我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
本期利润(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1.51 |
1.54 |
1.53 |
1.76 |
2.54 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
74.62 |
1061.19 |
27844.15 |
交易性金融资产(万元) |
65494.04 |
43012.13 |
8722.89 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
65494.04 |
43012.13 |
8722.89 |
应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
12.62 |
13.05 |
应付托管费(万元) |
4.40 |
4.21 |
4.35 |
资产总计(万元) |
68122.70 |
51247.24 |
60454.44 |
负债合计(万元) |
16051.66 |
32.69 |
33.34 |
所有者权益合计(万元) |
52071.03 |
51214.55 |
60421.11 |
未分配利润(万元) |
2066.71 |
1209.05 |
363.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
413.92 |
328.65 |
200.36 |
投资收益(万元) |
1386.64 |
600.80 |
177.39 |
公允价值变动收益(万元) |
306.74 |
128.13 |
-0.25 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2107.30 |
1057.58 |
377.51 |
管理人报酬(万元) |
153.84 |
75.89 |
33.63 |
托管费(万元) |
51.28 |
25.30 |
11.21 |
其它费用(万元) |
23.58 |
10.61 |
9.49 |
费用合计(万元) |
340.58 |
148.55 |
54.33 |
利润总额(万元) |
1766.72 |
909.03 |
323.17 |
净利润(万元) |
1766.72 |
909.03 |
323.17 |