奇

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
债券型名次	3001	1680	3971	3652	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.02	10.79	-	12.35
债券型名次	3069	2965	1608	3925	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
3000	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
3001	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
3002	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
3003	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
1679	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54
1680	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
1681	兴银鑫日享短债A	0.05	0.05	0.43	0.70	1.61
1682	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
3970	兴业优债增利债券C	0.02	-0.05	0.30	0.26	0.45
3971	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
3972	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
3973	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11
3651	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
3652	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
3653	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
3654	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
2988	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2989	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
2990	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
2991	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19
3068	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86
3069	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
3070	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3071	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2964	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
2965	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
2966	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
2967	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
1607	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53
1608	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
1609	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21
1610	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
3924	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40
3925	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
3926	鹏华双债加利债券C	14.86	28.83	25.88	-	21.89
3927	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3728	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
3729	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
3730	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
3731	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	4.00	402.83	39.35%
25国开03	4.00	395.17	38.61%
16国开10	0.80	81.90	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	879.90	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0251	1.0251	1.0248
累计净值(元)	1.1180	1.1178	1.1176	1.1176	1.1173

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