财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.62 |
804.47 |
240.24 |
264.01 |
68.82 |
| 本期利润(万元) |
253.68 |
863.12 |
215.09 |
286.45 |
36.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9417.49 |
0.00 |
873.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76371.56 |
132048.25 |
93001.94 |
14241.08 |
9740.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2115.32 |
1069.43 |
235.96 |
219.65 |
294.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
344033.90 |
202873.79 |
250729.12 |
312221.84 |
436039.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344033.90 |
202873.79 |
250729.12 |
312221.84 |
436039.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.96 |
29.50 |
35.12 |
44.35 |
73.99 |
| 应付托管费(万元) |
11.99 |
7.37 |
8.78 |
11.09 |
18.50 |
| 资产总计(万元) |
347036.19 |
205108.26 |
252395.62 |
326052.96 |
450140.10 |
| 负债合计(万元) |
47603.91 |
26570.01 |
39479.43 |
75960.10 |
8159.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
299432.28 |
178538.25 |
212916.19 |
250092.86 |
441980.18 |
| 未分配利润(万元) |
24175.47 |
12981.06 |
13056.02 |
11677.61 |
15244.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.03 |
48.35 |
43.37 |
119.98 |
87.96 |
| 投资收益(万元) |
3240.28 |
6729.67 |
3720.16 |
9464.52 |
3344.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.60 |
472.76 |
706.87 |
50.72 |
770.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3200.71 |
7250.78 |
4470.40 |
9635.22 |
4202.43 |
| 管理人报酬(万元) |
232.21 |
421.12 |
229.27 |
579.74 |
224.69 |
| 托管费(万元) |
58.05 |
105.28 |
57.32 |
144.93 |
56.17 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
26.43 |
13.67 |
28.23 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
631.20 |
1406.26 |
901.28 |
1521.17 |
419.75 |
| 利润总额(万元) |
2569.51 |
5844.52 |
3569.12 |
8114.05 |
3782.68 |
| 净利润(万元) |
2569.51 |
5844.52 |
3569.12 |
8114.05 |
3782.68 |
