我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.29 |
3128.89 |
597.35 |
1887.62 |
861.47 |
| 本期利润(万元) |
949.12 |
3714.12 |
441.65 |
2494.81 |
1437.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4016.42 |
0.00 |
2797.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124966.38 |
124017.27 |
123239.60 |
122797.95 |
121740.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.63 |
223.05 |
897.76 |
7065.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
153342.81 |
124636.78 |
129482.37 |
140304.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151340.72 |
122636.11 |
129482.37 |
140304.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.52 |
30.26 |
30.59 |
29.69 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
10.09 |
10.20 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
154904.73 |
124860.13 |
130381.34 |
160579.91 |
| 负债合计(万元) |
30887.00 |
2061.71 |
10076.85 |
40082.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
124017.73 |
122798.42 |
120304.49 |
120497.41 |
| 未分配利润(万元) |
4016.43 |
2797.11 |
302.30 |
492.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.92 |
27.53 |
239.06 |
158.45 |
| 投资收益(万元) |
3880.73 |
2257.35 |
2196.94 |
627.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.24 |
607.19 |
-1030.48 |
-103.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4516.88 |
2892.07 |
1405.53 |
682.12 |
| 管理人报酬(万元) |
367.55 |
181.02 |
261.95 |
78.82 |
| 托管费(万元) |
122.52 |
60.34 |
87.32 |
26.27 |
| 其它费用(万元) |
24.76 |
12.31 |
20.63 |
4.88 |
| 费用合计(万元) |
802.75 |
397.26 |
467.19 |
153.47 |
| 利润总额(万元) |
3714.14 |
2494.82 |
938.34 |
528.65 |
| 净利润(万元) |
3714.14 |
2494.82 |
938.34 |
528.65 |
