我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.19 |
439.88 |
142.88 |
166.44 |
62.40 |
| 本期利润(万元) |
140.41 |
475.23 |
102.50 |
250.26 |
113.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
858.35 |
0.00 |
700.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15255.23 |
15915.63 |
19480.97 |
17606.81 |
12664.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.76 |
79.48 |
205.94 |
86.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
427399.68 |
575975.71 |
98593.17 |
20217.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427399.68 |
575975.71 |
97880.25 |
20217.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.58 |
82.17 |
13.94 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
14.14 |
20.54 |
3.48 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
433350.62 |
579211.27 |
100469.19 |
22070.19 |
| 负债合计(万元) |
102854.86 |
56639.17 |
22951.90 |
4203.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
330495.76 |
522572.10 |
77517.28 |
17867.09 |
| 未分配利润(万元) |
19431.28 |
24080.57 |
1971.38 |
188.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.34 |
30.99 |
124.64 |
78.35 |
| 投资收益(万元) |
13597.68 |
5196.27 |
949.38 |
330.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
593.65 |
1784.13 |
-308.51 |
41.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14237.66 |
7011.38 |
765.51 |
449.66 |
| 管理人报酬(万元) |
758.25 |
305.91 |
55.81 |
18.09 |
| 托管费(万元) |
189.56 |
76.48 |
13.95 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
27.60 |
12.98 |
19.62 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
2246.21 |
869.62 |
224.77 |
75.72 |
| 利润总额(万元) |
11991.45 |
6141.76 |
540.73 |
373.94 |
| 净利润(万元) |
11991.45 |
6141.76 |
540.73 |
373.94 |
