我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270623.29 95.98%
银行存款和结算备付金 253.29 0.09%
其他资产 11087.86 3.93%
资产总值:281964.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 120.00 12157.89 5.26%
23新华水力SCP002 100.00 10165.65 4.40%
21陕煤化MTN004 80.00 8292.06 3.59%
21华发集团MTN007 70.00 7284.59 3.15%
21南山开发MTN002 60.00 6187.88 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28429.91 12.30%
企业债 16284.72 7.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%