兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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累计净值：1.072

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：1.53亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18
债券型名次	2207	2806	4120	3697	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.74	0.00	-	7.15
债券型名次	3204	1478	4805	3876	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	兴业120天滚动持有债券C	-0.06	0.39	1.03	2.17	1.38
2206	兴业90天滚动持有中短债A	-0.06	0.30	0.90	1.91	1.25
2207	兴业90天滚动持有中短债C	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18
2208	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.25	0.82	2.10	1.25
2209	兴银鑫日享短债C	-0.06	0.23	0.75	1.96	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.20	0.29	1.33	2.90	1.78
2805	兴业60天滚动持有短债C	-0.04	0.29	0.83	1.77	1.12
2806	兴业90天滚动持有中短债C	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18
2807	兴业福鑫债券	-0.24	0.29	1.28	2.98	1.76
2808	兴银汇智定开债	-0.18	0.29	0.99	2.31	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	添富AAA级信用纯债C	-0.22	0.17	0.85	2.70	1.32
4119	兴华安恒纯债C	-0.09	0.22	0.85	2.34	1.23
4120	兴业90天滚动持有中短债C	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18
4121	银河增利债券C	-0.03	0.28	0.85	1.35	0.54
4122	银华安鑫短债债券D	-0.09	0.21	0.85	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
3696	万家鑫璟纯债A	-0.33	-0.41	-0.16	1.81	0.49
3697	兴业90天滚动持有中短债C	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18
3698	兴证全球兴益债券C	0.19	1.08	2.90	1.81	1.58
3699	中金安盈90天持有中短债C	-0.02	0.28	0.86	1.81	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	万家鑫安纯债A	-0.10	0.25	0.71	2.19	1.18
3495	兴业60天滚动持有短债A	-0.04	0.31	0.88	1.88	1.18
3496	兴业90天滚动持有中短债C	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18
3497	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.13	0.96	1.91	1.18
3498	永赢昌益债券A	-0.08	0.32	0.87	2.14	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	天弘优利短债发起C	3.06	0.00	0.00	-	6.21
3203	新华利率债A	3.06	5.22	9.44	-	9.63
3204	兴业90天滚动持有中短债C	3.06	6.74	0.00	-	7.15
3205	圆信永丰兴利A	3.06	5.28	7.65	-	23.25
3206	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	天弘同利债券(LOF)C	4.25	6.74	11.11	-	82.18
1477	新华丰利债券C	5.99	6.74	5.29	-	28.50
1478	兴业90天滚动持有中短债C	3.06	6.74	0.00	-	7.15
1479	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.05	6.74	10.50	-	20.31
1480	永赢鼎利债券A	3.80	6.74	11.11	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	兴业60天滚动持有短债C	3.10	6.03	0.00	-	9.58
4804	兴业90天滚动持有中短债A	3.27	7.16	0.00	-	7.59
4805	兴业90天滚动持有中短债C	3.06	6.74	0.00	-	7.15
4806	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.89
4807	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.51	7.76	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中加恒享三个月定开债券	4.55	7.29	0.00	-	7.36
3875	兴业90天滚动持有中短债A	3.27	7.16	0.00	-	7.59
3876	兴业90天滚动持有中短债C	3.06	6.74	0.00	-	7.15
3877	百嘉百顺纯债债券A	2.09	4.10	0.00	-	4.99
3878	百嘉百顺纯债债券C	1.90	3.59	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.02	7.14	0.00	-	7.15
3882	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.62	6.70	0.00	-	7.15
3883	兴业90天滚动持有中短债C	3.06	6.74	0.00	-	7.15
3884	东方臻裕债券A	4.72	0.00	0.00	-	7.14
3885	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.53	5.90	0.00	-	7.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	180.00	18216.15	5.53%
19东莞银行二级	100.00	10288.95	3.12%
21中航租赁MTN007	100.00	10205.10	3.10%
23鲁钢铁SCP011	100.00	10143.52	3.08%
23民生银行CD210	100.00	9980.23	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55254.75	16.76%
企业债	23434.59	7.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告公告送出日期：2024年4月26日 1公告基...

查看全文[04-26]
标题：015081_兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报...

兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限...

查看全文[04-20]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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03-30015081_兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024第1...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.071	1.072	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.071	1.072	1.073	1.073	1.073

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