兴华安丰纯债A(015451)_最新动态

兴华安丰纯债A015451XINGHUA ANFENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0866 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1441

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

兴华安丰纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

兴华安丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
债券型名次	2827	2151	1323	1584	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.03	7.07	-	8.51
债券型名次	3108	4573	4251	3959	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.93	1.82	0.36
2826	信澳安盛纯债	0.07	0.48	0.53	0.64	0.45
2827	兴华安丰纯债A	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
2828	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.33	0.55	0.98	0.37
2829	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.54	0.46	0.76	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	西部利得祥逸债券C	0.08	0.44	0.52	0.85	0.48
2150	信诚稳泰C	0.05	0.44	0.37	0.42	0.36
2151	兴华安丰纯债A	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
2152	兴银合鑫债券	0.07	0.44	0.53	0.87	0.48
2153	银河沃丰债券	0.09	0.44	0.47	0.49	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.16	0.58	0.76	1.06	0.60
1322	南方昭元债券A	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
1323	兴华安丰纯债A	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
1324	银河领先债券C	0.11	0.47	0.76	1.34	0.93
1325	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.54	0.76	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.26	0.56	1.14	0.34
1583	平安季添盈定开债E	0.05	1.08	0.99	1.14	1.10
1584	兴华安丰纯债A	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
1585	兴全稳益定开债券	0.11	0.52	0.72	1.14	0.57
1586	招商招华纯债A	0.15	0.58	0.69	1.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	新华聚利A	0.06	0.40	0.46	0.63	0.38
3007	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.42	0.21	-0.40	0.38
3008	兴华安丰纯债A	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
3009	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.41	0.45	0.64	0.38
3010	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.37	0.52	0.95	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	平安短债E	1.48	3.75	7.50	-	24.69
3107	平安季季享3个月持有债券C	1.48	4.16	8.27	-	13.79
3108	兴华安丰纯债A	1.48	4.03	7.07	-	8.51
3109	兴业短债债券C	1.48	3.68	6.66	-	25.46
3110	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.03	6.71	-	7.96
4572	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.07	4.03	5.97	-	13.76
4573	兴华安丰纯债A	1.48	4.03	7.07	-	8.51
4574	永赢同利债券A	1.58	4.03	6.59	-	16.49
4575	长盛安鑫中短债C	1.96	4.02	7.97	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	景顺长城中短债债券C类	1.41	4.00	7.07	-	16.99
4250	天弘安利短债A	1.69	4.05	7.07	-	14.71
4251	兴华安丰纯债A	1.48	4.03	7.07	-	8.51
4252	中融恒润纯债C	0.39	3.55	7.07	-	7.32
4253	汇安中短债债券C	1.29	3.33	7.06	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	安信华享纯债C	-1.45	3.02	6.15	-	6.44
3958	太平安元债券C	2.45	7.04	3.55	-	6.46
3959	兴华安丰纯债A	1.48	4.03	7.07	-	8.51
3960	兴华安丰纯债C	2.88	5.23	8.05	-	9.33
3961	兴证全球兴益债券A	7.95	15.06	13.60	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	兴银稳建90天持有期中短债C	2.06	5.43	0.00	-	8.52
4765	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.29	7.65	-	8.51
4766	兴华安丰纯债A	1.48	4.03	7.07	-	8.51
4767	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.17	4.65	8.04	-	8.50
4768	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.13	9.44	0.00	-	8.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	7.13	716.40	54.09%
25国债14	2.70	271.51	20.50%
25国债08	0.70	70.71	5.34%
13同煤债	0.50	55.35	4.18%
25国债01	0.50	50.56	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55.35	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0858	1.0854	1.0851
累计净值(元)	1.1438	1.1438	1.1433	1.1429	1.1426

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