我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355840.93 99.76%
银行存款和结算备付金 334.23 0.09%
其他资产 514.61 0.14%
资产总值:356689.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 180.00 18216.15 5.53%
19东莞银行二级 100.00 10288.95 3.12%
21中航租赁MTN007 100.00 10205.10 3.10%
23鲁钢铁SCP011 100.00 10143.52 3.08%
23民生银行CD210 100.00 9980.23 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55254.75 16.76%
企业债 23434.59 7.11%
国家债券 1348.71 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%