我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
73.87 |
386.87 |
140.10 |
161.91 |
39.22 |
本期利润(万元) |
85.45 |
405.73 |
102.91 |
212.00 |
60.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
482.23 |
0.00 |
567.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13000.20 |
12363.19 |
16291.08 |
21763.01 |
12499.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
219.65 |
294.23 |
20.44 |
交易性金融资产(万元) |
312221.84 |
436039.48 |
10132.21 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
312221.84 |
436039.48 |
8712.01 |
应付管理人报酬(万元) |
44.35 |
73.99 |
1.66 |
应付托管费(万元) |
11.09 |
18.50 |
0.42 |
资产总计(万元) |
326052.96 |
450140.10 |
10808.35 |
负债合计(万元) |
75960.10 |
8159.92 |
989.54 |
所有者权益合计(万元) |
250092.86 |
441980.18 |
9818.81 |
未分配利润(万元) |
11677.61 |
15244.34 |
164.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
119.98 |
87.96 |
63.64 |
投资收益(万元) |
9464.52 |
3344.22 |
388.28 |
公允价值变动收益(万元) |
50.72 |
770.25 |
-33.63 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9635.22 |
4202.43 |
418.29 |
管理人报酬(万元) |
579.74 |
224.69 |
24.66 |
托管费(万元) |
144.93 |
56.17 |
6.16 |
其它费用(万元) |
28.23 |
13.58 |
16.41 |
费用合计(万元) |
1521.17 |
419.75 |
93.10 |
利润总额(万元) |
8114.05 |
3782.68 |
325.19 |
净利润(万元) |
8114.05 |
3782.68 |
325.19 |