兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1061 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1061

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：3.52亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
债券型名次	2893	3279	3068	2852	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.36	7.72	-	10.61
债券型名次	2608	4362	3783	4392	4170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.38	0.51	0.02
2892	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.55	0.55	0.02
2893	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
2894	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
2895	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	天弘睿选利率债发起式C	-0.03	0.15	0.66	-1.46	-0.03
3278	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.49	0.01
3279	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
3280	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.58	0.03
3281	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.15	0.48	-0.64	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	湘财久盈中短债C	0.03	0.16	0.50	0.75	0.03
3067	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.50	-0.04	-0.09
3068	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
3069	兴业短债债券A	0.03	0.15	0.50	0.58	0.03
3070	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.45	0.02
2851	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
2852	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
2853	兴银汇悦定开债	0.01	0.15	0.79	0.45	0.01
2854	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.36	0.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.38	0.51	0.02
3162	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.55	0.55	0.02
3163	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.50	0.45	0.02
3164	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
3165	兴业天禧债券	0.02	0.25	0.74	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	22.17	23.65
2607	天弘招利短债C	1.38	3.80	6.91	-	7.27
2608	兴业90天滚动持有中短债C	1.38	4.36	7.72	-	10.61
2609	圆信永丰兴利A	1.38	7.23	9.65	14.58	30.11
2610	中信建投景和中短债A	1.38	4.93	9.08	15.16	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	13.03	20.12
4361	西部利得添盈短债债券A	1.78	4.36	7.42	11.61	13.85
4362	兴业90天滚动持有中短债C	1.38	4.36	7.72	-	10.61
4363	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4364	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.49	4.36	7.66	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.28	3.15	7.72	-	10.49
3782	同泰恒兴纯债C	-1.50	4.68	7.72	14.65	15.16
3783	兴业90天滚动持有中短债C	1.38	4.36	7.72	-	10.61
3784	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	4.66	7.72	-	7.85
3785	中加穗盈纯债债券	0.15	5.05	7.72	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中加恒享三个月定开债券	1.08	5.90	10.10	-	11.91
4391	兴业90天滚动持有中短债A	1.59	4.78	8.36	-	11.44
4392	兴业90天滚动持有中短债C	1.38	4.36	7.72	-	10.61
4393	百嘉百顺纯债债券A	0.81	4.04	6.51	-	8.70
4394	百嘉百顺纯债债券C	0.70	3.70	5.95	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4169	万家鑫安纯债E	1.96	6.65	10.18	-	10.61
4170	兴业90天滚动持有中短债C	1.38	4.36	7.72	-	10.61
4171	广发恒祥债券A	8.70	12.64	12.36	-	10.60
4172	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.05	8.25	-	10.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	23985.19	6.07%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14193.23	3.59%
23国开02	120.00	12258.75	3.10%
25南昌建投SCP001	100.00	10122.32	2.56%
24三一CP002(科创票据)	80.00	8121.16	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54824.46	13.88%
企业债	1006.93	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1059	1.1061	1.1063	1.1059	1.1057
累计净值(元)	1.1059	1.1061	1.1063	1.1059	1.1057

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