兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1059 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1059

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：3.52亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
债券型名次	1391	2704	3006	2803	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.43	7.92	-	10.59
债券型名次	2605	4314	3701	3877	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.44	0.68	1.71
1390	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78
1391	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
1392	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84
1393	兴业短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2703	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
2704	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
2705	兴业短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.65	1.54
2706	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	万家鑫安纯债A	0.04	0.24	0.48	0.90	2.46
3005	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
3006	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
3007	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3008	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
2802	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
2803	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
2804	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82
2805	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.52	0.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45
2506	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.45
2507	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
2508	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.51	0.86	1.45
2509	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.37	0.72	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2604	天弘弘择短债A	1.45	3.53	6.00	-	17.71
2605	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
2606	兴银稳益30天持有期债券C	1.45	5.50	9.04	-	10.27
2607	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.79	6.73	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	南方稳利1年持有债券C	0.61	4.43	9.88	-	49.52
4313	鹏华稳福中短债债券E	1.06	4.43	9.22	-	9.47
4314	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
4315	中融恒惠纯债C	0.48	4.43	7.24	-	25.14
4316	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
3700	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
3701	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
3702	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
3703	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
3876	兴业90天滚动持有中短债A	1.65	4.86	8.56	-	11.42
3877	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
3878	百嘉百顺纯债债券A	0.73	3.98	6.48	-	8.70
3879	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59
4157	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
4158	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
4159	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
4160	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	23985.19	6.07%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14193.23	3.59%
23国开02	120.00	12258.75	3.10%
25南昌建投SCP001	100.00	10122.32	2.56%
24三一CP002(科创票据)	80.00	8121.16	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54824.46	13.88%
企业债	1006.93	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1057	1.1056	1.1057	1.1056	1.1055
累计净值(元)	1.1057	1.1056	1.1057	1.1056	1.1055

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