资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392915.97 99.72%
银行存款和结算备付金 529.22 0.13%
其他资产 574.80 0.15%
资产总值:394019.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 240.00 23985.19 6.07%
25吉利SCP009(科创债) 142.00 14193.23 3.59%
23国开02 120.00 12258.75 3.10%
25南昌建投SCP001 100.00 10122.32 2.56%
24三一CP002(科创票据) 80.00 8121.16 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54824.46 13.88%
企业债 1006.93 0.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%