我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129100.26 99.96%
银行存款和结算备付金 56.71 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129156.98万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东方01 110.00 11180.43 8.86%
23华夏银行CD181 100.00 9988.60 7.92%
22浦发银行03 80.00 8113.87 6.43%
20空港兴城MTN002 70.00 7439.78 5.90%
21宜兴城投MTN002 70.00 7175.44 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26342.61 20.88%
金融债券 25827.16 20.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%