资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266129.21 99.73%
银行存款和结算备付金 503.57 0.19%
其他资产 212.30 0.08%
资产总值:266845.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD193 95.50 9461.11 4.15%
25厦国贸SCP006 90.00 9019.19 3.96%
21农发08 60.00 6098.27 2.68%
23华夏银行债02 60.00 6093.23 2.67%
24海安开投CP008 50.00 5110.83 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38482.38 16.89%
国家债券 352.26 0.15%
企业债 61.70 0.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%