兴业30天滚动持有中短债C(015918)_最新动态

兴业30天滚动持有中短债C015918SOCIETE IN 30-DAY GENERALE HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

兴业30天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：1.18亿元

兴业30天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.62	1.38	1.74
债券型名次	2251	3559	3525	4168	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.72	0.00	-	6.47
债券型名次	3851	2505	4663	4545	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
兴业30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴全稳益定开债券	-0.01	0.46	1.11	2.45	3.13
2250	兴业120天滚动持有债券C	-0.01	0.24	0.76	1.80	2.34
2251	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.20	0.62	1.38	1.74
2252	兴业60天滚动持有短债A	-0.01	0.19	0.62	1.54	2.00
2253	兴业60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.57	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
兴业30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	西部利得沣泰债券C	0.00	0.20	0.54	1.22	1.54
3558	信诚稳悦A	0.00	0.20	0.68	1.73	2.11
3559	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.20	0.62	1.38	1.74
3560	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.20	0.64	1.52	2.02
3561	银河君怡债券	0.00	0.20	0.53	1.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
兴业30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	天风六个月滚动债C	-0.01	0.11	0.62	1.67	2.44
3524	天弘优利短债发起C	0.01	0.19	0.62	1.47	1.92
3525	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.20	0.62	1.38	1.74
3526	兴业60天滚动持有短债A	-0.01	0.19	0.62	1.54	2.00
3527	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.62	1.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
兴业30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	万家鑫享纯债A	-0.14	0.48	1.21	1.38	1.94
4167	湘财久盈中短债C	0.02	0.28	0.72	1.38	1.77
4168	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.20	0.62	1.38	1.74
4169	英大安惠纯债C	-0.02	0.19	0.61	1.38	1.70
4170	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
兴业30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.78	1.42	1.74
3977	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.61	1.36	1.74
3978	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.20	0.62	1.38	1.74
3979	浙商丰裕纯债C	0.00	0.05	0.71	1.43	1.74
3980	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.09	0.52	-0.04	1.91	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
兴业30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	南方吉元短债C	2.52	5.63	3.57	9.22	11.84
3850	融通增益债券C	2.52	13.33	15.82	23.29	25.14
3851	兴业30天滚动持有中短债C	2.52	5.72	0.00	-	6.47
3852	浙商惠隆39个月定开债	2.52	6.25	10.03	-	13.46
3853	中融融慧双欣一年定开债券A	2.52	2.93	4.60	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
兴业30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.15	5.72	9.50	-	12.41
2504	山证超短债基金E	2.59	5.72	9.63	-	10.45
2505	兴业30天滚动持有中短债C	2.52	5.72	0.00	-	6.47
2506	兴业一年持有期债券C	3.43	5.72	0.00	-	9.18
2507	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.11	5.72	9.02	15.73	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
兴业30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	兴业180天持有期债券C	3.66	0.00	0.00	-	5.66
4662	兴业30天滚动持有中短债A	2.74	6.08	0.00	-	6.87
4663	兴业30天滚动持有中短债C	2.52	5.72	0.00	-	6.47
4664	兴业90天滚动持有中短债A	3.06	6.47	0.00	-	8.55
4665	兴业90天滚动持有中短债C	2.85	6.06	0.00	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
兴业30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.04	0.00	0.00	-	11.00
4544	兴业30天滚动持有中短债A	2.74	6.08	0.00	-	6.87
4545	兴业30天滚动持有中短债C	2.52	5.72	0.00	-	6.47
4546	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.31	0.00	0.00	-	4.40
4547	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
兴业30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	国泰信瑞纯债债券	4.15	0.00	0.00	-	6.47
4292	农银金鸿短债债券A	3.17	5.82	0.00	-	6.47
4293	兴业30天滚动持有中短债C	2.52	5.72	0.00	-	6.47
4294	中银证券安添3个月定开债券C	4.40	0.00	0.00	-	6.47
4295	财达证券稳达中短债C	2.86	4.32	0.00	-	6.45

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD107	190.00	18670.62	8.77%
23农发清发03	100.00	10069.30	4.73%
24民生银行CD252	94.00	9267.93	4.35%
24广州农村商业银行CD059	93.00	9175.53	4.31%
24横店CP001	60.00	6052.14	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22301.75	10.47%
企业债	7947.60	3.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.065	1.064	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.065	1.064	1.065	1.065	1.065

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