兴华安丰纯债A(015451)_最新动态

兴华安丰纯债A015451XINGHUA ANFENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0878 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1453

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴华安丰纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

兴华安丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
债券型名次	4806	3473	4216	1565	3627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.89	6.68	-	8.63
债券型名次	4163	4480	4360	4482	4739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43
4805	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
4806	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
4807	兴华安丰纯债C	-0.01	0.10	0.33	1.39	0.44
4808	兴华安恒纯债C	-0.01	0.02	0.18	1.11	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57
3472	信澳优享债券C	0.01	0.11	0.33	0.89	0.34
3473	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
3474	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.49	0.84	0.48
3475	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.12	0.39	0.78	0.40
4215	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4216	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
4217	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30
4218	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.03	-0.36	0.39	1.37	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1564	西部利得汇盈债券C	0.04	0.25	0.77	1.50	0.79
1565	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
1566	兴银合盈债券C	0.04	0.24	0.83	1.50	0.84
1567	兴银瑞益	0.03	0.25	0.78	1.50	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	新华利率债C	-0.02	0.08	0.38	0.68	0.49
3626	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3627	兴华安丰纯债A	-0.01	0.11	0.39	1.50	0.49
3628	兴银中短债C	0.02	0.18	0.50	1.02	0.49
3629	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.52	0.98	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	泰康安欣纯债债券A	1.59	5.62	10.07	17.55	20.71
4162	泰康安泽中短债C	1.59	3.34	6.42	-	11.72
4163	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4164	兴业短债债券C	1.59	3.57	6.32	12.28	25.69
4165	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.59	5.61	10.07	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	天弘安利短债A	1.84	3.89	6.89	13.76	14.98
4479	新华鼎利债券C	1.24	3.89	7.20	14.54	20.98
4480	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4481	圆信永丰丰和C	1.62	3.89	6.34	11.64	13.58
4482	招商鑫悦中短债C	1.49	3.89	7.30	14.67	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	交银施罗德裕惠纯债债券	0.96	3.89	6.68	12.24	14.08
4359	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.05	66.21
4360	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4361	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.67	35.90
4362	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	安信华享纯债C	-0.64	2.67	5.86	-	6.76
4481	太平安元债券C	1.69	5.22	2.55	-	5.19
4482	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4483	兴华安丰纯债C	2.99	5.07	7.63	-	9.41
4484	兴证全球兴益债券A	7.08	13.14	13.56	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	长盛安鑫中短债E	2.22	3.85	7.43	-	8.65
4738	英大安旸纯债债券A	2.09	4.88	8.19	-	8.64
4739	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.83	4.33	7.34	-	8.63
4741	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	7.13	716.40	54.09%
25国债14	2.70	271.51	20.50%
25国债08	0.70	70.71	5.34%
13同煤债	0.50	55.35	4.18%
25国债01	0.50	50.56	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55.35	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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标题：兴华安丰纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安丰纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22兴华安丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0877	1.0878	1.0879	1.0879	1.0878
累计净值(元)	1.1452	1.1453	1.1454	1.1454	1.1453

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